Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2013 JANEIRO a abril de 2013 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da.

Apresentação em tema: "Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2013 JANEIRO a abril de 2013 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da."— Transcrição da apresentação:

1 Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2013 JANEIRO a abril de 2013 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF Os relatórios foram PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 26/05/2013. 02 DE JANEIRO a 30 DE ABRIL 2013

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2013 JANEIRO A ABRIL DE 2013 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA 573.333,03 53.091,94 9,3% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 529.352,74 37.315,92 7,5% RECEITA PATRIMONIAL 297.002,00 10.641,92 3,9% RECEITA AGROPECUÁRIA 35.045,47 1.021,70 3,4% RECEITA DE SERVIÇOS 247.670,01 100,00 0,4% RECEITA INDUSTRAL 4.251,84 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.644.160,35 3.432.766,94 32,2% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 186.182,03 9.619,67 5,2% RECEITAS DE CAPITAL 642.822,53 590.539,90 92,0% TOTAL DO ORÇAMENTO 13.160.000,00 4.135.097,99 30,03

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA percentual gasto % LEGISLATIVA *700.000,00*231.969,65 O Legislativo explica DEPTO ADMINISTRAÇÃO2.489.018,30747.467,53 30,03% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 32.199,967.409,20 23,01% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 513.651,43136.895,54 26,65% DEPTO SAÚDE 2.876.224,10965.711,88 33,57% DEPTO DE EDUCAÇÃO 3.411.410,19724.313,84 21,23% DEPTO CULTURA 126.781,032.060,51 1,26% DEPTO DE URBANISMO 926.508,85263.925,18 28,48% DEPTO DE SANEAMENTO 111.899,065.832,38 5,21% DEPTO AGRICULTURA 522.211,92247.987,77 48,27% DEPTO TRANSPORTE 555.969,6879.454,23 14,29% DESPORTO E LAZER 149.622,9859.549,3740,04% ENCARGOS ESPECIAIS 382.016,25119.278,6531,22% PREVIDENCIA SOCIAL ESTATUTARIO 920.000,0061.839,456,72 Reserva de contIngência TOTAL orçamento Prefeitura Orçamento da Câmara Munic TOTAL 11.576,25 13.029.090,00 700.000,00 13.729.090,00 0 3.421.725,53 231.969,65 3.653.695,18 0 26,26%

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO a PAGAR PROCESSADAS – Empenhada3.421.725,532.884.257,18537.468,35 TOTAL São as dividas que ocorrem no dia a dia - POSIÇÃO 30/04/2013

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/2012 PAGAMENTO no Q uadrimestre SALDO EM 30/04/13 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU Terminou pagar 183.663,39 36.702,74 220.366,13 0 46.151,32 8.120,37 54.271,69 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parcelamento Inst. Previdência Municipal PASSEP COPEL- Parcelamento 310.039,98 621.795,25 82.365,59 38.261,32 1.052.462,14 20.188,69 28.145,12 2.521,56 7.304,48 66.159,85 Total 1.272.828,27112.431,54 1.160.396,73

6 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 2.783.681,16 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 724.313,84 PERCENTUAL APLICADO 26,02%

7 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 4.135,097,99 GASTOS C/SAÚDE965.711,88 PERCENTUAL APLICADO15,46

8 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO/2012 a ABRIL-2012 ( 12 meses ) 10.590.400,57 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite 5.047.729,71 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre de 2012 foi de 46,68% 47,66%

9 SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2013 SAUDE 15%, MS, PSF,ACS, BUCAL, VIG SANIT............................................... 14.292,51 EDUCAÇÃO FUNDEB 25%,40%,60%........................................... 87.485,33 RECURSOS LIVRES Banco do Brasil, Caixa e Itaú....................538.093,39 SALARIO EDUCAÇ ÃO................................................................. 42.438,34 FNDE. Transporte escolar......................................................... 12.827,51 FUNDO ESPECIAL......................................................................... 6.494,73 FUNDO NAC DE SAUDE – BLGES ESTADUAL.......................... 8.729,15 MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS....2 convênios................ 64.482,31 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS....................................................... 24.122,57 FUNASA REDE DE ESGOTO................................................... 1.086.688,48 FUNDO NAC SAUDE CAMINHAO COLETOR........................... 12.536,54 RECAPE ASFÁLTICO 2 LOTES............................................. 161.897,68 MAE PARANAENSE................................................................... 18.090,19 PRAÇA S. JUDAS E PORTAL;.................................................. 12.276,36 PNH CASAS RURAIS – PARTE TÉCNICA.................... 7.215,73 REFORMA GINASIO ESPORTE.................................... 157.977, 59 Prodesa-Caminhão basculante.................................. 146.250,00 Copel – manutenção de rede................................... 29.563,42 FNDE – compra de 2 ônibus...................................... 423.521,49