Hospital Prof. Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC) – programação orçamentária financeira Nélio Francisco Schmitt Diretor de Administração Outubro de.

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1 Hospital Prof. Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC) – programação orçamentária financeira Nélio Francisco Schmitt Diretor de Administração Outubro de 2013

2 Contratualização do HU/UFSC com a SES/SC Integrar o HU/UFSC no SUS e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde.  1º Convênio - 22 de novembro de 2004.  Convênio nº 0001/2011, de 22 de dezembro de 2010.

3 1ª FASE – Elaboração do Plano Operativo Portaria nº 161, de 21 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006, que versa sobre o Termo de Cooperação entre Entes Públicos.

4 Resumo da Programação Orçamentária - inicial MensalAnual Pós-fixado (alta complexidade)542.126,116.505.513,32 Pós-fixado (FAEC estratégico)600.000,007.200.000,00 Pré-fixado2.360.388,7128.324.664,52 TOTAL3.502.514,8242.030.177,84 Incentivo Hospitalar Estadual150.000,001.800.000,00 TOTAL GERAL3.652.514,8243.830.177,84

5 Detalhamento do Pré-fixadoMensalAnual Média Complexidade ambulatorial620.000,007.440.000,00 Média Complexidade hospitalar751.102,419.013.228,92 FIDEPS213.438,002.561.256,00 Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino 253.362,563.040.350,72 Incentivo a alta complexidade50.000,00600.000,00 Exames de média complexidade – Departamento de Estomatologia CCS 25.000,00300.000,00 Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos Hospitais Universitários 122.912,501.474.950,00 Centro de Especialidades Odontológicas11.400,00136.800,00 Serviços de Apoio Diagnóstico sem código SUS ou com valor SUS que não cobre as despesas 56.800,00681.600,00 Reestruturação dos Hospitais Universitários – Portaria 1.929/2010 256.373,243.076.478,89 TOTAL2.360.388,7128.324.664,52

6 1º Termo Aditivo – implante coclear (2011) Resumo da Programação Orçamentária MensalAnual Pós-fixado (alta complexidade)628.801,937.545.623,13 Pós-fixado (FAEC estratégico)600.000,007.200.000,00 Pré-fixado2.360.388,7128.324.664,52 TOTAL3.594.190,6443.130.287,68 Incentivo Hospitalar Estadual150.000,001.800.000,00 TOTAL GERAL3.744.190,6444.930.287,68

7 2º Termo Aditivo – Termo de Cooperação (2011) PolíticaCusteio anualReforma Política de Urgência e Emergência1.739.600,00- Rede Cegonha683.284,00 Atenção Psicossocial-300.000,00 Atenção ao câncer de colo de útero e mama 50.000,00- Oftalmologia105.632,00- Plano Operativo3.600.000,00- Reposição de Estoque de Segurança782.532,75- TOTAL6.961.048,75300.000,00

8 3º Termo Aditivo 300.000,00 Prorrogação do prazo de vigência do Convênio até 31 de dezembro de 2012, com base em sua cláusula Décima quinta.

9 4º Termo Aditivo 300.000,00 Prorrogação do prazo de vigência do Convênio até 31 de dezembro de 2013, com base em sua cláusula Décima quinta.

10 300.000,00 Recursos REHUF 2012Valor (R$) Custeio7.960.627,43 Investimento3.997.873,40 TOTAL11.958.500,83

11 Alta complexidade - 2013 CompetênciaValor (R$)Meta Janeiro549.705,58 Fevereiro323.313,16 Março324.270,27 Abril312.309,75 Maio741.965,33 Junho768.020,12 Julho561365,87 Agosto129.016,69 TOTAL4.541.674,81 Média/mês567.709,35628.801,93

12 FAEC - 2013 Valor total até 30/09/13 (R$) Média/mêsMeta 2.850.698,27316.744,24600.000,00

13 Receitas/Despesas - 2013 MêsReceitas (R$) Despesas (R$) Recursos REHUF Déficit (- 2.852.324,37) Janeiro-2.720.000,00450.000,00----- Fevereiro3.241.354,203.971.000,00450.000,00 279.645,80 Março2.683.690,564.542.000,00450.000,00 1.408.309,44 Abril3.377.716,084.066.000,00450.000,00 238.283,92 Maio3.430.419,133.803.000,00450.000,00(+77.419,13) Junho3.327.959,954.102.000,00450.000,00324.040,05 Julho3.654.733,063.932.000,00450.000,00(+172.733,06) Agosto3.053.646,863.815.000,00450.000,00311.353,14 Setembro3.435.307,984.176.000,00450.000,00290.692,02

14 300.000,00 Recursos REHUF 2013Valor (R$) Custeio 1ª parcela 2ª parcela (a receber) 2.940.000,00 2.450.000,00 Investimento recebido33.100,00 Outros Recursos 2013 investimento Incentivo Hospitalar Estadual recebido Incentivo Hospitalar Estadual a receber 1.050.000,00 750.000,00 Projeto ao FNS - RUE1.000.000,00 Projeto ao FNS - Rede Cegonha100.000,00

15 300.000,00 Recursos a receber da SES custeio Valor (R$) Endovascular1.200.000,00 Rede de Urgência Emergência/Rede Cegonha1.300.000,00 Outros recursos custeio - reprogramação orçamentária exercício anterior 761.000,00

16 nelio@hu.ufsc.br fone - 37219164