Como conferir as movimentações no caixa

Apresentação em tema: "Como conferir as movimentações no caixa"— Transcrição da apresentação:

1 Como conferir as movimentações no caixa
Ordem de Serviço - OS

2 Objetivos Por que controlar? O controle de caixa é muito importante em uma empresa, pois é o dinheiro das movimentações que geram os pagamentos e lucros da empresa. O objetivo do texto é explicar como realizar a conferência do caixa.

3 Cadastro de funcionário
Observação: O funcionário deve estar previamente cadastrado para realizar as movimentações no caixa. Abra o módulo RH, clique no menu Funcionário e clique para abrir a tela Cadastro de Funcionário.

4 Cadastre um funcionário, marque – o como VENDEDOR e clique em gravar.
Não esqueça de informar uma senha de acesso ao sistema para o funcionário, basta clicar no botão Senha e defini-la.

5 Identificação do Caixa (PDV)
Para ter o controle do que é (e quanto é) vendido em cada caixa, é necessário cadastrar os PDVs (Caixas) da loja.

6 Abra o módulo Retaguarda, clique no menu Administração, submenu PDV e clique para abrir a tela Cadastro de PDV. Basta preencher o campo Descrição do Cadastro e colocar um nome que será de fácil identificação para o cliente na hora de gerar os relatórios.

7 Abra o módulo PDV do sistema.

8 Com os itens: Funcionário e Senha cadastrados no sistema, utilize essas informações para abrir o sistema.

9 Abertura do Caixa Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentação no PDV.

10 1. No campo Operação selecione Abertura do Caixa.
2. Informe os valores (Dinheiro, Ticket, etc.) 3. Clique em OK 1 2 3

11 Confira hora e data e clique em ok.

12 Venda Pressione F2 localize o produto Diversos, informe o valor R$ 1,00 e pressione Enter para o produto cair na grade. Pressione F5 para o sistema abrir a tela de Pagamento.

13 Na tela de pagamento informe o valor a ser pago
Na tela de pagamento informe o valor a ser pago. Veja que a venda é no valor R$ 1,00, o cliente está pagando com R$ 5,00 e será devolvido R$ 4,00 de troco.

14 Ao finalizar a venda, o sistema abre a tela inicial de venda, no campo TROCO é apresentado o troco da última venda realizada. Esse campo aparece mais como um informativo de quanto será o troco do cliente e não o que tem de troco no caixa no momento da operação.

15 Conferência do Caixa - PDV
PDV > Caixa > Movimentação no PDV No caso podemos verificar que foi feita a abertura de caixa com R$ 50,00 e foi feita uma venda em dinheiro no valor de R$ 1,00, foi pago com uma nota de R$ 5,00, devolvido um troco de R$ 4,00 e o total final que ficou no caixa depois da venda foi de R$ 51,00.

16 Outras operações no Caixa
Existe também a possibilidade de fazer outros tipos de movimentações no Caixa, como por exemplo: Envio a Tesouraria, Saída , Entrada dentre outros.

17 Faça uma operação de Saída, no valor = 6,00 e finalize.

18 Ao confirmar a saída, verifique o Caixa.

19 Fechamento do Caixa Em Operação selecione Fechamento do Caixa, o valor que está no caixa automaticamente se divide nos campos do item Valores de acordo com o que tem em Caixa. Clique em ok para fechar o caixa.

20 Conferência do Caixa – Retaguarda
Retaguarda > Caixa > Relatório do Caixa (PDV) Na tela, selecione o Caixa (PDV), selecione a data da abertura do caixa e selecione o caixa movimentado. Clique em Gerar.

21 Exercícios 1. Abra o Caixa.
2.Faça uma venda com o pagamento em dinheiro e outra em cheque e verifique a movimentação no Caixa. 3.Faça uma operação de entrada e uma de saída no caixa e verifique a movimentação. 4.Feche o Caixa 5.Gere um relatório de Caixa.