Globalização e Mercado Financeiro Global Prof. Glauco Carvalho.

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1 Globalização e Mercado Financeiro Global Prof. Glauco Carvalho

2 Globalização e o mercado financeiro Forças Propulsoras: Acordos de mercado, Necessidades dos consumidores, Novas Tecnologia, Melhorias de comunicação e transportes, Redução de custos e inovação, Qualidade, Acordos ambientais. Forças Restritivas: Interesses étnicos e religiosos, Miopia administrativa e cultural, Controles nacionais.

3 Capital Produtivo & Capital Especulativo Capital especulativo é um montante de recursos alocado com a intenção de gerar lucro, porém, não por meio de trabalho ou produção. É diferente do capital produtivo, onde o investimento é feito em pessoas, equipamentos e outros bens, de modo que o trabalho gere valor, e o valor gere lucro. MERCADO FINANCEIRO

4 OS RUMOS DA ECONOMIA GLOBAL Europa União Européia Euro – Moeda Forte Crescimento Econômico Lento EUA Desaceleração Econômica, Déficits Públicos Ásia China Economia Emergente Japão Crescimento Lento Índia Economia Emergente América Latina Recuperação Econômica Brasil Economia Emergente

5 Aspectos de competitividade no mundo Globalizado Requisitos para competitividade Controle Inflacionário Superávit Reservas Internacionais Balança Comercial Captação de Investimento Estrangeiro Perfil da Dívida Publica Políticas Públicas

6 TOP TEM DAS ECONOMIAS MUNDIAIS 2008 1 - EUA - 13.811.200 2 - Japão - 4.376.705 3 - Alemanha- 3.297.233 4 - China- 3.280.053 5 - Reino Unido - 2.727.806 6 - França - 2.562.288 7 - Itália - 2.107.481 8 - Espanha - 1.429.226 9 - Canadá - 1.326.376 10 - Brasil - 1.314.170 Em trilhões US$ 2008-2009 11 - Rússia - 1.291.011 12 - Índia - 1.170.768 15 - Austrália - 821.716 35 - Portugal- 220.241 50 - Emirados Árabes - 129-702 Fonte: Banco Mundial

7 TOP TEM DAS ECONOMIAS MUNDIAIS 2010 1 - EUA - 14.720.000 2 - China- 9.872.000 3 - Japão - 4.338.000 4 - Índia - 4.046.000 5 - Alemanha- 2.960.000 6 - Rússia - 2.229.000 7 - Brasil - 2.194.000 8 - Reino Unido - 2.189.000 9 - Fran ç a - 2.160.000 10 - It á lia - 1.782.000 Em trilhões US$ 2010-2011 Fonte: Banco Mundial

8 CENÁRIO EXTERNO O comercial mundial está favorável às commodities minerais e agrícolas Aumentou o interesse de investimentos em capital produtivo nos países emergentes devido à perspectiva de crescimento econômico maiores. Aumento da participação de capitais estrangeiros especulativos nos países emergentes devido às oportunidades de maiores retornos de investimentos. Continuação do crescimento da China, Índia e Brasil. Provável queda de crescimento econômico dos EUA e estabilização da UE. Moeda americana em recessão e européia em crise.

9 A Estabilização de uma Economia Poucas economias no mundo se transformaram numa velocidade tão grande nos últimos 40 anos como a brasileira. As conquistas, os desafios e as oportunidades de um país que saiu da recessão para lugar de destaque no mercado global.

10 BRASIL 1969 -1973 Milagre Econômico taxas de crescimento de 7% a.a em média 1974 1ª Crise Mundial do Petróleo O País era altamente importador do produto 1979 2ª Crise Mundial do Petróleo Inflação anual brasileira ultrapassa dos 100% 1982/83 Moratória Branca Atraso no pagamento da dívida externa 1986 Plano Cruzado 1987 Plano Bresser 1988/89 Plano Verão I e II 1990 Plano Collor I 1994 Plano Real

11 Plano Real – Moeda Forte derrubou a inflação sem congelamento de preços eliminou a cultura da correção monetária proporcionou a busca pela estabilidade econômica criou condições para o país voltar a crescer

12 INFLAÇÃO ANUAL IGP-M (FGV) Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M (FGV) Índice Geral de Preços do Mercado * 1994200020012002200320042005 2006 1995 1996 1997 1998 1999 2007 * 1993 Fonte: FGV China e a Índia 8,5% e Rússia 14% 2008 5,5

13 PIB - Produto Interno Bruto (em U$ milhões) PIB - Produto Interno Bruto (em U$ milhões) * Dados preliminares *** R$ 2.558.821 em 2007 Fonte: Banco Central

14 PIB NO BRASIL E NO MUNDO Fonte: Banco Central

15 MERCADO DE TRABALHO Taxa de Desemprego no Brasil * 1994200020012002200320042005 2006 1995 1996 1997 1998 1999 2007 * 1993 Fontes: Fiesp, IBGE e Dieese 7,9 em 2008

16 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO * ** Fonte: Banco Central 2º país do mundo em investimento estrangeiro, cresceu 84,3%

17 RESERVAS CAMBIAIS (em US$ milhões) 1994200020012002200320042005 2006 1995 1996 1997 1998 1999 Jul/2007 1993 2008 US$ 205.760 milhões Fonte: Banco Central

18 DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA (em US$ Bilhões) Fonte: Banco Central

19 DÍVIDA EXTERNA MUNDIAL (em US$ Bilhões) Fonte: Banco Central Fonte: Banco Central, 2008

20 Fonte: Banco Central - 2008 Carga Tributária % do PIB 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ChinaIndiaMéxicoArgentinaChileRussiaCoréia do Sul Brasil

21 Fonte: Banco Central Evolução da Carga Tributária 199419951996199719981999200020012002200320042005199419951996199719981999200020012002200320042005 28,6% 28,9% 27,3% 27,5% 29,3% 31,6% 32,8% 33,7% 35,8% 35,5% 36,8% 37,8%