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Financeiro - Cadastro de Conta Contábil IdentificaçãoFIN_014 Data Revisão09/10/2013.

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Apresentação em tema: "Financeiro - Cadastro de Conta Contábil IdentificaçãoFIN_014 Data Revisão09/10/2013."— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro - Cadastro de Conta Contábil IdentificaçãoFIN_014 Data Revisão09/10/2013

2 Conta Contábil O que é? – Uma conta contábil é a origem de todas as receitas e despesas da empresa. Também denominada plano de contas. Para que é utilizada? – Utilizada para a contabilidade fiscal e gerencial da empresa. – As Contas Contábeis cadastradas no sistema serão utilizadas ao cadastrar Contas a Receber, Contas a Pagar, Lançamentos, Transferência entre Contas Correntes, etc. 2

3 Objetivos Demonstrar passo-a-passo o Cadastro de uma Conta Contábil (Sintética e Analítica). Lançamentos na Conta Contábil. Gerar Relação Analítica por Conta Contábil. Cadastrar Estrutura de uma Conta Contábil. 3

4 Abra o módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Conta Contábil. Conta Contábil 4

5 Neste exemplo será cadastrada uma Conta Contábil Sintética para agrupar Contas Contábeis referentes ao Pagamento de Salários dos Funcionários. 5 Conta Contábil

6 Informe um Tipo para a Conta Contábil. Sintético: A conta sintética é um grupo de várias contas analíticas. – Não pode ser feito nenhum lançamento diretamente na conta sintética, somente nas contas analíticas. As contas sintéticas são usadas nos relatórios para sintetizar (sub-totalizar) valores. Analítica: A conta analítica tem todos os grupos diferente de zero. – Somente nas contas analíticas é possível fazer um lançamento contábil. 6 Conta Contábil

7 Origem da Conta: É a origem da conta contábil, deve ser cadastrada de acordo com plano de contas do seu contador. Despesas: São as contas contábeis relativas as despesas da empresa. Elas podem ser classificadas em Fixas e Variáveis. Receitas: São as contas contábeis relativas ao que a empresa irá receber de seus clientes, exemplo: Venda de produtos e Prestação de Serviços. 7

8 Ativo: São as contas contábeis relativas aos ativos da empresa. Ativos são os direitos da empresa, como os imóveis, veículos, investimentos, etc. Passivo: São as contas contábeis relativas aos passivos da empresa. Os passivos são os deveres da empresa, como empréstimos, financiamentos. 8 Conta Contábil

9 Origem: Selecione a origem da conta contábil. 9

10 E a Conta Analítica tem todos os grupos diferente de zero, exemplo: – Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 1 são Contas Contábeis do Ativo. – Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 2 são Contas Contábeis do Passivo. – Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 3 são Contas Contábeis de Receitas. – Contas cujo o Código Contábil inicia – se por 4 são Contas Contábeis de Despesas. 10 Conta Contábil

11 Código Contábil: A Conta Sintética caracteriza - se por conter somente zeros em um dos seus grupos no código contábil, exemplo: Conta Contábil

12 No campo Descrição, informe o nome da Conta Contábil. 12 Conta Contábil

13 Selecione o Tipo de Custo da Conta Contábil. Fixo: Não variam em função do volume de vendas. Exemplo: Aluguel e salários. Variável: São despesas que variam de acordo com as vendas. Exemplo: Comissão e Frete de vendas. 13 Conta Contábil

14 CMV (custo da mercadoria vendida): Pagamentos de fornecedores, frete pagos sobre compras, IPI e ICMS quando a empresa não for optante pelo regime tributário SIMPLES. Obs.: O campo Custo será exibido apenas se a Origem da conta for uma Despesa. 14 Conta Contábil

15 Origem dos Dados: Selecione qual é a origem dos dados da sua conta, por exemplo, no caso de salário a origem dos dados é contas a serem pagas pela empresa. 15 Conta Contábil

16 Selecione em quais telas esta conta contábil poderá ser utilizada. 16 Conta Contábil

17 Clique em Gravar. 17 Conta Contábil

18 Selecione a opção Budget caso deseje que a conta contábil apareça no Budget. – Lembre-se que para que a conta apareça é necessário que se selecione uma origem de dados. – Se a Conta marcada for uma conta do tipo sintética, todas as contas analíticas pertencentes à conta sintética serão somadas no Budget. 18 Conta Contábil

19 Selecione a opção Destacar caso deseje que a linha da grade no budget correspondente a esta conta contábil apareça destacada. Esta opção é normalmente usada para as contas sintéticas. 19 Conta Contábil

20 Marque a opção Inativa, caso deseje desativar esta Conta Contábil do seu plano de contas. 20 Conta Contábil

21 Selecione a opção Padrão Baixa em Lote para que esta conta contábil já venha selecionada na baixa de contas a pagar em lote. 21 Conta Contábil

22 Agora será cadastrada uma Conta Contábil do Tipo Analítica que será agrupada na Conta Contábil cadastrada anteriormente e como gerar lançamentos dentro da Conta Contábil Analítica. 22 Conta Contábil

23 Informe os dados da Conta Contábil e clique sobre o botão Gravar. – Não esqueça de selecionar a opção Analítico no campo Tipo. 23 Conta Contábil

24 24 Conta Contábil

25 Lançamento na Conta Contábil Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento. 25

26 Os lançamentos sempre serão lançados nas Contas Contábeis Analíticas. 26 Lançamento na Conta Contábil

27 Relação Analítica por Conta Contábil No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Relação Analítica de Lançamentos por Conta Contábil. 27

28 Utilize a Relação Analítica por Conta Contábil para visualizar todos os débitos e créditos em cada conta contábil. Note que a conta Salário Líquido Funcionários está agrupada na conta contábil sintética Salário, que pertence a conta contábil Despesas. 28 Relação Analítica por Conta Contábil

29 Cadastrar Estrutura de Conta Contábil 29

30 Objetivo: Cadastrar a estrutura (agrupamento) de contas contábeis para serem exibidas de forma mais específica no Budget. Assim será possível fazer cálculos diferenciados com as contas contábeis do budget. 30

31 Exemplo: É possível cadastrar uma conta contábil "Lucros ou Perdas" e nela fazer os cálculos relativo a esta conta, como somar as receitas e subtrair as despesas. 31

32 Estrutura de Conta Contábil No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Estrutura de Conta Contábil. 32

33 1.No campo Código, informe o código de uma conta contábil sintética que servirá para agrupar as outras contas, para pesquisar pressione F2. 2. Informe a Conta Contábil que será agrupada, para pesquisar pressione F2. 33 Estrutura de Conta Contábil

34 3. Selecione o tipo de operação que será feito com esta conta (Soma ou Subtração) e clique no botão Adicionar. 4. Clique em Gravar. 34 Estrutura de Conta Contábil

35 Exercícios 1. Cadastre uma Conta Contábil do tipo Sintética com a seguintes informações: – Código Contábil : – Tipo : Sintético – Descrição: Veículos – Origem : Despesas 2. Cadastre uma Conta Contábil Analítica com as seguintes informações: – Código Contábil : – Tipo : Analítico – Descrição: Combustível dos Veículos da Empresa – Origem : Despesas 35

36 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 36


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