PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM

Apresentação em tema: "PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM"— Transcrição da apresentação:

1 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Posição Semestral Fundo Rotativo Revisar os papéis das UEM, CAIXA e UCP Prazo de apresentação para a UCP e ao BID Revisar preenchimento dos modelos Estágio de Informatização

2 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Posição Semestral Fundo Rotativo Dificuldades Nomes de formulários e de campos induzem a interpretações incorretas Inviável o fechamento da posição semestral apenas com a movimentação do semestre Solução: Considerar as recomendações expressas nos próximos slides

3 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Papel da UEM Receber os extratos das contas vinculadas Elaborar: o Relatório da Posição Semestral do Fundo Rotativo as Notas Explicativas Emitir Anexo I no SIAPM Assegurar a exatidão do conjunto das informações apresentadas à UCP Encaminhar à UCP em até 15 dias do fim do semestre Regularizar as ocorrências apontadas pela SFC e BID Emitir Posição Semestral no SIAPM - a partir da data que ele for implantado no sistema

4 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Papel da CAIXA Fornecer os extratos tempestivamente Registrar os pagamentos no SIAPF antes do encerramento do semestre Implantar o relatório semestral no SIAPM Verificar a viabilidade de implantar as Notas Explicativas no SIAPM Todas as JG apresentadas à UCP na forma de planilhas deverão ter sido migradas para o SIAPF/SIAPM, antes de Junho 2004

5 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Papel da UCP Consolidar demonstrativos da posição semestral do Fundo Rotativo Elaborar demonstrativo da posição semestral da conta especial (Fundo Rotativo UCP) Montar dossiê Encaminhar para a BID em até 30 dias Encaminhar às UEM as ocorrências apontadas pela SFC e BID

6 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Posição Semestral Fundo Rotativo Modelos Utilizados Relatório Semestral da Posição do Fundo Rotativo Anexo I - Pagamentos Não Justificados ao BID Notas Explicativas Todos os modelos devem ser preenchidos em reais e em dólares

7 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Relatório Semestral Sobre a Situação do Fundo Rotativo I - Saldo em Conta Bancária II - Antecipações Justificados ao BID III - Antecipações Utilizadas e Pendentes de Justificativa ao BID IV - Subtotal (I + II + III) V - Total do Fundo Rotativo Recebido VI - Diferença (IV - V)

8 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Relatório Semestral Sobre a Situação do Fundo Rotativo I - Saldo em Conta Bancária Saldo da conta vinculada no último dia do semestre (conforme extrato(s)) Incluí o saldo das aplicações financeiras Versão em US$: converter o(s) saldo(s) usando taxa de câmbio de compra do último dia do ano - precisão de quatro decimais.

9 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Relatório Semestral Sobre a Situação do Fundo Rotativo II - Antecipações Justificados ao BID Investimentos com recursos do financiamento e já reconhecidos pelo BID. valor da linha “A - Total” da coluna “9 - Desembolso BID - Acumulado Total (Saldo Atual)” do modelo 1-E da última JG encaminhada ao BID.

10 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Relatório Semestral Sobre a Situação do Fundo Rotativo III - Antecipações Utilizadas e Pendentes de Justificativa ao BID Investimentos com recursos do financiamento e ainda não reconhecidos pelo BID. Somatório da linha “A - Total” da coluna “7 - Desembolso BID - Justificativa (Pagamentos do Período)” do modelo 1-E das JG reconhecida pela UCP e não encaminhadas ao BID, mais: O total apurado no Anexo I - Pagamentos Não Justificados à UCP

11 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Relatório Semestral Sobre a Situação do Fundo Rotativo IV - Subtotal (I + II + III) V - Total do Fundo Rotativo Recebido Somatórios de todas as antecipações recebidas pelo projeto até o último dia do semestre. Na versão em dólares, efetuar a conversão das antecipações usando a taxa de câmbio de compra, do dia útil anterior ao crédito na conta vinculada. VI - Diferença (IV - V)”:

12 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Anexo I - Pagamentos Não Justificados ao BID Nome Oficial: Pagamento por Gastos Realizados com Recursos De Antecipação De Fundos, Porém Não Remetidos à UCP Como Justificativa de Antecipação (Gastos) Listar apenas os pagamentos não incluídos nas JG já reconhecidas pela UCP (vinculadas a uma JG do Programa no SIAPM) Para cada pagamento, informar apenas a parcela de recursos do BID.

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Notas Explicativas Detalhar o valor informado no campo “VI - Diferença (IV - V)”: + Rendimentos de Aplicações Financeiras + Recursos depositados na conta vinculada para cobertura de contrapartida financeira (não utilizados até o fim do semestre) - Rendimentos utilizados para custear contrapartida financeira (investimentos básicos) + Ganho Cambial _ Perda Cambial = Campo VI - Diferença (IV - V)

14 PNAFM - 3º Encontro de Coordenação do PNAFM
Notas Explicativas Importante todas os valores devem ser apurados de forma cumulativa Conversão em dólares: rendimentos de aplicação financeira: usar a taxa de cambio de compra do último dia do semestre recursos de próprios não utilizados para CF: Idem contrapartida financeira custeada com rendimentos: usar a taxa de câmbio do dia útil anterior ao pagamento (JG) O ganho ou a perda cambial é apurado apenas na versão em dólares. Tratando-se de valores acumulados, apresentar apenas uma linha com ganhos menos perdas ou perdas menos ganhos