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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00
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Controle do contas a receber
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40
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Controle do contas a receber
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Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60 4.194,40
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Controle do contas a receber
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Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60 4.194,40 0,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00
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Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00
30
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40
31
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40
32
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40
33
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60
36
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00
37
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00
39
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00 x 068 x 2.110,00 12.573,00
40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00 x 068 x 2.110,00 12.573,00 x 070 x 857,00 13.430,00
41
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00
42
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00
43
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60
45
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40
46
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40
47
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00
48
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00
49
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00
50
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00
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Controle do contas a pagar
As vendas a prazo estão de acordo com minhas compras a prazo??? Com minhas vendas a prazo consigo pagar as minhas despesas a prazo??? Qual é o meu maior volume de contas a prazo a serem pagas???
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Controle do contas a pagar
Primeiro devemos fazer o controle individual. Por fornecedor e por tipo de despesa.
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