UFF PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO Departamento de Contabilidade e Finanças Gerência de Diárias e Passagens NITERÓI – RJ Maio - 2016.

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1 UFF PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO Departamento de Contabilidade e Finanças Gerência de Diárias e Passagens NITERÓI – RJ Maio - 2016

2 IMPLANTAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS DE PASSAGENS AÉREAS

3 PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO  GRUPO DE TRABALHO – Formado por representantes da Proad, Proplan, Proppi, Prograd, Proex e DCF.  CRIAÇÃO DE NORMA INTERNA – Regulamentadora das concessões de Diárias e Passagens com definições de funções e competências.  CRIAÇÃO DE ARÉA RESPONSÁVEL – Gerência Setorial responsável pelo acompanhamento e análise dos pedidos de diárias e passagens e pela análise das prestações de contas.  EQUIPE ESPECIALIZADA – Formada pelo Gestor Responsável pelo SCDP, Analista de Concessões, Executor de Pagamentos, Analista de Prestação de Contas

4 DEFINIÇÕES POSTERIORES DEFINIÇÕES POSTERIORES  01 – Estrutura Organizacional - Subordinação.  02 – Estrutura Física - Pessoas, Equipamentos e Local de Funcionamento.  03 – Divulgação da Norma Interna  04 – Curso de Capacitação para usuários em todos os níveis.  05 – Espaço no Site da Universidade para divulgação.  06 – Execução Descentralizada: Díárias e Passagens

5 MUDANÇA DE PLANOS MUDANÇA DE PLANOS  COMPRA DIRETA DE PASSAGENS.  DEFINIÇÃO DOS PORTADORES DE CARTÃO:  REITOR COMO CARTÃO MASTER  DEMAIS ORDENADORES: 1º NÍVEL ABAIXO  Pró-Reitores e Superintendentes.  Pedidos de passagens descentralizados.  EXECUÇÃO FINANCEIRA CENTRALIZADA NAS UGE.

6 PASSAGENS NACIONAIS  NOS CASOS DE UG EXECUTORA  Pedidos de passagens descentralizados.  Cada UGE indica seu cartão pré-cadastrado.  Cada UGE indica um empenho do B.Brasil.  NOS CASOS DE UG NÃO EXECUTORA - UGR  Pedidos de passagens descentralizados.  Nos casos das Pró-Reitorias e Superintendências utilização dos respectivos cartões.  Unidades Acadêmicas (UGR) utilizam o cartão da PROAD  Um empenho Banco Brasil para cada UGR na Proad. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7 PASSAGENS INTERNACIONAIS OU SEM COBERTURA  Todos os Pedidos de passagens internacionais centralizados na PROAD.  Exceção para as viagens da PROPPI  Utilização apenas dos dois cartões.  Para cada UGR um empenho em nome da Trips. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

8 REITOR PROPLANPROPPIPROADPROGRADPROAES GABRSTISRIPROEX PROGEPE SCSCEARTSAEN ACADÊMICAS MÁXIMO UGE UGR ADM UGR ACD

9 ATESTO E VISTO 1.A GCDP imprime as faturas por portador e listagens de PCDP. 2.Envia-os para cada portador do cartão para conferência, atesto e visto. 3.Cada UGE liquida e paga a sua despesa. 4.As UGR (Super, Pró-Reitoria e Unidade Acadêmicas) atestam e enviam suas faturas para a PROAD que liquida e paga.

10 DIFICULDADES 1.Mudança da Cultura enraizada 2.Monitoramento constante. 3.Obediência às normas. 4.Usuários que não se atualizam. 5.Falta de informação do Banco do Brasil.

11 11 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DE FINAN Ç AS Diretor do Departamento: Wilson Vanderlei Costa Sousa Coordenadora de Administra ç ão Financeira: Jorgina Quintal de Souza Coordenador de Contabilidade: Luiz Felipe da Costa Santos Gerência de Concessão de Diárias e Passagens Henrique Silva Equipe Técnica da Setorial Contábil