A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Karlen Oliveira Brasília, 22 de Março de 2013.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Karlen Oliveira Brasília, 22 de Março de 2013."— Transcrição da apresentação:

1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Karlen Oliveira Brasília, 22 de Março de 2013

2 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Agenda O que é OBTV Projeto OBTV Interfaces Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Macro-fluxo OBTV SICONV Gerencial Apresentação OBTV Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

3 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação O que é OBTV? O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe: Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.

4 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Projeto OBTV Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Órgãos/Entidades diretamente envolvidos Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Ministério da Fazenda STN – Secretaria do Tesouro Nacional Bancos Oficiais BB – Banco do Brasil (Piloto) CAIXA – Caixa Econômica Federal BNB – Banco do Nordeste BASA – Banco da Amazônia SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

5 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SICONV BANCOSSIAFI Ministério do Planejamento (SLTI) Ministério da Fazenda (STN) Instituições Financeiras Bancos Oficiais (preferencialmente) Movimentações Financeiras Interfaces OBTV Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

6 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SICONVBANCOS Interface SICONV x BANCOS Abertura Automática de Contas (Layout Único) Da Solicitação ao Ordenador de Despesas Extrato Bancário Conciliação Bancária com OBTV Conciliação Bancária sem OBTV Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

7 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SICONVSIAFI Interface SICONV x SIAFI Envio da OBTV Fornecedor Tributos Câmbio Devolução para a CTU Aplicação em Poupança OBTV para o Convenente Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

8 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SICONVSIAFI Interface SICONV x SIAFI Cancelamento da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Classificação de Ingressos de Recursos Utilização do Rendimento de Aplicação Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

9 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SIAFIBANCOS Interface SIAFI x BANCOS Envio da OBTV Importação da Movimentação Financeira Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

10 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Visão Geral das Funcionalidades do SICONV OBTV Fornecedor Tributos Convenente Aplicação Poupança Câmbio Devolução CTU Tipos de OBTV Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

11 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Fornecedor Tipos de OBTV Pagamento aos fornecedores Crédito em C/C ou; Pagamento no caixa (R$800,00) Vinculada ao DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do SICONV Cadastro de Credor de Transferência Voluntária Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

12 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Tipos de OBTV Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Tributos Pagamento apenas dos tributos retidos Vinculada a um ou mais DL Autorizada pelo Gestor e pelo OD Transferência bancária ou Pagto no caixa

13 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Tipos de OBTV Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Câmbio Pagamento de contrato de câmbio Vinculada a um DL (Invoice) Autorizada pelo Gestor e pelo OD Pagamento apenas no caixa

14 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Tipos de OBTV Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Devolução CTU Devolução para a Conta Única do Tesouro Durante a execução do Convênio Crédito em conta corrente CTU e/ou; Convenente

15 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Tipos de OBTV Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Aplicação Poupança Aplicação em poupança Banco resgata do fundo (se for o caso) Autorizada pelo Gestor e pelo OD

16 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Tipos de OBTV Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Convenente Pagamento de: Despesas gerais (água, luz, etc.) Tributos não retidos Diárias de viagens ao exterior Casos excepcionais (Pastoral da Criança) Crédito na C/C do Convenente Limite pré-definido pela autoridade máxima Limite estendido até o saldo do convênio Autorizada pelo Gestor e pelo OD Convenente cadastrado no SIAFI

17 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Prestação de Contas Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Resgate Total das Aplicações Realiza o resgate total dos recursos Poupança e/ou em fundo de investimento Prestação de contas Crédito em conta corrente

18 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Visão Geral das Funcionalidades do SICONV Dev. de Saldo Remanescente Devolução para a Conta Única do Tesouro Devolução para o Convenente (Contrapartida) Cálculo Realizado pelo próprio SICONV Prestação de contas Autorizada pelo Gestor e OD Prestação de Contas

19 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SICONV Macro-Fluxo OBTV OBTV SIAFI BANCOS OBTV Dev. Pagto e Ingressos Dev. Pagto Ingressos Extrato Bancário Interfac e BATCH Interfac e BATCH Interfac e ONLIN E

20 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Novas Funcionalidades Previstas para o SICONV Código de Barras Pagamento de água, luz, telefone, etc. Tributos Pagamento diretamente pelo SICONV (FGTS, INSS etc.) Agendamento de pagamentos

21 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Siconv Gerencial Web MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO José Antônio de Aguiar Neto Brasília, 22 de Março de 2013

22 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Siconv Gerencial Web O Siconv Gerencial Web substituirá os extratores de dados Inicialmente, conterá todos os filtros e campos que já existem nos extratores, além de toda execução financeira do Siconv Posteriormente serão disponibilizadas informações do plano de trabalho: cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação detalhado e da prestação de contas Opções de exportação nos formatos xls, csv, txt, pdf, html e xml

23 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Tela Inicial com opções de campos disponíveis por modelo de relatório Modelos de relatórios de acordo com assuntos e temas pré-definidos Campos selecionados das categorias ao lado Campos disponíveis para montar os relatórios (por modelo) 1 2 Neste caso será agrupado por esfera administrativa Campo(s) selecionados para filtro do relatório 3 Esqueleto do relatório com os campos selecionados (antes da execução) 4

24 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Botão para executar a consulta e gerar o relatório Como foi selecionado um campo para filtro, após a execução do relatório, aparece a tela para seleção das opções disponíveis Após montar o relatório, executa-se a consulta

25 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Resultado da consulta no formato padrão inicial, neste caso PDF Resultado do relatório após execução da consulta no BD

26 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Opções de saída: xls, csv, txt, pdf, html Neste caso, está em formato de tabela Possibilidade de mudar o formato de saída do relatório

27 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Perguntas / Comentários


Carregar ppt "MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Karlen Oliveira Brasília, 22 de Março de 2013."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google