Matriz Orçamentária 2011 Novo Hamburgo. RECEITA ESTIMADA RECEITAS CORRENTES R$ 366.977.816,00 RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 89.350.000,00 IPTU R$ 21.600.000,00.

Apresentação em tema: "Matriz Orçamentária 2011 Novo Hamburgo. RECEITA ESTIMADA RECEITAS CORRENTES R$ 366.977.816,00 RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 89.350.000,00 IPTU R$ 21.600.000,00."— Transcrição da apresentação:

1 Matriz Orçamentária 2011 Novo Hamburgo

2 RECEITA ESTIMADA RECEITAS CORRENTES R$ 366.977.816,00 RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 89.350.000,00 IPTU R$ 21.600.000,00 ITBI R$ 9.200.000,00 ISSQN R$ 36.400.000,00 Taxas e Contribuição de Melhorias R$ 22.150.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 270.268.816,00 FPM R$ 40.500.000,00 SUS R$ 46.690.089,00 FNAS R$ 1.443.922,00 FNDE R$ 7.514.750,00 ICMS R$ 77.500.000,00 IPVA R$ 19.700.000,00 Receita do Fundeb R$ 61.000.000,00 Demais Transferências Correntes R$ 13.920.055,00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS R$ (28.022.000,00) DEMAIS RECEITAS CORRENTES R$ 101.581.000,00 RECEITAS DE CAPITAL R$ 112.124.184,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS R$ 59.072.263,00 ALIENAÇÃO DE BENS R$ - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 52.380.921,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL R$ 671.000,00 RECEITA TOTAL R$ 479.102.000,00

3 PI Educação NºDescriçãoPróprio R$Contrap R$Captação R$Total R$ 1Ampliação da Salgado Filho(Com Telecentro)1 490.000,00 3Ampliação da EMEI Erico Veríssimo2 120.000,00 4Quadra Coberta EMEF Castelo Branco2 14.000,00 121.875,00 135.875,00 5Ampliação EMEF Machado de Assis2 335.000,00 6Construção de EMEI Vila das Flores3 410.000,00 1.200.000,00 1.610.000,00 7 Quadra Poliesportiva ao lado da EMEI João de Barro3 25.000,00 250.000,00 275.000,00 9Reforma na EMEF Arnaldo Grim4 525.000,00 10Investimentos em Educação na Região 55 125.000,00 11Quadra Poliesportiva na EMEF Boa Saúde6 30.000,00 250.000,00 280.000,00 12Quadra Poliesportiva na EMEF Getulio Vargas6 27.635,00 243.750,00 271.385,00 13Muro na Escola Antônio Benfica Filho6 150.000,00 14 Reforma e manutenção rede eletrica na EMEF Jacob Kroeff Neto6 160.000,00 15 Construção de um Novo Prédio Escola Eugênio N. Ritzel7 510.000,00 2.000.000,00 2.510.000,00 16 Construção de duas salas e banheiros na EMEF Cecília Meireles8 108.000,00 17Cobertura da Quadra na Cecília Meireles8 150.000,00 18Rampa e Reforma dos Banheiros da Afonso Pena8 56.000,00 19Construção de EMEI Jardim Mauá9 300.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 20 Construção de uma EMEI ao lado da Escola Bento Gonçalves10 300.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 TOTAL EDUCAÇÃO 2.219.000,00 1.616.635,00 6.465.625,00 7.301.260,00

4 PI Infraestrutura NºDescriçãoPróprio R$Contrap R$ Captação R$Total R$ 21 Canalização - Infraestrutura do Arroio Pampa(BID) 22Pavimentação da Rua Helmut Held(PAC II)135.700,00 678.300,00 714.000,00 23 Melhoria Praça Alberto Mosmann(Cerca futebol e Parque de Brinquedos)5 50.000,00 24 Drenagem de Canal entre Voluntário da Pátria e Nicolau Becker (Projeto)5 50.000,00 25 Drenagem de Arroios e Valas e canais no Entorno da Rodoviária Nova(Projeto)5 50.000,00 26Rua Irineu José Nunes(PAC II)628.434,00 540.246,00 568.680,00 27Rua Arthur Silveira dos Santos(PAC II)626.460,00 502.740,00 529.200,00 28Rua Ildefonso Torres Garcia(PAC II)619.110,00 363.090,00 382.200,00 29Rua Cambará622.050,00 418.950,00 441.000,00 30Rua Orlando Müller(PAC II)635.700,00 678.300,00 714.000,00 31Drenagem e Pav. rua Anselmo S. Cordoba610.300,50 195.709,50 206.010,00 32 Construção de espaço de lazer no Centro Social Urbano8 100.000,00 33Pavimentação estrada Porto das Tranqueiras10200.000,00 800.000,00 1.000.000,00 9 TOTAL INFAESTRUTURA 250.000,00 377.754,50 4.177.335,50 4.805.090,00

