ASSESSORIA FINANCEIRA – GRUPO TECNO IT PESSOAS, PROCESSOS & SISTEMAS GARANTIR A INTEGRIDADE DOS DADOS FINANCEIROS, CONSIDERANDO AS PREMISSAS BÁSICAS DE.

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1 ASSESSORIA FINANCEIRA – GRUPO TECNO IT PESSOAS, PROCESSOS & SISTEMAS GARANTIR A INTEGRIDADE DOS DADOS FINANCEIROS, CONSIDERANDO AS PREMISSAS BÁSICAS DE ANÁLISES COMO : COMPETÊNCIA E CAIXA

2 GRUPO TECNO IT – AJUSTE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PROBLEMAS IDENTIFICADOS - OPERACIONAL 1.Falta de aderência entre os dados apresentados no documento fiscal, os lançados no M – CASH e os valores dos extratos bancários. 2.Processos insuficientes para garantir a operacionalização adequada no Financeiro. 3.Muito papel circulando entre as áreas, através da impressão de emails, mas sem efeitiva adequação para as boas práticas de gestão financeira. 4.Compromissos chegando para pagamento no próprio dia e às vezes sem o documento fiscal. 5.Compras e contratações feitas pela área de Implantação sem passar pelo departamento de compras, antes de ir para o financeiro.

3 GRUPO TECNO IT – AJUSTE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PROBLEMAS IDENTIFICADOS - OPERACIONAL 6Centralização das infomações em uma pessoa no Financeiro. 7Falta de provisão dos custos e despesas dos projetos no Sistema M-CASH em alguns casos. 8Desorganização com os documentos que formam o lastro entre o orçamento, pedido, compras, contas a pagar e pagamento. 9Pagamentos realizados sem os respectivos comprovantes, que deveriam compor a pasta de pagamentos. 10 Falta de processos para o controle de documentos fiscais que chegam somente após o pagamento da fatura/boleto.

4 QUAL O REFLEXO NA GESTÃO FINANCEIRA ? Empresa não trabalha com previsão de pagamentos nem para o dia seguinte. Pagamentos feitos em atraso, causando aumento nos custos dos projetos e nas despesas fixas. Furo na projeção de resultados entre o Orçado e o Real. Desgasta a imagem do Grupo com os fornecedores; Pagamentos feitos antes das datas de vencimento. Falta de conciliação financeira. Riscos de pagamentos em Duplicidades Perda de refrencia entre os eventos de Competência e Caixa, impactando nos relatórios do M-CASH.

5 GRUPO TECNO IT – AJUSTES DOS DADOS FINANCEIROS PROBLEMAS DE CONCEITO -Provisão e Real -Competência e Caixa -Organização dos documentos fiscais em pastas referente aos projetos. -Casar os boletos e as notas fiscais de Origem nos casos de parcelamento. -Necessidade de juntar os documentos antes e depois dos pagamentos. -Adiantamento e Reembolso.

6 TRABALHOS REALIZADOS ATÉ 24 DE AGOSTO

7 Treinamento Equipe Tecno It Identificar, lançar, baixar e conciliar no Sistema M-Cash contas pagas nos meses de julho e Agosto. Identificar as contas vencidas e não lançadas no m cash Identificar contas lançadas no Sistema e vencidas Identificar e Lançar os compromissos financeiros a vencer no contas a pagar. Organizar os documentos que formalizam os pagamentos (Ordem de Compras, Nota Fiscal, Boleto e Comprovantes de Pagamento)

8 TRABALHOS A REALIZAR – SEMANA DE 27/08 a 31/08 Fazer diariamente conciliação bancária Formar Jordana no contas a pagar, contas pagas e Conciliação Financeira. Dar continuidade na organização dos documentos, extratos de banco e relatórios do sisttema Identificar no Sistema pagamentos realizados via contas caixas e bancos. Identificar Centros de Resultados e Naturezas referente aos lançamentos feitos na semana que passou. Deixar em dia os lançamentos de Agosto Deixar Organizado o Fluxo de Caixa futuro do Grupo.

9 O que será entregue ? Integridade entre os saldos dos extratos das contas correntes bancárias com os relatórios do M CASH que informam os saldos das respectivas contas. DRE até Agosto de 2018 DFC realizado até Agosto de 2018; Contas a pagar a vencer e vencida atualizada Contas a Receber vencidas e a vencer..

10 GRATOS PELA OPORTUNIDADE !