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CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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A Execução Orçamentária no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP
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Principais novidades na nova versão
Melhorias no controle do orçamento Possibilidade de controle de teto orçamentário por empenho ou por natureza de despesas; Possibilidade de utilização de recursos de custeio ou de investimentos; Melhor controle do teto orçamentário.
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Coordenador Orçamentário Setorial
É o responsável por distribuir o recurso por UGR Unidade Gestora Responsável de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho.
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Teto Orçamentário Superior
O Teto Orçamentário Superior é o limite máximo de despesa que é autorizada para cada UG Responsável. O Coordenador Orçamentário Superior informará o limite máximo do teto e depois o Coordenador Orçamentário Setorial definirá o teto para cada natureza de despesa ou empenho e poderá realizar ajustes dentro do limite máximo estabelecido.
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Empenho Como gerar empenho no SIAFI disponível no site do IFPR.
Empenho de passagens será realizado pela DCOF de forma descentralizada e impresso pela UGE.
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Cadastro do Empenho no SCDP
Clique sobre o Órgão e escolha o órgão correspondente a UG Emitente
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Cadastro do Empenho no SCDP
Acesse o menu .
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Cadastro do Empenho no SCDP
Clique no botão para cadastrar um novo empenho.
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Cadastro do Empenho no SCDP
Informe os campos , , e . No campo forneça uma descrição significativa para o Projeto ou Atividade e do Empenho, a fim de que o Solicitante possa identificar e selecionar corretamente o recurso que será utilizado para custear a viagem, quando ele estiver cadastrando uma PCDP. Clique no botão Se os dados informados estiverem corretos. Os outros campos serão copiados do SIAFI. Indique o de acordo com a Natureza da Despesa. Clique no botão ou clique no botão para abandonar as modificações realizadas.
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Teto Orçamentário Setorial
Acesse o menu
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Teto Orçamentário Setorial
Selecione o órgão que corresponde à UG Responsável e clique no botão
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Teto Orçamentário Setorial
Clique na linha que corresponde a UG Responsável e o tipo de controle de teto que ela utiliza, no caso por empenho.
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Teto Orçamentário Setorial
Clique em cada uma das linhas e informe o tipo de operação, o valor, preencha a observação que desejar e clique no botão ou no botão
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Teto Orçamentário Setorial
Primeiro lançamento do teto: para informar o valor do teto pela primeira vez. Suplementação: use para aumentar o valor do teto. Estorno de suplementação: serve para diminuir o valor do teto. Devolução de valores: utilize para informar as devoluções de valores realizadas pelos propostos e que já foram confirmadas pelo setor financeiro. Esta devolução recomporá o saldo disponível do teto. Estorno de devolução de valores: serve para corrigir valores de devolução que foram digitados a maior.
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Informações Importantes
O sistema estará apto para a realização da solicitação, que deverá ser anterior à realização da viagem. Após a viagem deve ser aberto processo de indenização. Deverá ser realizado um planejamento relativo a utilização do orçamento para que não venha a gerar a ineficiência no processo de descentralização e retrabalho; Alocação orçamentária de diária para viagem e anulação parcial do empenho para a realização do empenho pela DCOF.
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A Execução Financeira no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP
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Acesso ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP
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Confirmação de Login e Senha
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Acesso ao Módulo Execução Financeira e Lista de Propostos de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP
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Escolha da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
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Análise da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
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Histórico da Solicitação da Viagem
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Análise das justificativas
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Exemplo de justificativa
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Detalhes do PCDP
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Análise da quantidade de diárias, adicional de deslocamento e Ficha Proposta de Viagem
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Ficha Proposta de Viagem
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Aprovação da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (Liquidação)
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Geração de AV
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Documento de Origem
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Documento Hábil Gerado
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Devoluções da PCDP
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Confirmação da devolução
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Confirmação da devolução
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Credor não cadastrado
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Cadastro do Credor
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Cadastro do Credor
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Cadastro do Credor
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Domicílio bancário inexistente
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Cadastro do domicílio bancário
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Cadastro do domicílio bancário
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Cadastro do domicílio bancário
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Erro no cadastro da agência
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Solicitação de Recursos – Programação Financeira
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Solicitação de Recursos – Programação Financeira
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Solicitação de Recursos – Programação Financeira
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Solicitação de Recursos – Programação Financeira
Os sub-repasses serão realizados duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras.
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Verificação do limite de saque na conta razão
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Verificação do limite de saque na conta razão
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Verificação do limite de saque na conta razão
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Pagamento das Diárias e Passagens (Emissão da OB)
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Confirmação da geração da OB
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Confirmação da geração da OB
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Impressão do Relatório de Ordens Bancárias - RE
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Impressão do Relatório de Ordens Bancárias - RE
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Configuração da Impressora no SIAFI
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Cancelamento do pagamento das diárias no mesmo dia
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Cancelamento do pagamento das diárias no mesmo dia
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Cancelamento do pagamento das diárias no dia seguinte
Escrever cancelado ao lado da Ordem Bancária na RE
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Devolução de Diárias Código GRU
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Devolução de Diárias
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Devolução de Diárias
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Devolução de Diárias
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Devolução de Diárias
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Recebimento da Devolução de Diárias
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Obrigado! Maria Beatriz Barco Rodriguez - maria.rodriguez@ifpr.edu.br
Osmair G. de Lima Filho -
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