Gestão Fiscal 2013. AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Impostos89.408.135,1392.014.500,0098.550.536,45.

Apresentação em tema: "Gestão Fiscal 2013. AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Impostos89.408.135,1392.014.500,0098.550.536,45."— Transcrição da apresentação:

1 Gestão Fiscal 2013

2

3

4

5

6 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Impostos89.408.135,1392.014.500,0098.550.536,45 Taxas5.150.075,085.316.202,005.502,648,49 Contribuições4.439.090,485.137.420,004.183.150,12 Mobiliárias e Imobiliárias2.860.508,546.482.462,003.509.071,54 Multas, Juros e Correções6.130.273,847.694.424,006.560.259,52 Dívida Ativa4.240.684,795.132.799,004.267.718,67 Receitas Diversas3.361.798,097.297.643,001.576.247,42 TOTAL115.590.565,95129.075.450,00124.149.632,21 RECEITAS PRÓPRIAS

7 Gestão Fiscal 2013

8 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 FPM – Cota Parte (Bruto Contabilizado) 32.533.964,3435.000.000,0034.921.062,69 Transferências da Saúde9.543.690,298.350.000,0010.100.633,25 Transferências da Educação7.173.172,726.509.200,008.106.310,00 Outras Transferências1.050.496,79911.000,001.811.439,50 TOTAL50.301.324,1450.770.200,0054.939.445,44 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

9 Gestão Fiscal 2013

10 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 ICMS – Cota Parte (Bruto Contabilizado) 67.523.462,3965.000.000,0080.085.850,80 I.P.V.A (Bruto Contabilizado) 22.309.319,4723.000.000,0024.243.595,72 Transferências da Saúde100.846,8155.200,00336.300,70 Transferências do FUNDEB37.108.463,8338.000.000,0044.312.454,31 Outras Transf. da Educação3.808.393,153.600.000,004.836.090,40 Outras Transferências644.484,19935.000,00790.828,23 TOTAL131.494.969,84130.590.200,00154.605.120,16 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

11 Gestão Fiscal 2013

12 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Cota Parte – FPM(6.230.332,99)(7.000.000,00)(6.687.390,89) ITR(14.673.87)(16.000,00)(15.446,95) Transf. Financeira Lei Complem.(76.666,56)(75.600,00)(79.820,90) ICMS(13.504.692,27)(13.000.000,00)(16.017.169,90) IPVA(4.461.863,91)(4.600.000,00)(4.848.719,16) IPI-(100.000,00)(116.765,15) TOTAL(24.288.229,60)(24.791.600,00)(27.765.312,95) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB

13 Gestão Fiscal 2013

14 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Transf. União – Investimentos471.784,761.284.000,00881.043,88 Transf. União – Convênios/Investim.3.716.002,334.050.000,003.495.557,61 Transf. Estado – Convênios/Investim.3.909.893,386.240.000,008.308.359,84 Total Transf. Investimentos8.097.680,4711.574.000,0012.684.961,33 Transf. União – Convênios/Custeio2.912.856,134.226.250,004.040.915,49 Transf. Estado – Convênios/Custeio2.018.468,60356.500,00910.842,21 Transf. Diversas – Convênios/Custeio173.216,79100.000,0064.627,35 Total Transf. Custeio5.104.541,524.682.750,005.016.385,05 TOTAL13.202.221,9916.256.750,0017.701.346,38 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

15 Gestão Fiscal 2013

16 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Saneamento para Todos158.832,004.040.000,001.402.569,13 Programa Via SP600.000,0010.000,00- Pró Transporte3.948.719,454.049.000,004.160.558,89 Programa PMAT467.480,19-- Pró Saneamento1.473.924,29-- Alienação de Bens29.300,00300.000,00301.900,00 TOTAL6.678.255,938.399.000,005.865.028,02 FINANCIAMENTOS E ALIENAÇÕES

17 Gestão Fiscal 2013

18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO/2013

19 Gestão Fiscal 2013 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO 2013 Obs: REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES Discriminação Realizado 3º Quadrimestre Total Receita357.260.572,21 ( - ) Receita de Capital(18.549.989,35) Receita Corrente338.710.582,86 ( - ) Contas Redutoras(27.765.312,95) TOTAL310.945.269.91

20 Gestão Fiscal 2013 DESPESA VALORES EMPENHADOS

21 Gestão Fiscal 2013

22 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Despesa com Pessoal135.163.250,99136.289.779,00146.581.659,14 Material de Consumo15.926.578,1517.416.110,0022.177.112,45 Outros Serviços Terceiros92.571.211,8095.595.662,0096.315.884,85 Outras Despesas Correntes9.763.725,6013.250.919,0013.817.909,90 Despesas de Capital47.754.528,9744.844.260,0041.042.487,40 TOTAL301.179.295,51307.396.730,00319.935.053,74 DESPESAS

23 Gestão Fiscal 2013 GESTÃO FISCAL

24 Gestão Fiscal 2013 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

25 Gestão Fiscal 2013 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 3º QUADRIMESTRE / 2013 Discriminação Realizado PEA Receita329.495.259.26 Despesa304.347.256,06 RESULTADO NOMINAL25.148.003,20 Alienação de Ativos(301.900,00) Operações de Crédito(5.563.128,02) Receita Financeira(3.296.475,93) Juros1.801.536,91 Amortizações4.860.051,27 TOTAL(2.499.915,77) RESULTADO PRIMÁRIO22.648.087,43

26 Gestão Fiscal 2013 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

27 Gestão Fiscal 2013 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONDOLIDADA - 2012/2013 3º Quadrimestre/20123º Quadrimestre/2013Variação% 23.826.586,2526.245.493,80(2.418.907,55)10,15 % Dívida ConsolidadaSaldo EspecificaçãoEm 31/12/2012Em 31/12/2013 I – Dívida Consolidada23.826.586,2526.245.493,80 II – Deduções37.948.780,7849.182.349,23 Ativo Disponível44.730.923,0258.148.635,54 Haveres Financeiros-- (-) Empenhos Estimativos-- (-) Restos a Pagar Processados6.782.142,308.966.286,31 III – Dívida Consolidada Líquida (I – II)(14.122.194,47)(22.936.855,43) IV – Receita de Privatizações-- V – Passivos Reconehcidos-- Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V)(14.122.194,47)(22.936.855,43) Parcelamento INSS1.192.880,18 PMAT131.698,46 Pró-Saneamento/Saneamento para Todos10.391.512,76 Pró Vias (máquinas e caminhões)622.812,49 Via SP (asfálto)1.723.043,90 Pró -Transporte12.183.546,01 TOTAL GERAL26.245.493,80 Saldos:

28 Gestão Fiscal 2013 DESPESA COM PESSOAL PEA

29 Gestão Fiscal 2013

30 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE

31 Gestão Fiscal 2013 2013 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 246.494.228,00 2012 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 218.837.481,00

32 Gestão Fiscal 2013

33 2012 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 218.837.481,00 2013 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 246.494.228,00

34 Gestão Fiscal 2013