Relatório da Administração Período 01/08/17 até 31/08/17

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1 Relatório da Administração Período 01/08/17 até 31/08/17
Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

2 Índice Arquivo Confidencial Comportamento Carteiras de Aplicações
Recebimentos CPP Carteira de Consignado Óbito – Contratos Convênios – Inadimplência Recuperação de Cobrança Middle – Contratos em Aberto Boletos – Emissão e Pagamentos Performance Atendimento Eficiências Alcançadas Planejamento Orçamentário Exercício 2017 Cessionários – Rateio de Despesas Digitalização Legado – Força Tarefa Ações em Andamento Arquivo Confidencial

3 Comportamento Carteira de Aplicações
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4 Evolução Carteira de Aplicações CDB’s
A Carteira de Aplicações está composta por aplicações no Banco do Brasil conforme descriminados abaixo: Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com opção de livre resgate diário indexadas a taxa de 98% do CDI. Sem retenção de IR e IOF Cotas de Fundos de Investimentos Banco do Brasil Curto Prazo Corporativo, com opção de livre resgate diário. Sem retenção de IR e IOF Arquivo Confidencial

5 Carteira de Aplicações
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6 Carteira de Aplicações
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7 Carteira de Aplicações
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8 Carteira de Aplicações
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9 Evolução Carteira de Aplicações Fundos
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10 Evolução Carteira de Aplicações Fundos
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11 Carteira de Aplicação Ações Visa

12 Carteira de Aplicação Título Público

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18 Recebimentos - CPP Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

19 Recebimento CPP Arquivo Confidencial

20 Recebimento CPP

21 Carteira de Consignado
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22 Carteira de Consignado
O saldo da Carteira Própria contempla a totalidade da Carteira do Banco mais a Carteira do FIDC Multicred ; O saldo da Carteira de Terceiros contempla a totalidade da Carteira Cedida (Coobrigados e Outros) ; O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ; Arquivo Confidencial

23 Óbitos – Contratos Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

24 Óbitos - Contratos Arquivo Confidencial
O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos; Arquivo Confidencial

25 Convênios – Inadimplência
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26 Convênios - Inadimplência
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27 Recuperação de Cobrança
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28 Evolução Carteira de Cobrança
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29 Analítico Recuperação de Cobrança
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30 Performance Assessorias de Cobrança
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31 Performance Assessorias de Cobrança
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32 Recuperação - Cobrança São Paulo
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33 Middle - Contratos em Aberto
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34 Middle – Contratos em Aberto
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35 Middle – Contratos em Aberto
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36 Middle – Contratos em Aberto
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37 Boletos – Emissão e Pagamentos
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38 Boletos – Emissão e Pagamentos
Obs.: Boletos emitidos nos últimos dias de um mês podem ser pagos até os primeiros dias do mês seguinte. Arquivo Confidencial

39 Boletos – Emissão e Pagamentos
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40 Performance Atendimento
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41 Atendimento . Arquivo Confidencial

42 Eficiências Alcançadas
Destaques Financeiros Eficiências Alcançadas Arquivo Confidencial

43 Eficiências Alcançadas

44 Planejamento Orçamentário Exercício 2017
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45 Planejamento Orçamentário - Anual

46 Analítico do Realizado Julho/17

47 Cessionários Rateio de Despesas Arquivo Confidencial
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48 Cessionários – Rateio de Despesas
1 ) Critérios para o Rateio Arquivo Confidencial

49 Cessionários – Rateio de Despesas
2 ) Critérios para o Rateio Arquivo Confidencial

50 Cessionários – Rateio de Despesas
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51 Digitalização Legado - Força Tarefa
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52 Digitalização Legado

53 Digitalização Legado

54 Analítico Digitalização

55 Operacional e Depto Jurídico
Ações - em Andamento Operacional e Depto Jurídico Destaques Financeiros Arquivo Confidencial

56 Ações Operacional Arquivo Confidencial

57 Ações no Dejur Arquivo Confidencial
Internalização gradual de todos os processos eletrônicos envolvendo a Massa Falida. Defesa da Massa Falida tanto nas ações ajuizadas perante o JEC (requerendo a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva da Massa Falida para figurar nas ações perante o Juizado) como nas demandas perante a Justiça Comum (nas quais são necessárias a defesa de mérito). Proposituras de ações monitórias representando uma eficiência de 8% (oito por cento) sobre o valor da dívida distribuído da seguinte forma: 1% na distribuição, 1% nos embargos/sentença e 6% sobre o valor recuperado. Todas as demandas recebidas oriundas do PROCON são respondidas internamente por ou ofício. Migração de aproximadamente 200 processos terceirizados para atuação do departamento jurídico interno, acarretando relevante economia mensal para Massa Falida. . Arquivo Confidencial

58 Ações em Andamento no Dejur
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