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Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote IdentificaçãoFIN_020 Data Revisão10/10/2013.

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1 Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote IdentificaçãoFIN_020 Data Revisão10/10/2013

2 Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja, várias contas de uma só vez. Objetivo 2

3 Baixa da Conta a Pagar em Lote Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote. 3

4 Informe o Fornecedor; Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª parcela que será baixada; Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última parcela que será baixada; 4 Baixa da Conta a Pagar em Lote

5 Pressione o botão Gerar; Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas). Baixa da Conta a Pagar em Lote 5

6 Clique sobre o botão Baixar; 6 Baixa da Conta a Pagar em Lote

7 Informe a Data da Baixa das Contas; O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais; Pressione o botão Baixar; 7 Baixa da Conta a Pagar em Lote

8 Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as contas. Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar; 8 Baixa da Conta a Pagar em Lote

9 Pressione o botão OK. 9 Baixa da Conta a Pagar em Lote

10 Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas. 10 Baixa da Conta a Pagar em Lote

11 Lançamentos no Período Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação bancária de cada lançamento. 11

12 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 12


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