1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Trimestre 2000 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização.

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1 1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Trimestre 2000 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização

2 2 AGENDA DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS

3 3 DESTAQUES A Cemig ao final do 1 o Trimestre/2000 Capacidade Instalada de Geração Produção própria Vendas a consumidores finais Investimentos Dívidas Patrimônio Líquido Lucro Consumidores 5.514 MW 7.310 GWh 8.939 GWh R$ 153 milhões R$ 1.484 milhões R$ 7.671 milhões R$ 82 milhões 4.971.413

4 4 INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES

5 5 l Investimentos em INFOVIAS: l Autorizado : R$ 43,6 milhões l A capitalizar : R$ 28,2 milhões l Investimentos em GASMIG : lCapitalizados : R$ 7,4 milhões l A capitalizar : R$ 3,5 milhões l Rolagem de dívidas : US$ 38 milhões l Ligação de consumidores : 54 mil l Crescimento de vendas a consumidores finais : 7,4%

6 6 DESTAQUES Capacidade de Geração MW Rede Distribuição Urbana km Rede Distribuição Rural km Linhas de Transmissão km Consumidores 1 o TRIM/00 5.514 53.040 249.458 20.967 4.971.413 1 o TRIM/99 5.490 51.055 238.539 20.648 4.735.571 24 0,4 1.9853,9 10.9194,6 3191,5 235.8424,9 Variação %

7 7 DESTAQUES Balanço Energético - 1º Trim. 2000 Energia disponível para venda Energia disponível Mercado cativo Mercado livre Venda ao Sistema Interligado 4.656 GWh Cresc. 5,9% 4.283 GWh Cresc. 9,1% 1.569 GWh Cresc. - 10,9% Energia vendida 10.508 GWh Cresc. 3,1% Energia produzida 7.310 GWh Cresc. 14,2% Energia comprada 4.076 GWh Cresc. - 14,0% Perdas 7,7% 878 GWh Cresc. - 7,4%

8 8 Desempenho Operacional

9 9 Contínua melhora da qualidade do serviço DEC - Duração Equivalente de interrupções por Consumidor FEC - Freqüência Equivalente interrupção por Consumidor

10 10 Desempenho Operacional Consumo industrial continua majoritário...... mas participação do segmento residencial cresceu

11 11 Desempenho Operacional

12 12 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Receita Operacional líquida Despesas Operacionais Geração Interna de caixa GIC Lucro(prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas ( GWh) 814.023 679.368 251.827 82.356 16,54% 30,94% 10.459 Valores em milhares de reais 20001999 Primeiro trimestre 588.474 639.232 58.392 (314.960) (8,63)% 9,92% 9.739

13 13 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Lucro Líquido R$ 82 milhões Prejuízo (R$ 315 milhões) Resultado não operacional (R$ 11 milhões) Resultado Financeiro R$ 13 milhões Resultado operacional R$ 135 milhões Resultado não operacional (R$ 48 milhões) Resultado Financeiro (R$ 363 milhões) Resultado operacional (R$ 51 milhões) Primeiro Trimestre 2000 Primeiro Trimestre 1999

14 14 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Evolução do lucro( prejuízo) trimestral

15 15 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Custos operacionais crescentes

16 16 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Receitas líquidas praticamente estáveis ao final do ano

17 17 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

18 18 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Despesas Operacionais (R$679 milhões) Energia Comprada (R$ 187 milhões) Pessoal R$ 113 milhões Depreciação R$ 109 milhões Despesas operacionais (R$ 639 milhões) Energia Comprada (R$ 188 milhões) Pessoal R$ 119 milhões Depreciação R$ 117 milhões CCC R$ 33 milhões Encargos da rede R$ 18milhões CCC R$ 71 milhões Encargos da rede R$ 56 milhões 0,6% 4,8% 7,4% 115% 218% Variação 6,4%

