Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices.

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1 Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices

2 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo Objetivo  O componente Encerramento do Período na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício.  O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretas das listas e saldos das contas contábeis. Benefícios  O sistema ajuda a executar o seguinte: o criar balanços e demonstrações de resultados e o documentar os dados contábeis. Principais etapas do processo  Encerramento do dia  Encerramento do mês  Encerramento do exercício

3 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa Necessário  Enhancement package 7 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa  Gerente financeiro  Gerente de contas a pagar  Gerente de contas a receber

4 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.4 Descrição detalhada do processo Encerramento do dia na contabilidade financeira  Atualizar taxas de câmbio  Lacunas na atribuição de números de documento  Números de faturas alocados duas vezes  Exibir diário compacto de documentos

5 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.5 Descrição detalhada do processo Encerramento do mês na contabilidade financeira (I)  Atualizar taxas de câmbio  Lacunas na atribuição de números de documento  Números de faturas alocados duas vezes  Abrir e fechar períodos contábeis  Criar lançamentos periódicos  Lançar lançamentos periódicos  Executar pasta batch input  Compensação automática de processo especial de conta EM/EF  Analisar contas de compensação EM/EF  Compensação automática de conta EM/EF  Lançar lançamentos de ajuste

6 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.6 Descrição detalhada do processo Encerramento do mês na contabilidade financeira (II)  Reavaliação de moeda estrangeira  Lançar imposto a pagar  Documentos de comparação/Movimentação no período  Fechar período contábil anterior  Cálculo de juros sobre o saldo  Exibir diário de documentos  Balanço financeiro

7 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.7 Descrição detalhada do processo Encerramento do exercício na contabilidade financeira  Criar calendário de fábrica para novo exercício  Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber  Transferir saldos do Razão  Reagrupar contas a receber/contas a pagar  Confirmação de saldo de contas a receber  Confirmação de saldo de contas a pagar  Encerrar e liberar prestação de contas final  Fechar período contábil anterior  Exibir diário de documentos

8 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.8 Diagrama do fluxo do processo Processo 1, encerramento do dia Gerente financeiro Evento Decisão do processo Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliação Sistema de relatórios Exibir diário compacto de documentos Números de faturas alocados duas vezes Lacunas na atribuição de números de documento

9 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.9 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (I) Gerente financeiro Evento Decisão do process o Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliaçãoLançamento Decisã o do proces so Abrir e fechar períodos contábeis Fechar período contábil anterior Documentos de comparação/ Movimentação no período Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Lançar lançamento s de ajuste Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Lançar lançamento s periódicos Entrar lançamento s periódicos Executar pasta batch input 432

10 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.10 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (II) Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Evento Compensação Sistema de relatórios Analisar conta de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Exibir diário de documento s Balanço financeiro 423

11 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.11 Diagrama do fluxo do processo Processo 3, encerramento do ano Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Even-to Gerente de contas a receber Decisão do processo Reagrupar contas a receber/contas a pagar Atualização GL = Razão Transferir saldos do Razão Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Criar calendário de fábrica para novo exercício Exibir diário de documentos Encerrar e liberar prestação de contas final Confirmação de saldo de conta a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Sistema de relatórios Fechar período contábil anterior

12 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.12 Legenda SímboloDescriçãoComentários da utilização Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa SímboloDescriçãoComentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Externoao SAP Atividade comercial/ evento Processo da unidade Referência a processo Referência a sub- processo Decisã o do proces so Conexão do diagrama Impressão/ documento Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Process o manual Versão/ dados existentes Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

13 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.13 © 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.