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CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

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Apresentação em tema: "CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA."— Transcrição da apresentação:

1 CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2 A Execução Orçamentária no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP

3 Melhorias no controle do orçamento Possibilidade de controle de teto orçamentário por empenho ou por natureza de despesas; Possibilidade de utilização de recursos de custeio ou de investimentos; Melhor controle do teto orçamentário.

4 É o responsável por distribuir o recurso por UGR Unidade Gestora Responsável de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho.

5 O Teto Orçamentário Superior é o limite máximo de despesa que é autorizada para cada UG Responsável. O Coordenador Orçamentário Superior informará o limite máximo do teto e depois o Coordenador Orçamentário Setorial definirá o teto para cada natureza de despesa ou empenho e poderá realizar ajustes dentro do limite máximo estabelecido.

6 Como gerar empenho no SIAFI disponível no site do IFPR. Empenho de passagens será realizado pela DCOF de forma descentralizada e impresso pela UGE.

7 Clique sobre o Órgão e escolha o órgão correspondente a UG Emitente

8 Acesse o menu.

9 Clique no botão para cadastrar um novo empenho.

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11 Informe os campos,, e. No campo forneça uma descrição significativa para o Projeto ou Atividade e do Empenho, a fim de que o Solicitante possa identificar e selecionar corretamente o recurso que será utilizado para custear a viagem, quando ele estiver cadastrando uma PCDP. Clique no botão. Se os dados informados estiverem corretos. Os outros campos serão copiados do SIAFI. Indique o de acordo com a Natureza da Despesa. Clique no botão ou clique no botão para abandonar as modificações realizadas.

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13 Acesse o menu

14 Selecione o órgão que corresponde à UG Responsável e clique no botão

15 Clique na linha que corresponde a UG Responsável e o tipo de controle de teto que ela utiliza, no caso por empenho.

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17 Clique em cada uma das linhas e informe o tipo de operação, o valor, preencha a observação que desejar e clique no botão ou no botão..

18 Primeiro lançamento do teto: para informar o valor do teto pela primeira vez. Suplementação: use para aumentar o valor do teto. Estorno de suplementação: serve para diminuir o valor do teto. Devolução de valores: utilize para informar as devoluções de valores realizadas pelos propostos e que já foram confirmadas pelo setor financeiro. Esta devolução recomporá o saldo disponível do teto. Estorno de devolução de valores: serve para corrigir valores de devolução que foram digitados a maior.

19 O sistema estará apto para a realização da solicitação, que deverá ser anterior à realização da viagem. Após a viagem deve ser aberto processo de indenização. Deverá ser realizado um planejamento relativo a utilização do orçamento para que não venha a gerar a ineficiência no processo de descentralização e retrabalho; Alocação orçamentária de diária para viagem e anulação parcial do empenho para a realização do empenho pela DCOF.

20 A Execução Financeira no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP

21 Acesso ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml

22 Confirmação de Login e Senha

23 Acesso ao Módulo Execução Financeira e Lista de Propostos de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP

24 Escolha da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens

25 Análise da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens

26 Histórico da Solicitação da Viagem

27 Análise das justificativas

28 Exemplo de justificativa

29 Detalhes do PCDP

30 Análise da quantidade de diárias, adicional de deslocamento e Ficha Proposta de Viagem

31 Ficha Proposta de Viagem

32 Aprovação da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (Liquidação)

33 Geração de AV

34 Documento de Origem

35 Documento Hábil Gerado

36 Devoluções da PCDP

37 Confirmação da devolução

38

39 Credor não cadastrado

40 Cadastro do Credor

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42

43 Domicílio bancário inexistente

44 Cadastro do domicílio bancário

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46

47 Erro no cadastro da agência

48 Solicitação de Recursos – Programação Financeira

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51  Os sub-repasses serão realizados duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras.

52 Verificação do limite de saque na conta razão

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55 Pagamento das Diárias e Passagens (Emissão da OB)

56 Confirmação da geração da OB

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58 Impressão do Relatório de Ordens Bancárias - RE

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60 Configuração da Impressora no SIAFI

61 Cancelamento do pagamento das diárias no mesmo dia

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63 Cancelamento do pagamento das diárias no dia seguinte  Escrever cancelado ao lado da Ordem Bancária na RE

64 Devolução de Diárias  Código GRU

65 Devolução de Diárias

66 Devolução de Diárias

67 Devolução de Diárias

68 Devolução de Diárias

69 Recebimento da Devolução de Diárias

70 Obrigado! Maria Beatriz Barco Rodriguez - Osmair G. de Lima Filho -


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