Acompanhamento de Gestão do 1º Trimestre de 2006.

Apresentação em tema: "Acompanhamento de Gestão do 1º Trimestre de 2006."— Transcrição da apresentação:

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2 Acompanhamento de Gestão do 1º Trimestre de 2006

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7 COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO RECEITAS 1º Trimestre 2006 Receitas Diretasjan/06fev/06mar/061º Trim Manutenção - Orçado55,00 165,00 Manutenção - Realizado53,8953,6255,51163,02 Aluguel Lanchonete - Orçado2,00 6,00 Aluguel Lanchonete - Realizado2,00 6,00 Aluguel do Salão - Orçado2,30 4,609,20 Aluguel do Salão - Realizado3,752,501,808,05 Venda Título/Transferência - Orçado1,00 3,00 Venda Título/Transferência - Realizado3,242,822,278,33 Sub Total Receitas Diretas - Orçado60,30 62,60183,20 Sub Total Receitas Diretas - Realizado62,8860,9461,58185,40 Realizado versus Orçado2,580,64(1,02)2,20 Receitas Indiretasjan/06fev/06mar/061º Trim Esporte (Cursos) - Orçado5,009,0010,0024,00 Esporte (Cursos) - Realizado3,835,8910,4320,15 Mercado das Pulgas - Orçado0,001,702,504,20 Mercado das Pulgas - Realizado0,000,412,863,27 Cultura (Ballet/Teatro) - Orçado0,70 2,10 Cultura (Ballet/Teatro) - Realizado0,000,281,701,98 Social (Bailes/Festas) - Orçado1,003,00 7,00 Social (Bailes/Festas) - Realizado0,002,650,002,65 Outras - Orçado0,10 0,30 Outras - Realizado0,450,591,162,20 Sub Total Receitas Indiretas - Orçadas6,8014,5016,3037,60 Sub Total Receitas Indiretas - Realizadas4,289,8216,1530,25 Realizado versus Orçado(2,52)(4,68)(0,15)(7,35)

8 COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO DESPESAS 1º Trimestre 2006 Despesas Diretasjan/06fev/06mar/061º Trim Salários - Orçado17,00 51,00 Salários - Realizado18,9519,7932,1770,91 Encargos - Orçado11,00 33,00 Encargos - Realizado7,118,8218,1734,10 Assistenica Médica - Orçado2,20 6,60 Assistenica Médica - Realizado2,522,152,817,48 Vale Transporte/Cesta/Básica - Orçado3,20 9,60 Vale Transporte/Cesta/Básica - Realizado2,562,90 8,36 Desp. Administrativas - Orçado3,00 9,00 Desp. Administrativas - Realizado2,922,332,097,34 Desp. com sede - Orçado4,50 13,50 Desp. com sede - Realizado3,393,784,2411,41 Desp.Prest. Serviços Outros - Orçado3,50 10,50 Desp.Prest.Serviços Outros - Realizado4,704,573,2412,51 Desp. Esporte - Orçado1,00 3,00 Desp. Esporte - Realizado0,190,080,390,66 Desp. c/ Iptu/Seguros/Imp. - Orçado0,50 1,50 Desp. c/ Iptu/Seguros/Imp. - Realizado0,880,620,632,13 Desp. com taxas e serviços - Orçado10,50 31,50 Desp. com taxas e serviços - Realizado10,6711,298,9430,90 Desp. com comunicação - Orçado1,00 3,00 Desp. com comunicação - Realizado0,260,320,701,28 Desp. Diversas - Orçado2,00 6,00 Desp. Diversas - Realizado0,670,904,245,81 Sub Total Despesas Diretas - Orçado59,40 178,20 Sub Total Despesas Diretas - Realizado54,8257,5580,52192,89 Realizado versus Orçado(4,58)(1,85)21,1214,69

9 COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO DESPESAS 1º Trimestre 2006 Despesas Indiretasjan/06fev/06mar/061º Trim Despesas Cultura e Civismo - Orçado0,5 1,50 Despesas Cultura e Civismo - Realizado0,000,62 1,24 Desp. com esportes - Orçado1,00 3,005,00 Desp. com esportes - Realizado0,00 Despesas Social (Bailes/Festas) - Orçado1,003,00 7,00 Despesas Social (Bailes/Festas) - Realizado0,002,473,796,26 Desp.Prest. Serviços Professores - Orçado8,003,306,7518,05 Desp.Prest. Serviços Professores - Realizado8,203,585,1416,92 Sub Total Despesas Indiretas - Orçado10,507,8013,2531,55 Sub Total Despesas Indiretas - Orçado8,206,679,5524,42 Realizado versus Orçado(2,30)(1,13)(3,70)(7,13) Total da Despesa 2006 - Orçado69,9067,2072,65209,75 Total da Despesa 2006 - Realizado63,0264,2290,07217,31 Total da Receita 2006 - Orçado67,1074,8078,90220,80 Total da Receita 2006 - Realizado67,1670,7677,73215,65 Resultado do Período -4,146,54(12,34)(1,66)

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16 Uma dona de casa, num vilarejo bem distante da cidade, ao atender à s palmas em sua porta e à voz "oi de casa, estou entrando!", depara-se com um homem jogando esterco de cavalo em seu tapete da sala. A mulher apavorada pergunta: - O senhor est á maluco? O que pensa que est á fazendo em meu tapete???? O comerciante, não deixando a mulher falar mais nada, responde: -Boa tarde! Eu estou ao vivo oferecendo meu produto, e ao vivo eu provo para senhora que nossos aspiradores são os melhores e os mais eficientes do mercado, tanto que eu estou agora fazendo um desafio: se eu não limpar esses estercos em seu tapete, eu prometo que irei comê-los! A mulher retirou-se para a cozinha sem falar nada. O comerciante curioso perguntou: - A senhora vai aonde?? Não ir á ver a eficiência do meu produto???? A mulher responde: - Vou pegar uma colher, sal, pimenta e um guardanapo de papel, e uma cacha ç a para abrir o apetite, pois aqui em casa não tem energia el é trica!

17 Felicidade Vencedores Diversã o Social