Planejamento financeiro de projetos

Apresentação em tema: "Planejamento financeiro de projetos"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento financeiro de projetos
Mais do que precificação, uma ferramenta atrelada à estratégia

2 Planejamento financeiro de projetos
Mais do que precificação, uma ferramenta atrelada à estratégia

3 Agenda Introdução Desenvolvendo uma Ferramenta Conclusão A Empresa
Fatores Catalisadores Desenvolvendo uma Ferramenta Identificação dos Problemas O Projeto Reestruturação Conclusão Resultados Aplicabilidade em outras Empresas Juniores

4 A Empresa Quem somos Constituída por alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais Apoio de professores na realização de seus projetos Desde 1997 atuando na prestação de serviços e desenvolvimento de projetos Comprometimento com o Desenvolvimento Social Agregar conhecimento ao MEJ

5 A Empresa Nossa Missão “Executar com qualidade soluções de engenharia, proporcionando a formação complementar dos membros e a satisfação dos stakeholders.”

6 A Empresa Estrutura Organizacional Equipes de Projetos
Conselho Administrativo Diretor Presidente Diretor de Qualidade Diretor de Projetos Diretor de Marketing Diretor Administrativo Financeiro Diretor de Recursos Humanos Gerentes de Projetos Gerente de Relações Comerciais Gerente Financeiro Gerente de Desenvolvimento e Relacionamento A Empresa utiliza, hoje, a estrutura organizacional como template/Molde para dividisão de tarefas. Possuimos 6 Diretorias, no entanto, as Diretorias de Qualidade e Presidência são representados por uma única pessoa. As demais diretorias são compostas por assessores, que por sua vez fazem parte de 1 Equipe de Projeto. Cada assessor agrega às Eps singularidades sobre seus departamentos e essa mistura saudável fornece-nos novas oportunidades de adquirir conhecimentos. Compete a cada membro fazer parte da Equipe Paralela. Na atual estrutura possuímos 4 Equipes Paralelas;citá-las; Que estão designadas a lidarem com essas áreas determinadas. FIM. Assessor Sênior Equipes de Projetos Equipes Paralelas Assessor Júnior Responsabilidade Social e Empresarial Movimento Empresa Júnior Tecnologia da Informação Relações Públicas

7 A Empresa Parcerias Aqui estão parcerias as quais a CPEJr. possui, assim como alguns órgãos aos quais somos filiados/federados e um órgão ao qual somos confederado. É através de cada um desses que vivenciamos pluralidades culturais, aprendemos com as adversidades e buscamos nos capacitar para que possamos prover para a nossa EJ diferenciais perante o mercado. Dessa forma nos mantemos atualizados e prezamos pela melhoria contínua da empresa. E são essas experiências que tentamos dividir com o MEJ; e tentaremos transmitir algo hoje!

8 A Empresa Filiações Aqui estão parcerias as quais a CPEJr. possui, assim como alguns órgãos aos quais somos filiados/federados e um órgão ao qual somos confederado. É através de cada um desses que vivenciamos pluralidades culturais, aprendemos com as adversidades e buscamos nos capacitar para que possamos prover para a nossa EJ diferenciais perante o mercado. Dessa forma nos mantemos atualizados e prezamos pela melhoria contínua da empresa. E são essas experiências que tentamos dividir com o MEJ; e tentaremos transmitir algo hoje!

9 A Empresa Onde estão nossos egressos?
A CPEJr. busca fornecer aos seus membros um complemento ao ensino fornecido pela Faculdade, de maneira que esses saiam da faculdade com uma vivência maior do “mundo exterior” e que os mesmos prosperem nas áreas desejadas. Nos felicitamos em ver que esse objetivo tem sido cumprido.

10 Fatores Catalisadores

11 Fatores Catalisadores
Aumento significativo do número de membros da empresa Captação de projetos de maior complexidade Maior diversidade de clientes Expansão Interna “Após 2008, os problemas, que antes estavam “mascarados”, agora começaram a se tornar evidentes. A diretoria então fez uma análise crítica da gestão baseando-se em algumas ferramentas, dentre elas o preenchimento do questionário de Modelo de Gestão da FNQ Os problemas levantados foram:”

12 Identificação dos Problemas

13 Identificação dos Problemas
Metodologia de Planejamento e Gerenciamento ultrapassada Aumento de não conformidades dos Indicadores Financeiros Ausência de controle financeiro de Projetos Dificuldade na contratação de Consultores Falta de coerência na Divisão do Custo fixo da EJ Consequencias?

