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Fluxo de Caixa Semanal
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Objetivo: O fluxo de caixa semanal é um relatório que discrimina os valores previstos e realizados semana a semana a partir de uma data inicial. Os valores previstos correspondem às contas a receber que venceram na data e ainda não foram pagas pelos clientes. Os valores realizados correspondem às contas recebidas (baixadas) dos clientes na data. O texto explica como gerar o relatório fluxo de caixa semanal.
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Fluxo de Caixa Semanal No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.
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Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa Semanal.
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Informe a data inicial. Pressione o botão Gerar.
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Será exibido um relatório contendo informações dos valores realizados e previstos, semana a semana para todo o mês, à partir da data inicial informada.
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Caso queira, pressione o botão Imprimir para realizar a impressão do relatório.
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Caso queira, pressione o botão Excel para exportar os dados para uma planilha do Excel.
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Utilize os dados do relatório fluxo de caixa semanal para auxiliá-lo a realizar uma boa gestão do seu estabelecimento!
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Exercício Gere o fluxo de caixa semanal e análise os valores previstos e realizados. Escolha uma data inicial.
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