Relatório de Despesas A WS Consultoria atua em empresas na área de informática provendo soluções de ambiente e sistemas. Dentre as diversas soluções implantadas.

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1 Relatório de Despesas A WS Consultoria atua em empresas na área de informática provendo soluções de ambiente e sistemas. Dentre as diversas soluções implantadas a WS se especializou na automação de processos (WORKFLOW) com a finalidade de integrar as equipes de trabalho através da distribuição de informações, permitindo maior agilidade nos processos de tomada de decisão. Com os diversos serviços oferecidos a WS visa proporcionar aos seus clientes excelentes resultados com uma boa relação entre custo e benefício. Fundada em 1996 a WS Consultoria hoje conta com um quadro de consultores especializados e certificados em produtos Lotus e IBM, e tem foco nos seguintes serviços: ·        Consultoria/Reengenharia de Processos; ·        Desenvolvimento e implantação de sistemas (Groupware e Workflow); ·        Venda de Soluções Notes (Domino) ·        Desenvolvimento de soluções para Internet, Intranet e Extranet; ·        Interface entre sistemas de Workflow e ERPs (SAP, BPCS, etc); ·        Alocação de Recursos Especializados; ·        Help Desk; ·        Treinamento; ·        Venda de Produtos Lotus e IBM; ·        Host Dedicado; ·        Consultoria / Suporte de Ambiente; ·        Administração de Ambiente. Em 2000 a WS Consultoria firmou parceira com a Lotus/IBM como Service Provider. Também neste ano concorreu no concurso anual da Lotus Corporation “Best Choice”, e recebeu o selo equivalente ao concurso com o Sistema “Relatório Eletrônico de Despesas”.

2 WS Consultoria Relatório de Despesas
Definição Aplicativo utilizado para permitir a solicitação e a aprovação eletrônica dos documentos de Reembolso de Despesas (Moeda nacional, moeda estrangeira e Cartão de Crédito), Adiantamentos (Genérico e de Fundo Fixo) e Acerto de Adiantamento (prestação de contas). Características Trabalha com regras de negócio cadastradas no sistema para cada transação, considerando a estrutura hierárquica de cada usuário e o poder de aprovação de cada aprovador. Conceito de ausência temporária para aprovadores. Efetua os créditos diretamente ao banco através de EDI. Efetua quitação das faturas de Cartão de Crédito junto a operadora na data de vencimento estabelecida para o determinado número de cartão.

3 WS Consultoria Relatório de Despesas
Definição Utilização da tabela interna de feriados (bancário) para definição de dia útil na integração com os bancos Cadastro interno de taxas para conversão de moeda estrangeira. Integração direta com sistema de ERP (BPCS/SAP) para geração do contábil referente as transações disponíveis neste sistema.

4 Relatório Eletrônico de Despesas
RED Relatório Eletrônico de Despesas WS Consultoria Colaborador Sistema RED Aprovador Fiscal Câmbio Cartão Bancos ERP RED (Notes) - Adiantamentos - Acertos - Reembolso Emite Eletrônicamente o Relatório R E D Aprova Eletrônicamente o Relatório Encaminha Doc’s Fiscais - Verifica Doc’s Fiscais. Verifica Depósitos Registra Baixa Eletrônicamente no Sistema - Compra/Vende Dolar. Registra entrega ou devolução de dolar Eletrônicamente no Sistema. Efetua a Entrega da Moeda Recebe Devolução de Dolar

5 WS Consultoria Relatório de Despesas Implantando a solução
Customizações Necessárias Adaptação do módulo contábil a estrutura do Plano de Contas e Cadastro de Centros de Custo do ERP a ser utilizado. Atividades de Implantação Definição do Lay-out a ser utilizado para EDI com Bancos. (O sistema já possui módulos prontos para EDI com Itaú, Unibanco e HSBC.) Definição das Regras de Negócio junto ao Módulo de Alçadas de Aprovação. Setup do aplicativo.