14 O Projeto Reestruturação

15 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Pesquisas e estudos Benchmarkings com EJs e Empresas Seniores (EPC, IHM, Converteam) Pesquisa em livros de finanças e web Pesquisa de impacto de aumento de preço

16 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Análise e conclusão das pesquisas Novas idéias para metodologia de precificação Incompatibilidade com a precificação da maioria das EJs (feeling e tabelas) Explicar a necessidade de elaborar uma metodologia totalmente nova INOVAÇÃO!

17 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Aumento de 145% no valor pago por hora Maior competitividade com os valores pagos em estágios CONSULTORES P Valor da hora 3 - R$6,25 4 - R$6,87 5 - R$7,50 6 - R$8,13 7 - R$8,75 8 - R$9,38 9 - R$10,00 Peso = Duração + Complexidade + Aprendizagem

18 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Impressões, transporte, telefone, componentes, etc. Banco de Fornecedores Três orçamentos CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS

19 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Atrelar a metodologia de precificação aos objetivos estratégicos da empresa Regra de três simples! CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS Projeto Paga - Projeto Ganha Empresa Paga - Empresa Ganha DESPESAS MENSAIS Contribuição Projeto - Faturamento Projeto Custo Fixo Semestre - Faturamento Semestre

20 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Atrelar a metodologia de precificação aos objetivos estratégicos da empresa Regra de três simples! Contribuição mínima mensal de R$10,00. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS Projeto Paga - Projeto Ganha Empresa Paga - Empresa Ganha DESPESAS MENSAIS Contribuição mensal = Contribuição Projeto/Duração

21 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Define o retorno do projeto para a empresa (Lucro!) Sete critérios: Porte do cliente (2), complexidade do projeto (3), duração prevista (3), inovação tecnológica (3), contribuição para visão e valor da empresa (-1), papel social (-1) e nível de aprendizagem (-1). EMPRESA + STAKEHOLDERS = PRECIFICAÇÃO MAIS JUSTA! CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS Critério = Peso * Nota Taxa de Gerenciamento = Soma dos 7 critérios/40 Variação: 5% a 75% TAXA DE GERENCIAMENTO

22 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

23 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

24 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

25 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

26 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

27 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Somente quando existe a VENDA do serviço. Impostos, encargos financeiros, margem de negociação com o cliente e taxa de bonificação para o cliente. CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Preço = [(TG + Mup+1) * (C + P/M)] + CM MARK- UP

28 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês CONSULTORES PEÇAS/MATERIAIS FERRAMENTA DESPESAS MENSAIS TAXA DE GERENCIAMENTO Aqui terá um link para a planilha, onde podemos começar a preenche-la junto com as pessoas. Antes disso, dar uma explicada nas 5 abas. MARK- UP

29 O Projeto Reestruturação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês Testes Correções Simulações Procedimento Uso correto e eficiente da ferramenta Gestão do conhecimento Falar da ISO 9001???? Essa parte a gente explica sobre a importância de se escrever um procedimento, para o correto uso da ferramenta e gestão do conhecimento

30 Resultados

31 Resultados Erros de precificação minimizados!
Planejamento Estratégico Erros de precificação minimizados! Implementação do Controle da Receita de Projetos Planejamento Financeiro Precificação Explicar que, com essa nova metodologia, a precificação está totalmente atrelada ao planejamento financeiro e, consequentemente, ao estratégico da empresa.

32 Resultados Valor cobrado pelos projetos: Aumento de 83,2%
Contribuição nas despesas fixas do ano: 115,2% Procura por parte dos consultores: aumento de 42,3% Valor da bolsa-auxílio: acréscimo de 53,2%

33 Resultados Faturamento RECORDE!!

34 Resultados Capacidade MUITO maior de INVESTIMENTOS!
Todos esses gráficos serão refeitos no EXCEL

35 Aplicação em Outras Empresas Juniores
Aplicável a empresas de QUALQUER ramo de atuação Adapte a ferramenta à estratégia da SUA empresa! Não se esqueça de colocar os dados do Planejamento Financeiro da sua EJ! A planilha e o case estarão disponíveis no nosso site.

36 Dúvidas

37 Contato Ludmila de Oliveira Moreira Lopes
Diretora Administrativo-Financeiro Luis Felipe Simão Assessor de Projetos