5 PI Habitação NºDescriçãoPróprio R$Contrap R$ Captação R$Total R$ 34 Projeto de Regularização fundiária da Área da 3ª Idade 7 100.000,00 35 Projeto de Regularização fundiária do Loteamento Esperança 7 100.000,00 36 Projeto de Regularização fundiária do Loteamento Nova Esperança 7 100.000,00 TOTAL Habitação 300.000,00 - -

6 PI Desenvolvimento Social NºDescriçãoPróprio R$Contrap R$Captação R$Total R$ DESENVOLVIMENTO SOCIAL 38 Realocação do URAS D. Quixote para um novo prédio2 50.000,00

7 PI Toda a Cidade NºDescriçãoPróprio R$Contrap R$ Captação R$Total R$ DESENVOLVIMENTO SOCIAL 39Fabrica de Cidadania 437.435,13 SAÚDE 35Instalação do Centro de Saúde Dentária 50.000,00 100.000,00 SEGURANÇA 37Concurso Público para Guarda Municipal 900.000,00

8 Despesa Fixada Órgão Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Subvençõ es Sociais Material de Consumo Locação de Mão de Obra Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terc Pessoa Jurídica/Física Investiment os Obras e Instalações Próprias Equip e Material Permante GABINTEPróprias5.200.00001.587.420033.40001.028.92216.5800 Captação00118.200013.8000104.40058.8000 SEPLANGPróprias8.129.00008.271.0000265.4311.980.3685.047.201234.00020.000214.000 Captação0000000000 S D RPróprias1.700.0000670.5400300.4000362.503189.46031.200158.260 Captação005.25004.25001.0001.498.750309.2501.189.500 SMEDPróprias81.100.000017.454.2054.778.4761.536.9424.300.2912.876.3866.192.7955.431.055761.740 Captação004.302.65002.130.70001.966.09010.428.3509.672.250756.100 SEMFAZ Próprias3.600.0004.392.0005.489.85204.80002.428.05212.0000 Captação0000000000 SEDETUR Próprias1.400.00001.048.916015.2500930.30027.084 0 Captação0045.000020.000019.000505.000501.0004.000 SEMOPSU Próprias8.000.00009.385.30201.983.73606.956.2664.199.4524.112.45287.000 Captação00988.6200907.347081.27367.540.40467.529.40411.000 SMSPróprias21.771.000016.899.2000657.992484.70014.814.300630.800487.600143.200 Captação0053.504.6800324.499953.10950.202.4599.023.3205.416.6203.606.700

9 Despesa Fixada Órgão Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Subvençõ es Sociais Material de Consumo Locação de Mão de Obra Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terc Pessoa Jurídica/Físic a Investiment os Obras e Instalações Equip e Material Permante SGG Próprias700.0000100.00005.800085.200000 Captação0000000000 SECULT Próprias1.400.00002.510.0001.690.71025.60060.122602.454195.000155.00040.000 Captação001.120.000900.00010.0000210.000849.000639.000210.000 SESMUR Próprias11.700.00002.355.22801.459.340108.000706.388154.77242.500112.272 Captação001.308.7200579.0051.000725.7952.096.2801.658.200438.080 SEMAM Próprias2.000.000016.761.0000111.250016.344.950000 Captação00569.3003.000372.600097.20081.70016.00065.700 SEHAB Próprias1.200.0000274.920013.0000236.0403.275.080 0 Captação00868.2000241.99390.000335.20734.064.80034.058.8006.000 SDS Próprias8.500.00003.721.000993.690442.940865.302972.818510.436437.43673.000 Captação002.530.073799.649345.2950498.217495.927171.800324.127 SETID Próprias1.900.00002.000.0000133.18501.857.4154.0002003.800 Captação0000000000 SDU Próprias2.500.0000195.00008.0000182.40031.0000 Captação0000000000 TOTAL 160.800.0004.392.000139.627.2099.165.52511.946.5558.842.892109.672.236142.314.790133.991.9318.322.859

10 Investimentos Captação de Recursos R$ 126.642.331,00 + Contrapartidas R$ 9.471634,37 + Recursos Investidos em Demandas do OP R$ 6.200.824,63 = Total de Investimentos R$ 142.314.790,00