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PublicouKauane Maia Alterado mais de 9 anos atrás
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1 Módulo Contas Anuais Prestação de Dados Junho de 2009 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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2 Prestação de Dados Documentos da prestação de Contas Anuais que serão recebidos pelo AUDeSP a partir de 2010: Documentos não-estruturados Cópias de documentos, sem estrutura do conteúdo definida pelo TCESP, prestados através do coletor. Documentos estruturados A rquivos XML ou prestação por interação direta.
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3 Documentos não-estruturados Lei de fixação da remuneração de agentes políticos (e alterações); Certidão emitida pelo CRC; Parecer da comissão de avaliação do contrato de gestão; Lei de adiantamento (e alterações); Programação Pactuada Integrada (PPI); Protocolo de entrega da PPI; Lei de criação da entidade, regulamentos e regimentos (e alterações); Parecer do Conselho Fiscal e/ou Curadores; Parecer da auditoria interna e/ou independente;
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4 Documentos não-estruturados (2) Ata da Assembléia Geral Ordinária de aprovação das contas do exercício; Avaliação Atuarial conforme Portaria MPS nº 4.992/99 (e alterações); Atas de aprovação das demonstrações financeiras; Certidão emitida pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA; Relação com nome e participação dos acionistas; Instrumento aprovado pela Assembléia Geral e as respectivas leis ratificadoras dos entes federativos consorciados, no caso de ocorrência de alteração ou extinção do contrato de consórcio público; Estatutos do consórcio público;
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5 Documentos não-estruturados (3) Contratos de programa firmados pelo consórcio público no exercício (e alterações); Ato formal de comunicação e lei embasadora, no caso de ocorrência de retirada de ente da Federação do consórcio público; Declaração informando o embasamento legal que regulamenta a realização de despesas, pelo consórcio público, sob o regime de adiantamento; Relação dos funcionários cedidos ao consórcio público, informando nome, ente de origem e permissivo legal, e cópia da respectiva legislação disciplinadora da matéria.
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6 Documentos Estruturados Relatório de Atividades Conciliações Bancárias Mapa de Precatórios Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público Fixação da Remuneração de Agentes Políticos Concessão de Reajuste de Agentes Políticos Remuneração de Agentes Políticos Dados de Balanços Atualização do Cadastro Geral da Entidade
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7 Relatório de Atividades Prestação por interação direta Dados de realização dos indicadores e metas dos programas e ações de responsabilidade da entidade na LOA do município
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9 Conciliações Bancárias Prestação por interação direta ou XML (coletor) Dados das conciliações dos domicílios bancários informados na movimentação contábil do exercício Declaração negativa apenas se não existe domicílio bancário
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12 Mapa de Precatórios Prestação por interação direta ou XML (coletor) Dados da movimentação dos precatórios no exercício Precatórios com saldo no exercício anterior serão exigidos pelo sistema Declaração negativa
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14 Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público Prestação por interação direta ou XML (coletor) Dados de contratos novos e atualização de contratos já informados Declaração negativa
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16 Fixação da Remuneração de Agentes Políticos Prestação por interação direta ou XML (coletor) Dados da lei de fixação da remuneração dos agentes políticos da entidade e cópia da lei
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18 Concessão de Reajuste de Agentes Políticos Prestação por interação direta ou XML (coletor) Dados de concessão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos
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20 Remuneração de Agentes Políticos Prestação por XML (coletor) Dados das remunerações mensais dos agentes políticos da entidade: Remuneração bruta; Deduções por falta; Outras deduções; Remuneração líquida.
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21 Dados de Balanços Prestação por XML (coletor) Dados de totalizadores dos balanços, isolados e consolidados ou conjuntos: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstrativo de Variações Patrimoniais.
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22 Atualização do Cadastro Geral da Entidade Prestação por interação direta Acesso ao cadastro da entidade para consulta e atualização Declaração de que os dados estão atualizados, gerado em pdf e disponibilizado para consulta na tela de Visualização de Documentos
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26 Recibo de Prestação de Contas Emissão de Recibo de Prestação de Contas: Total (definitivo); Parcial (pendências de entrega). Gerado em pdf e disponibilizado para consulta na tela de Visualização de Documentos
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27 Situação atual do projeto Estão em fase de testes e ajustes as funcionalidades de prestação de: Relatório de Atividades; Conciliações Bancárias; Mapa de Precatórios; Remuneração de Agentes Políticos; Dados de Balanços. Início do Piloto na segunda quinzena de julho
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28 Portal de Projetos de TI do TCESP Notícias sobre o projeto, publicação de arquivos e fórum para dúvidas e sugestões. Atualmente, acessível apenas na rede interna. A partir de 29/06/2009, estará disponível na internet. O endereço será publicado no site do TCESP. Canal de comunicação do projeto
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30 Dúvidas e Sugestões Obrigado pela atenção! Equipe Audesp 09/06/2009
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