Check List: Book dos Documentos enviados para análise

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1 Check List: Book dos Documentos enviados para análise
NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Check List: Book dos Documentos enviados para análise Outubro/14

2 Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

3 Por que a Deloitte?

4 11 escritórios nos principais
Nossa Organização No mundo Presente em mais de 150 países Cerca de 186 mil profissionais Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011) Países em que a Deloitte atua diretamente No Brasil Mais de 4,5 mil profissionais Mais de 3,5 mil clientes ativos 150 sócios Mais de 100 anos no País  Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Salvador Recife Fortaleza Campinas Belo Horizonte Joinville Brasília 11 escritórios nos principais centros econômicos do País

5 $14.6B in Consulting & Advisory Services
Por que Deloitte North America 131 cities 2 countries Latin America & Caribbean 78 cities 27 countries Asia-Pacific 121 cities 19 countries Middle East 29 cities 18 countries Africa 47 cities 24 countries Europe 246 cities 48 countries Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services

6 Cronograma

7 Cronograma Data Ação Responsável De 1 a 10
Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Atendimento à contratadas Deloitte Dia 11 a 24 Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Dia 11 a 30 Análise documental Dia 30 Emissão do RACT

8 Check List

9 Índice dos modelos disponibilizados no Book
Documento Slide Credenciamento de Preposto 10 Comprovação de pagamento de Férias  40 Extrato do FAP  11 Acordo de banco de horas  41 PPRA  12 Controle de banco de horas  42  PCMSO 13  Boleto de pagamento de VT 43  Acordo / Convenção Coletiva 14  Comprovante de pagamento do VT 44 Declaração de Opção pelo Simples  15 Lista de beneficiários VT  45 Certidão Negativa de débito com o FGTS  16  Boleto do Seguro de Vida em Grupo 46  Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 17  Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 47  Certidão da Justiça Federal 18  Lista de Credenciados no Seguro de Vida 48  Cartão CNPJ 19  Boleto do Plano de Saúde 49  Carta dos Advogados 20  Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 50 Autorização/Subcontratação - Declaração 21  Lista de Efetivos do Plano de Saúde 51  Nota Fiscal 22  Comprovante de Pagamento do VR 52  Documentação dos Admitidos- CTPS 23  Boleto do VR 53  CTPS 24 Lista de beneficiários do VR  54  Ficha de Registro 25  GPS com comprovante de pagamento 55  Aso Admissional 26  Memória de cálculo da GPS 56 Documentação dos Demitidos - TRCT  27  GRF/GFIP com comprovante de pagamento 57  ASO Demissional 28 SEFIP - RE  58  Aviso de Dispensa 29  Resumo de fechamento empresa 59  Cartão de Ponto 30  Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 60  GRRF (Demonstrativo) 31  Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 61  GRRF (Guia) 32  Resumo das informações à Prev. Social 62 Comprovação de pagamento de salários 33  RET – Resumo Tomador/Obra 63 FOPAG específica (Tomador/Obra)  34 Contribuições a recolher à Prev. Social 64 Resumo Geral da Folha de Pagamento  35  Relatório analítico da GRF 65  Comprovação de pagamento emitida pelo banco 36  Relatório analítico da GPS 66 37 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social  67  Aviso de Férias 38 Inscrição do INSS e  Certidão Negativa do INSS 68  Recibo de Férias 39  13º salário 69

10 Credenciamento Preposto Contratada

11 Extrato do FAP

12 PPRA

13 PCMSO

14 Acordo Convenção Coletiva

15 Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

16 Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

17 Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

18 Certidão Justiça Federal

19 Cartão CNPJ

20 Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

21 Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano). (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)  ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA

22 Nota Fiscal

23 Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

24 CTPS

25 Ficha Registro

26 Aso Admissional

27 Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE Novo Termo de Rescisão

28 Aso Demissional

29 Aviso Dispensa

30 Cartão Ponto (funcionário desligado)

31 GRRF (Demonstrativo)

32 GRRF (Guia)

33 Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

34 Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

35 Resumo Geral da Folha de Pagamento

36 Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

37 Cartão de Ponto/Folha de Ponto

38 Aviso de Férias

39 Recibo Férias

40 Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

41 Acordo de Banco de horas

42 Controle de banco de horas
(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

43 Boleto de Pagamento VT

44 Comprovante de Pagamento VT

45 Lista de Beneficiários VT

46 Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

47 Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

48 Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

49 OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

50 Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

51 Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

52 Comprovante de Pagamento VR

53 Boleto de Pagamento VR

54 Lista de Beneficiários VR

55 GPS (Guia da Previdência Social - INSS)
Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

56 Memória Cálculo da GPS

57 GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

58 SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

59 Resumo do fechamento empresa

60 Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

61 Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

62 Resumo das Informações à Previdência Social

63 RET - Resumo Tomador/obra

64 Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

65 Relatório Analítico da GRF

66 Relatório analítico da GPS

67 Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

68 Inscrição do INSS (CEI)
Certidão Negativa do INSS

69 13º salário: 1ª e 2ª parcela Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos: 1ª Parcela: FOPAG; SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela; Comprovante de pagamento bancário; 2ª parcela: SEFIP referente à 2ª parcela do 13º; GPS referente à 2ª parcela do 13º; FOPAG. Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do motivo.

70 Contatos 70 Localidade Nome E-mail Cargo Rio de Janeiro Mario Alves
Gerente Pedro Jordão Coordenador Luann Macedo Luiz Fernando Adriana Lima / Mariane Holanda / Analistas Hilde Mendonça/ Rogerio Rodrigues Luciana Gomes/Karina Maia Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti Vinicius Louzada TI Carajás Laila Santos / Ana Kátia / Nova Lima Carlos Godoy/Marcela Soares Analista Itabira Elizabeth Gonçalves Mariana Marcia Bento Vitória Dioquênio Ribeiro / Julio Silva / São Luis Adriana Roxo/Geissy Rubini Corporativo CRCT Sistema 70

71 As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 71