Módulo de Contabilidade

Apresentação em tema: "Módulo de Contabilidade"— Transcrição da apresentação:

1 Módulo de Contabilidade
Conceito Plano de contas Contas do fluxo de caixa Cadastro de operações Histórico padrão Lançamentos manuais Interface com outros módulos Integração com outros sistemas Relatórios

2 Módulo de Contabilidade
É a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, fornecendo informações sobre o patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica. Um dos atributos da Contabilidade é permitir o controle da movimentação do Patrimônio das empresas. O Patrimônio de uma empresa é movimentado em função dos acontecimentos diários, tais como compras, vendas, pagamentos, recebimentos etc. As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico. A entidade empresa não se confunde com a pessoa física do sócio, juridicamente são duas pessoas distintas: a pessoa física e a pessoa jurídica, com obrigações diferentes.

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Princípio do denominador comum monetário: estabelece que a contabilidade seja processada em uma única moeda, oferecendo maior consistência aos registros e maior confiabilidade às informações constantes nos relatórios contábeis. Princípio da competência: estabelece que as receitas e as despesas devem ser atribuídas aos períodos de sua ocorrência, independente de recebimento e pagamento. A receita ou a despesa deve ser contabilizada no momento em que ela foi incorrida (aconteceu) e não quando foi recebida ou paga.

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5 Módulo de Contabilidade

6 Módulo de Contabilidade
Plano de contas contábil Ativo Passivo Resultados Contas do fluxo de caixa Despesas Receitas

7 Módulo de Contabilidade
Composição da conta contábil Conta reduzida - só para as contas analíticas 5 grau - Banco Bradesco 4 grau - Bens Numerários 3 grau - Disponível 2 grau - Circulante 1 grau - Ativo

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Manter plano de contas (GP) Código reduzido só para as contas que recebem lançamentos (analíticas)

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Manter contas do fluxo de caixa (BT) Manter tabelas do sistema(TE–Grupo de contas)

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Histórico Padrão Manter tabelas do sistema(TE) Só é utilizado nos lançamentos manuais Lançamentos Só são aceitos no mês que está aberto Digitar lançamentos(GL) Gerar lançamentos(GH) Interface com outros sistemas Abrir período - mês (GA) Fechar período - mês(GF)

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Digitar lançamentos (GL) O centro de custo é cadastrado em manter tabelas do sistema(TE) O botão de confirmar só aparece após a digitação do lançamento

12 Módulo de Contabilidade
Gerar lançamentos(GH) Existe uma letra para cada origem do lançamento

13 Módulo de Contabilidade
Manter cadastro de operações(TD)

14 Módulo de Contabilidade
Critérios contábeis(G8)

15 Módulo de Contabilidade - Interfaces
Notas fiscais de saída Notas fiscais de retorno Notas fiscais de entrada Provisão de pagamentos Pagamentos Recebimentos Recebimentos prestações de contas Extra caixa Estoque Ordem de produção Folha de pagamento

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Notas fiscais de saída, retorno e entrada Os lançamentos são realizados através dos critérios contábeis(G8) CFOP – código fiscal de operação Sigla da operação (TD) Grupo de produto Subgrupo de produto (embalagem) Código do produto Fornecedor (nota fiscal de entrada) Origem dos lançamentos notas de entrada(E) Origem dos lançamentos notas de saída(N) e retorno(N) Conta reduzida igual a 888 não realiza o lançamento PIS e COFINS Alíquota no cadastro do produto(TB)

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Provisão – Contas a pagar Os lançamentos de provisão são realizados de acordo com as informações no cadastro das contas de fluxo de caixa(BT) A data do lançamento é a data de emissão do documento, podendo ser alterada na função manter cadastro de títulos(PC) ou na função alterar dados do pagamento(PM) Relatório para conferência das provisões (P4) escolhendo o filtro - data de provisão Conta reduzida igual a 888 não realiza o lançamento Origem dos lançamentos da provisão(S)

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Pagamentos – Contas a pagar Os lançamentos dos pagamentos são realizados de acordo com as informações no cadastro das contas de fluxo de caixa(BT), no cadastro das contas bancárias(BV) e manter espécie de documento(TI) – siglas (DC, JU, PS e IR) Os pagamentos são realizados através da função imprimir borderô(PH) A conta de fluxo de caixa após o pagamento pode ser alterada na função alterar dados do pagamento(PM) Relatório para conferência dos pagamentos (P4) escolhendo o filtro - data de pagamento Conta reduzida igual a 888 não realiza o lançamento Origem dos lançamentos da provisão(P)

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Recebimentos – Contas a receber Os lançamentos dos recebimentos são realizados de acordo com as informações no cadastro das contas bancárias(BV) e manter espécie de documento(TI) – siglas (CF, CO e JF) Os créditos são realizados na conta a crédito informada na função (TI – CO) e os débitos no caixa-conta reduzida 1- ou na conta bancária informada na função(BV) Os recebimentos são realizados através da funções baixar títulos(NB) e cobrança eletrônica(NS) – baixa de boleto Relatório para conferência dos recebimentos (NE) relação de títulos recebidos Origem dos lançamentos de recebimentos(R)

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Extra Caixa Os lançamentos extra caixa são realizados de acordo com as informações no cadastro das contas de fluxo de caixa(BT) Os pagamentos são realizados através da funções digitar movimento no caixa(BC) e digitar movimento bancário(BB) A conta de fluxo de caixa após o pagamento pode ser alterada na função alterar lançamento do caixa(B1) Relatório para conferência dos pagamentos: imprimir lançamento do caixa(BK) e demonstrativo do caixa(BD) Conta reduzida igual a 888 não realiza o lançamento Origem dos lançamentos extra caixa(X)

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Recebimentos da prestação de contas Os lançamentos dos recebimentos são realizados de acordo com as informações no cadastro das contas de fluxo de caixa(BT) com a indicação de solicitar o número da PC,essas contas são informadas no cadastro das moedas (T – E – CX) Os recebimentos são realizados através da função encerrar prestação de contas(V9) A conta de fluxo de caixa após o recebimento pode ser alterada na função alterar lançamento do caixa(B1) Relatório para conferência dos recebimentos: imprimir lançamento do caixa(BK) e demonstrativo do caixa(BD) Origem dos lançamentos recebimentos PC(Q)

22 Módulo de Contabilidade
Estoque - só para indústria Ordem de produção - só para indústria

23 Módulo de Contabilidade
Integração com outros sistemas Customizada através do layout de exportação

24 Módulo de Contabilidade
Manter plano de contas(GP) Abrir período – mês(GA) Fechar período – mês(GF) Implantar saldo inicial(GI) Critérios contábeis(G8) Digitar lançamentos(GL) Gerar lançamentos(GH) Excluir lançamentos(GE) Conferir lançamentos(G0) Razão com saldo diário(GW) Calcular depreciação(GD) Zerar saldo das despesas(GZ)

25 Módulo de Contabilidade
Balancete(GB) Demonstrativo de despesas(GX) Demonstrativo de resultados(GR) Balanço patrimonial(G3) Balanço inicial(G1) Diário(GG) Ajustar saldo das contas(G6)

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SR Sistemas!! Sempre ao lado dos seus clientes. SISGATO !! CADA VEZ MELHOR.