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Como controlar o caixa 1 Supermercados. Objetivo O que é controle de caixa? É fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentações de entrada.

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Apresentação em tema: "Como controlar o caixa 1 Supermercados. Objetivo O que é controle de caixa? É fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentações de entrada."— Transcrição da apresentação:

1 Como controlar o caixa 1 Supermercados

2 Objetivo O que é controle de caixa? É fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentações de entrada e saída e apurar o saldo final. Para que controlar o caixa? Para manter a integridade de todas as informações de entrada e saída no sistema. 2

3 O que acontece se o caixa não for controlado? Não haverá garantias que todos os dados informados no sistema estão corretos. 3

4 4 Exemplo: - Um funcionário não digita a venda no sistema. Os valores não serão gerados para o financeiro e o estoque ficará incorreto. - O funcionário finaliza a venda em dinheiro ao invés de finalizar no cheque. O relatório do caixa não estará correto, pois o sistema irá somar o valor recebido no total de dinheiro e o cheque não será gerado no controle de cheques. - Evita furtos de valores

5 Caixa Este texto irá explicar como controlar o local onde fica o dinheiro para pagar e receber as contas que são movimentadas na empresa, ou seja, as movimentações que não são bancárias. É comum os estabelecimentos possuírem gavetas como demonstrado nas figuras abaixo. 5

6 Abertura do Caixa Abra o módulo PDV. Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentação no PDV. 6

7 1. No campo Operação selecione Abertura do Caixa. 2. Informe os valores (Dinheiro, Ticket, etc.) 3. Clique em OK

8 Confira hora e data e clique em ok. ATENÇÃO: SEMPRE o usuário deve conferir a data e hora, pois assim evita gerar movimentos com data errada. 8

9 Abra a tela Movimentação do PDV novamente, o relatório do caixa já estará disponível. Em ABERTURA foi registrado o valor de abertura de R$ 100,00 em dinheiro e no item TOTAL NO CAIXA o mesmo valor(pois não houve movimentação no caixa). 9

10 Movimentos no Caixa Agora é necessário realizar as movimentações no caixa (vendas, trocas, consignações, recebimentos de clientes, etc.) Para uma melhor compreensão será mostrado o controle do caixa da seguinte maneira: – Realiza a movimentação no PDV – Verifica o resultado no caixa 10

11 Agora será realizada uma venda R$ 15,00 e com recebimento em dinheiro no valor de R$ 20,00. 11

12 O item VENDAS foi adicionado ao relatório, onde mostra: – Recebido R$20,00 em Dinheiro – O Subtotal é R$ 20,00 – Houve Troco de R$ 5,00 (porque a venda foi de R$15,00 e foi recebido R$20,00) – Então o Total é R$15,00 Nota: o TOTAL NO CAIXA também foi modificado, antes era R$100,00 agora está R$115,00. 12

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14 O mesmo irá acontecer para as outras formas de pagamento da venda. Para o item TOTAL foi realizado a seguinte conta: ABERTURA + VENDAS DINHEIRO + VENDAS CHEQUE + VENDAS CARTÃO + VENDAS TICKET – TROCO DAS VENDAS Atenção: O crediário só entra no TOTAL se a configuração Considerar valores de CREDIÁRIO no total do caixa estiver habilitada. 14

15 O item TOTAL DÉBITO significa a somatória de recebimentos em Cartão de Débito. 15

16 O Recebimento de Cliente também influencia no caixa pois ele recebe os valores. No exemplo abaixo foi dado baixa na conta de R$78,99 e recebido R$80,00 em dinheiro. 16

17 No relatório de caixa é adicionado um novo item chamado RECEBIMENTO DE CLIENTE, onde possui a mesma estrutura do item VENDAS. Então foi recebido R$80,00 em dinheiro na tela Recebimento de Cliente e gerou um troco no valor de R$1,01 o que resulta no TOTAL de R$78,99. 17

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19 Movimento de Entrada e Saída no Caixa No decorrer do dia é possível que ocorra entradas e saídas no caixa para: – Pagamento de contas – Reposição de troco – Envio a tesouraria – Para realizar estas movimentações use a mesma tela onde possui o relatório de caixa. (menu Caixa e abra a tela Movimentações no PDV) 19

20 No campo OPERAÇÃO selecione para: – Entrada de valor Entrada de Troco – usado para repor dinheiro quando necessário Entrada – Outros – usado quando possui um documento ou valor recebido que não foi dado baixa no sistema – Saída de valor Envio a Tesouraria – quando possui muito dinheiro no caixa e deseja-se ficar com pouco dinheiro; realizar depósito bancário; colocar no cofre da empresa Saída outros – pagamento de contas. 20

21 21 Como exemplo será realizada uma movimentação de saída no valor de R$50,00 para pagamento de um serviço realizado.

22 – No campo OPERAÇÃO, selecione Saída – Outros. – Use o campo Motivo para adicionar informações sobre a saída. Informe o valor da retirada. Clique em ok para Finalizar. 22

23 É adicionado no relatório um novo item chamado MOVIMENTAÇÕES, onde será exibida a operação e o valor movimentado. 23

24 Fechamento do Caixa Abra a tela Movimentação do PDV no menu Caixa. No campo Operação selecione Fechamento de Caixa. O sistema automaticamente preenche os valores em caixa de cada item, confira e clique em ok. 24

25 Configurações do Sistema Verifique se a configuração Mostrar total em dinheiro no caixa está habilitada, se estiver, o valor total do caixa será apenas em dinheiro. Habilite a configuração Mostrar totais no caixa por forma de pagamento para visualizar o valor por forma de pagamento. 25

26 Fechamento do Caixa Para conferir o item TOTAL NO CAIXA é somar aquele que possui o sinal de + e subtrair o sinal de - : TOTAL NO CAIXA (Apenas Dinheiro) = ABERTURA + VENDAS EM DINHEIRO – TROCO DAS VENDAS + RECEBIMENTO DE CLIENTE – TROCO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES – SAÍDA-OUTROS 26

27 Exemplo: TOTAL NO CAIXA (Apenas em Dinheiro) = R$100,00 + R$20,00 – R$5,00 + R$80,00 - R$1,01 - R$50,00 27

28 Exercícios Cadastre-se como usuário no sistema. ( RH > Funcionário > Cadastro de Funcionário ) Abra um caixa com o seu usuário. Realize as seguintes Movimentações abaixo: 28


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