Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO - Deluce Mariana de Sousa Moreira -Aline Beatriz Mucellini.

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1 Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO - Deluce Mariana de Sousa Moreira -Aline Beatriz Mucellini -- Jonny Pablo Jacomini Bez Batti PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 25/04/2012

2  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DO TESOURO (LOA 12.381 DE 10/02/2011) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2011 2

3 EXECUÇÃO CUSTEIO LOA 2011 - UFMT Fonte: SIAFI, 2011. Total Custeio Tesouro 2011: R$ 74.591.939,13 3

4 DETALHAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TESOURO Fonte: SIAFI, 2011. Total Serviços P. J. Tesouro 2011: R$ 27.868.406,07 4

5 COMPARATIVO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIROS PJ 2010 X 2011 Execução em 2011 : 99,31% de 2010 5

6 6 EXECUÇÃO LOA 2011 – Pagamento de Pessoal Terceirizado no custeio Total Execução do Tesouro 2011: R$ 479.550.717 Fonte: SIAFI, 2011.

7 GASTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO NO CUSTEIO Total Pagamentos de Pessoal no Custeio 2011: R$ 26.275.377,51 7

8 EXECUÇÃO RECURSOS DE CAPITAL FONTE TESOURO EM 2011 Fonte: SIAFI, 2011. Total Capital Tesouro 2011: R$ 48.249.442,24 8

9  DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DA DESPESA  DETALHAMENTO DAS AÇÕES LOA UFMT 2012 9

10 10 72,75% 7,55% 8,35% 5,73% 3,12% 2,50% Total Orçamento 2012: R$ 483.776.917 Pessoal R$ 351.942.739 Ações Específicas R$ 27.734.210 Benefícios R$ 15.091.778 Despesas Fixas R$ 40.400.970 Custeio Livre R$ 12.083.018 Capital R$ 36.524.202 TODO O CUSTEIO = 19,70% DISTRIBUIÇÃO LOA POR GRUPO DA DESPESA

11 DETALHAMENTO DE PESSOAL Total Pessoal 2012: R$ 351.942.739 11

12 DETALHAMENTO DE CUSTEIO 12 ESPECIFICAÇÃOTESOUROR. PRÓPRIATOTAL% OUTROS DESPESAS CORRENTES92.883.9762.426.00095.309.97619,7 OUTROS CUSTEIOS50.113.9882.370.00052.483.98810,84 AÇÕES ESPECIFICAS27.678.21056.00027.734.2105,73 PNAES9.352.776 1,93 PROMISSAES43.507 0,01 INCLUIR65.617 0,01 PROEXT1.039.259 0,21 ANDIFES 56.000 0,01 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA3.416.489 0,70 UAD50.000 0,01 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS200.000 0,04 PÓS-GRADUAÇÃO500.000 0,10 PESQUISA 800.000 0,16 HOVET553.200 0,11 STI3.909.000 0,8 PASEP2.095.055 0,43 EMENDA REUNI5.642.446 1,16 Cumprimento de Débitos judiciais10.861 0,002 BENEFÍCIOS15.091.778 3,12 Assistência Médica-Odontológica4.836.000 1,00 Assistência Pré-Escolar276.000 0,05 Auxílio Transporte9.600.000 0,02 Auxílio Alimentação102.000 1,98 Exames Periódicos277.778 0,05

13 CUSTEIO - DESPESAS FIXAS 2012 NATUREZA DA DESPESATESOURO% 3390.30.00 - Material de Consumo589.2001,46% - Aquisição de água mineral165.600 - Alimento para animais195.600 - Ração/medicamentos para uso veterinário228.000 3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física1.443.2093,57% - Estagiários936.000 - Locação de Imóveis207.209 - Serviços eventuais300.000 3390.37.00 - Locação de Mão de Obra13.305.97832,93% - Serviço de segurança3.571.281 - Serviço de apoio administrativo6.005.308 - Serviço de portaria2.337.805 - Serviço de motorista1.391.584 3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica22.451.52755,57% - Manutenção e Conservação de Veículos890.062 - Serviços de Energia elétrica8.760.000 - Serviços de Água e Esgoto791.760 - Serviços de comunicação em geral433.296 - Hospedagens e alimentação456.000 - Serviços de cópias e reprod. Doc.993.252 - Serviços de Telefonia771.660 - Serviços de limpeza e conservação6.685.319 - RU – Rondonópolis1.140.000 - Serviço de fornecimento de combustivel1.168.614 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica361.564 3391.39.90 - Serviços de publicidade legal 456.000 1,13% 3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias2.155.0555,33% 3391.47.12 - Contribuição para o PIS/PASEP 2.095.055 3391.47.18 - contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros 60.000 Total40.400.970100% 13

