Movimentações Financeiras na Tesouraria Instrutora: Elisane Moraes

Índice Pré-requisitos Conta Corrente Caixa Geral (Apuração) Lançamentos Conciliação Sangria Relatórios de Tesouraria Mais Informações

Pré-requisitos Finalizadoras cadastradas Clientes cadastrados Fornecedores cadastrados Plano de contas cadastrado Registro de todas as movimentações no Syspdv PDV.

Conta Corrente Lembrando que o código da conta deve ser o numero do banco nacionalmente. A rotina de conta corrente em Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser classificadas como bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências, sendo que a conta CAIXA se refere ao caixa interno do financeiro.

Caixa Geral A rotina de caixa geral, em Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral funciona como conferência da movimentação do caixa antes de alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é a entrega física dos valores, e deve ser realizada quando o operador encerrar o seu dia.

Caixa Geral Após a declaração de valores ao clique em Apuração para o Syspdv exibir a diferença para mais ou para menos. Para cada alteração atualize os dados clicando em Apuração. Após toda a apuração ser concluída clique em Fechamento, onde esse será definitivo.

Transferência C/C A rotina de transferência de conta corrente registra no sistema a informação da transferência de valores de uma conta corrente para outra, em Financeiro/Tesouraria/Transferência.

Histórico Padrão Lançamentos a rotina de lançamentos de entrada e saída das contas correntes no Syspdv. Para isso é necessário cadastrar o histórico padrão de movimentação da conta em Financeiro/Tesouraria/Histórico para ser informado no lançamento justificando o mesmo. Ao cadastrar o histórico deve-se informar a natureza da movimentação.

Histórico Padrão Lançamentos Ao consultar o sistema mostra alguns históricos padrões próprios do sistema, que não devem ser alterados.

Lançamento Conta Corrente Em Financeiro/Tesouraria/lançamentos serão informadas as movimentações das contas correntes cadastradas no Syspdv, sendo bancárias ou de caixa, informando o seu histórico padrão e valor.

Conciliação Sangria Foi criada a rotina de conciliação de Sangria, em Financeiro/Tesouraria/Conciliação Sangria. Para a conciliação sangria funcionar corretamente, é necessário que seja informado dentro do cadastro de finalizadora qual é a Conta Corrente.

Conciliação Sangria Em Financeiro/Tesouraria/Conciliação Sangria o sistema informa as sangrias que foram feitas no caixa, sendo assim possível conferir os valores no servidor assim que é finalizado o caixa. A sangria será lançada na conta informada na finalizadora.

Relatório Saldo C/C No menu Relatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/Saldo pode-se visualizar o Relatório de saldo de conta corrente com o resultado das contas ou somente de uma conta de forma resumida. O saldo pode ser solicitado por períodos.

Relatório Extrato C/C Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/Extrato pode-se visualizar com mais detalhes as movimentações realizadas nas contas cadastradas no Syspdv.

Relatório Fechamento Operador Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento Operador pode-se visualizar o relatório do fechamento de operador realizado através do módulo Tesouraria. Informa o flash do caixa do operador solicitado na data que foi realizado o fechamento.

Relatório Quebra/Sobras Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento Operador Quebra/Sobras pode-se visualizar Relatório do fechamento de operador realizado através do módulo tesouraria. Informa todas as quebras e sobras dos operadores solicitados na data que houver sido realizado fechamento

Onde Automação é a Solução MAIS INFORMAÇÕES Quaisquer dúvidas sobre o Syspdv, a Casa Magalhães está disponível de segunda, a sexta de 08:00 às 18:00 e aos sábados de 08:00 às 12:00. Suporte CM Matriz Fortaleza (85) 4011- 3760 Suporte CM Filial São Paulo (11) 3251-4682 Skype CM Matriz Fortaleza: cmsuporte Skype CM Filial São Paulo: suportecmsp Casa Magalhães Onde Automação é a Solução