6 WS Consultoria Relatório de Despesas Componentes do Produto
Software  Template das bases de dados que envolvem este processo (Relatório de Despesas, Controle Orçamentário, Plano de Contas, Budget holder e Alçadas de Aprovações) Manual de Utilização do Sistema Manual de Administração Manual de Configuração

7 WS Consultoria Relatório de Despesas Benefícios
Redução significante das atividades administrativas deste processo (Operacionais); Eliminação das atividades operacionais executadas no sistema de ERP; Agilidade e segurança do processo de aprovação dos relatórios Redução de até 85% do tempo para pagamentos; Redução dos valores de adiantamento com a utilização do pagamento eletrônico dos gastos com Cartão de Crédito. Possibilita um rápido acompanhamento dos pagamentos em processo e históricos por parte dos usuários.

8 WS Consultoria Relatório de Despesas Sites que utilizam esta solução
Johnson & Johnson Ind. e Comércio Johnson & Johnson Produtos Profissionais Janssen-Cilag Farmacêutica Abbott Laboratórios do Brasil Bristol-Myers Squibb Brasil S/A. Eli Lilly Laboratório Stiefel Novartis Biociências ABCP

9 RED – Estudo de Caso WS Consultoria Representante Banco Tesouraria
Cartão Banco Tesouraria - Efetua saque - Aut. Transferência de Valor - Fundo Fixo - Movimenta Contas - Colhe Aprov x regras - Emite Extrato Mensal Valor para Depósito Aprovador (s) - Envia Comprovantes Contabilidade - Aprova ou Recusa - Contab. Adiant. - Contab Desp. - Faz Conciliação Rep’s e Adm’s Contabilidade Contas a Pagar Envia Solic Reemb e Comprovantes - Acerto de Adiant. - Reembolso - Confere Doc’s - Contabiliza Desp’s Envia Solic Reem - Gera Obrigação Rep’s e Adm’s Envia PPD - Adiant. Genérico Envia PPD ou Relat Desp. Tesouraria Rep’s e Adm’s Envia Bordero - Colhe Assinaturas - Adiant./Acerto Dolar Envia PPD ou Relat Desp. Envia Bordero Tesouraria Banco -Compra/Venda Dolar - Efetua Pagamento

10 WS Consultoria PAG RED – Estudo de Caso Colaborador Aprovador(s) ERP
Representante - Envia Comprovantes Cartão Banco Tesouraria Valor para Depósito Contabilidade - Contab. Adiant. - Contab Desp. - Faz Conciliação - Movimenta Contas - Efetua saque - Emite Extrato Mensal - Fundo Fixo Rep’s e Adm’s Envia PPD Envia Solic Reemb e Comprovantes Contas a Pagar Envia Bordero - Confere Doc’s - Contabiliza Desp’s - Acerto de Adiant. - Reembolso - Adiant. Genérico - Efetua Pagamento - Colhe Assinaturas Envia PPD ou Relat Desp. - Adiant./Acerto Dolar Envia Solic Reem - Aut. Transferência de Valor - Gera Obrigação -Compra/Venda Dolar Envia PPD ou Relat Desp. - Aprova ou Recusa - Colhe Aprov x regras Aprovador (s) Colaborador WS Consultoria PAG RED – Estudo de Caso Cartão Solicita Eletronicamente RED (Notes) - Adiantamentos - Acertos - Reembolso Colaborador Aprovador(s) Entrega Dolar Devolve Notifica Necessidade de Compra Doc’s Fiscais Comprovantes de Depósitos ERP Contabiliza Automaticamente Banco Registra Baixa PAG - Verifica Doc’s Fiscais. - Verifica Depósitos Tesouraria - Compra Dolar - Vende Dolar

11 Resultados WS Consultoria RED Atividades Administrativas anteriores :
Atividades mantidas : Atividades Novas : - Identificação de aprovadores com base nas regras (Solicitante) - Providencia Assinatura (s) (Solicitante) - Manter saldo no banco para saque (Tesouraria) - Conciliação Saques x Despesas (Contabilidade) - Contabilização de Adiantamento e Despesas (Contabilidade) - Gerar obrigações no BCP (Contabilidade) - Assinatura de procuradores em bordero (Tesouraria) - Envio de bordero ao banco (Tesouraria) - Conferência de Documentos Fiscais - Compra e Venda de Dolar - Conferência de Documentos Fiscais - Compra e Venda de Dolar - Não Identificadas