19 19 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Despesas Operacionais (R$679 milhões) Serviços de Terceiros (R$ 31 milhões) Forluz Reserva a amortizar R$ 20 milhões Materiais R$ 12 milhões Despesas operacionais (R$ 639 milhões) Serviços de Terceiros (R$41 milhões) Forluz Reserva a amortizar R$ 25 milhões Materiais R$ 15 milhões Royalties R$ 7milhões Provisões R$ 87milhões Royalties R$ 8milhões Provisões R$ 3 milhões 30% 21% 25% 9% (97)% Variação

20 20 Valores em R$ milhões Despesas Operacionais (Provisões Operacionais) Total Acréscimo Variação Percentual 1 o Trim/00 679 3 676 114 20% 1 o Trim/99 649 87 562 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

21 21 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Principais acréscimos da Despesa Operacional Plano de Contas Depreciação R$ 8 milhões Operação Interligada Combustível R$ 12 milhões Nova Estrutura do Setor CCC R$ 38 milhões Enc. transmissão R$ 38 milhões ASMAE R$ 2 milhões

22 22 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Receitas de uso da rede Rede básica30.875- 1 o Trim/00 1 o Trim/99 Igarapava 1.401- Outras 316 679 Despesas do uso da rede Rede básica (47.880)- Itaipú (8.035)(17.602) Outras (126) - Total (23.449) (16.923)

23 23 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Receita R$ 31 milhões Despesas (R$ 43 milhões) Variação Cambial R$ 26 milhões Receita R$ 29 milhões Despesas (R$ 121 milhões) Variação Cambial (R$ 271 milhões) Resultado Financeiro (R$ 363 milhões) Primeiro Trimestre 2000 Primeiro Trimestre 1999 Resultado Financeiro R$ 13 milhões

24 24 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Maiores amortizações nos últimos trimestres Principal + encargos

25 25 SERVIÇO DA DÍVIDA CEMIG EM 31/03/00 VALORES EM R$ MILHÕES-DADOS FINANCEIROS C:\SELMA\REL.MENSAIS\REL0300\PERFILMOEDA.PPT DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

26 26 Excelente estrutura financeira continua preservada DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Valores em Milhões de Reais Financiamentos curto prazo Outros passivos circulantes Financiamentos a longo prazo Outros passivos de longo prazo Patrimônio Líquido Total 2000 415,7 1.158,1 1.068,6 1.261,3 7.671,3 11.574,9 1999 442,6 1.134,8 1.038,7 1.265,8 7.589,0 11.470,9

27 27 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Dívida/EBITDA Dívida/Receita Líquida EBITDA/Juros Resultado Operacional/Juros Dívida/Patrimônio Líquido 1 o Trim/00 5,89 1,82 7,55 4,03 19,3% 1 o Trim/99 24,29 2,41 1,34 (1,17) 18,7%

28 28 Perspectivas

29 29 Perspectivas Melhoria da Lucratividade será retomada em 2000

30 30 3,7% ao Ano 6,0% últimos 12 meses Perspectivas

31 31 Perspectivas Investimentos planejados para os próximos 5 anos montam a R$ 2,5 bi......porém sem incluir negócio de gás e telecom

32 32 Novos Projetos: UHE Porto Estrela33 112 24 UHE Aimorés49 330151 UHE Queimado65 105 55 UHE Irapé49 360180 UHE Pai Joaquim49 23 9 UHE Sá Carvalho 100 78 86 UHE Poço Fundo 100 21 8 Co-geração Mannesmann 49 13 7 UTE Sul Minas 31 500300 1542 Infovias49 88 Gasmig96 13 % Cemig R$MM Cemig MW Perspectivas

33 33 Perspectivas Perspectivas para 2000 20001999 Número de empregados 11,50011,732 Consumidores( milhares) 5,155 4,917 Venda Consumidores ( GWh)37,38435,639 Crescimento ( % ) 4 -0.3 Reajuste salarial ( % ) 5.4 0 Tarifa média ( R$/MWh) 91.79 74,01 EBITDA ( R$ Milhões ) 1,200 852 IGP-M ( % ) 6 20 Variação cambial ( % ) 4 58