Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV)

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1 Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo. Karlen Oliveira Brasília, 22 de Março de 2013

2 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Apresentação OBTV Agenda O que é OBTV Projeto OBTV Interfaces Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Macro-fluxo OBTV SICONV Gerencial Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

3 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação O que é OBTV? O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe: “Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.” Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

4 Órgãos/Entidades diretamente envolvidos
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Projeto OBTV Órgãos/Entidades diretamente envolvidos Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Ministério da Fazenda STN – Secretaria do Tesouro Nacional Bancos Oficiais BB – Banco do Brasil (Piloto) CAIXA – Caixa Econômica Federal BNB – Banco do Nordeste BASA – Banco da Amazônia SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

5 SICONV OBTV BANCOS SIAFI
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Interfaces Ministério do Planejamento (SLTI) SICONV Movimentações Financeiras Movimentações Financeiras OBTV BANCOS SIAFI Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo. Movimentações Financeiras Ministério da Fazenda (STN) Instituições Financeiras Bancos Oficiais (preferencialmente)

6 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Interface SICONV x BANCOS SICONV BANCOS Abertura Automática de Contas (Layout Único) Da Solicitação ao Ordenador de Despesas Extrato Bancário Conciliação Bancária com OBTV Conciliação Bancária sem OBTV Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

7 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Interface SICONV x SIAFI SICONV SIAFI Envio da OBTV Fornecedor Tributos Câmbio Devolução para a CTU Aplicação em Poupança OBTV para o Convenente Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

8 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Interface SICONV x SIAFI SICONV SIAFI Cancelamento da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Classificação de Ingressos de Recursos Utilização do Rendimento de Aplicação Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

9 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Interface SIAFI x BANCOS SIAFI BANCOS Envio da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo.

10 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Tributos Fornecedor Câmbio OBTV Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo. Convenente Devolução CTU Aplicação Poupança

11 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento aos fornecedores Crédito em C/C ou; Pagamento no caixa (R$800,00) Vinculada ao DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do SICONV “Cadastro de Credor de Transferência Voluntária” Fornecedor Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

12 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento apenas dos tributos retidos Vinculada a um ou mais DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Transferência bancária ou Pagto no caixa Tributos Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

13 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento de contrato de câmbio Vinculada a um DL (Invoice) Autorizada pelo Gestor e pelo OD Pagamento apenas no caixa Câmbio Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

14 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Devolução para a Conta Única do Tesouro Durante a execução do Convênio Crédito em conta corrente CTU e/ou; Convenente Devolução CTU Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

15 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Aplicação em poupança Banco resgata do fundo (se for o caso) Autorizada pelo Gestor e pelo OD Aplicação Poupança Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

16 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tipos de OBTV Pagamento de: Despesas gerais (água, luz, etc.) Tributos não retidos Diárias de viagens ao exterior Casos excepcionais (Pastoral da Criança) Crédito na C/C do Convenente Limite pré-definido pela autoridade máxima Limite estendido até o saldo do convênio Autorizada pelo Gestor e pelo OD Convenente cadastrado no SIAFI Convenente Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

17 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Prestação de Contas Realiza o resgate total dos recursos Poupança e/ou em fundo de investimento Prestação de contas Crédito em conta corrente Resgate Total das Aplicações Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

18 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Prestação de Contas Devolução para a Conta Única do Tesouro Devolução para o Convenente (Contrapartida) Cálculo Realizado pelo próprio SICONV Prestação de contas Autorizada pelo Gestor e OD Dev. de Saldo Remanescente Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

19 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Macro-Fluxo OBTV Interface ONLINE OBTV SICONV SIAFI Ingressos Dev. Pagto Dev. Pagto e Ingressos OBTV Extrato Bancário Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto. Interface BATCH BANCOS Interface BATCH

20 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Novas Funcionalidades Previstas para o SICONV Código de Barras  Pagamento de água, luz, telefone, etc. Tributos  Pagamento diretamente pelo SICONV (FGTS, INSS etc.) Agendamento de pagamentos Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

21 José Antônio de Aguiar Neto Brasília, 22 de Março de 2013
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Siconv Gerencial Web Título da Apresentação ou Palestra Fonte tahoma, tamanho 40. Preto, negrito. Nome do Palestrante Fonte tahoma, tamanho 22. Preto, negrito. Local e data Fonte tahoma, tamanho 16. Preto, negrito. NOME DO EVENTO (QUANDO HOUVER)‏ Fonte tahoma, tamanho 15. Verde, negrito. Tudo maiúsculo. José Antônio de Aguiar Neto Brasília, 22 de Março de 2013

22 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Siconv Gerencial Web O Siconv Gerencial Web substituirá os extratores de dados Inicialmente, conterá todos os filtros e campos que já existem nos extratores, além de toda execução financeira do Siconv Posteriormente serão disponibilizadas informações do plano de trabalho: cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação detalhado e da prestação de contas Opções de exportação nos formatos xls, csv, txt, pdf, html e xml Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

23 Tela Inicial com opções de campos disponíveis por modelo de relatório
1 Modelos de relatórios de acordo com assuntos e temas pré-definidos Campos selecionados das categorias ao lado Neste caso será agrupado por esfera administrativa 3 Campo(s) selecionados para filtro do relatório Campos disponíveis para montar os relatórios (por modelo) 4 2 Esqueleto do relatório com os campos selecionados (antes da execução)

24 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Após montar o relatório, executa-se a consulta Botão para executar a consulta e gerar o relatório Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto. Como foi selecionado um campo para filtro, após a execução do relatório, aparece a tela para seleção das opções disponíveis

25 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Resultado do relatório após execução da consulta no BD Resultado da consulta no formato padrão inicial, neste caso PDF Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

26 Possibilidade de mudar o formato de saída do relatório
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Possibilidade de mudar o formato de saída do relatório Opções de saída: xls, csv, txt, pdf, html Neste caso, está em formato de tabela Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.

27 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Perguntas / Comentários Nome da Secretaria Fonte arial, tamanho 15. Verde, negrito. Título interno Fonte tahoma, tamanho 26. Preto, negrito. Texto Fonte tahoma, tamanho 17. Preto.