14 CUSTEIO – DESPESAS VARIÁVEIS 2012 14 UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESATESOURO% 339014.00 Diárias971.9928,04 154.071 - Pró-Reitoria de SINOP30.000 154.200 - REITORIA66.992 154.201 - VICE-REITORIA15.000 154.206 - PROCEV50.000 154.332 - PROEG660.000 154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia30.000 154.350 - PROPLAN50.000 154.352 - PROAD40.000 154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis30.000 3390.18.00 Bolsas2.101.50017,39 154.332 - PROEG2.101.500 3390.30.00 Material de Consumo285.7102,36 154.045 - Encargos Gerais285.710 3390.33.00 Passagens e locomoção444.8003,68 154.071 - Pró-Reitoria de SINOP15.000 154.200 - REITORIA29.800 154.201 - VICE-REITORIA30.000 154.206 - PROCEV25.000 154.332 - PROEG275.000 154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia15.000 154.350 - PROPLAN25.000 154.352 - PROAD15.000 154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis15.000 3390.35.00 Consultoria30.0000,25 154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 30.000 3390.36.00 Serviço de terceiro - Pessoa Física 2.059.22317,04 154.045 - Encargos Gerais90.000 154.200 - REITORIA229.741 154.206 - PROCEV210.000 154.332 - PROEG1.529.482 3390.37.00 Locação de Mão de obra85.0000,70 154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 85.000 3390.39.00 Serviço de terceiro - Pessoa jurídica 5.703.02547,20 154.045 - Encargos Gerais440.000 154.200 - REITORIA1.730.570 154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 45.400 154.206 - PROCEV1.650.000 154.332 - PROEG276.000 154.350 - PROPLAN1.561.055 3391.47 Obrigações tributárias e Contributivas 401.7683,33 154.045 - Encargos Gerais300.807 154.200 - REITORIA53.465 154.206 - PROCEV42.000 154.332 - PROEG5.496 Total12.083.018100,00

15 DETALHAMENTO DE CAPITAL 15 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOUROR. PRÓPRIA DESPESAS DE CAPITAL 32.164.4194.359.78336.524.2027,55% Investimento - UFMT 5.423.263 4.359.783 9.783.046 2,02% Outros Investimentos 2.250.724 4.059.783 6.310.507 1,30% Acervo Bibliográfico 1.500.000 300.000 1.800.000 0,37% PROEXT 202.539 0,04% STI 1.470.000 0,30% REUNI 13.811.411 2,85% EMENDAS 12.929.745 2,67%

16  DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA UFMT  MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS – MIAR  AULAS DE CAMPO  DIÁRIAS E PASSAGENS (CONTINGENCIAMENTO) ORÇAMENTO DE CUSTO UFMT 16

17 DISTRIB. DO ORÇAMENTO DE CUSTO 17 1) ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ 92.883.976 - CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ 5.642.446 ; ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ 92.883.976 - CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ 5.642.446 ; 2) A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI ELEMENTO DA DESPESATOTALAção Específica MANUTENÇÃO DAS IFES ComprometidoDespesas 2012 3390.08Auxilio Creche 276.000 - 3390.14Diárias 1.181.305 232.151 16.992 932.162 3390.18Auxílio Financeiro a Estudantes 12.549.872 10.503.843 2.046.029 3390.30Material de Consumo 1.447.388 482.478 90.000 874.910 3390.33Passagens 864.048 410.559 4.800 448.689 3390.35Consultoria 30.000 - 3390.36Serv. de Terceiro – P. Física 4.642.537 913.105 484.223 3.245.209 3390.37Locação de Mão de Obra 13.390.978 85.000 13.305.978 3390.39Serv. de Terceiro – P. Jurídica 35.104.303 3.070.155 6.036.770 26.036.562 3390.46Auxilio Alimentação 9.600.000 - 3391.39 Serv. de Terc. - PJ (intra- governo) 456.000 3391.47Obrig. Tributárias Contributivas 2.731.579 133.135 2.165.924 432.520 3390.49Auxilio Transporte 102.000 - 3390.93Indenizações e Restituições 4.865.520 4.843.200 22.320 - TOTAL DE DESPESA PREVISTA 87.241.530 30.566.626 8.936.029 47.738.875 TOTAL DE CUSTEIO (LOA) 87.241.530 30.566.626 8.936.029 47.738.875 RESULTADO (LOA – DESPESA) 0

18 18 DIÁRIAS E PASSAGENS SOLICITADAS UGR UNIDADESSolicitadoPORTARIA% 154071 SINOP75.000 2.059.502 3,64% 154349 Médio Araguaia75.000 3,64% 154355 Rondonópolis75.000 3,64% 154200 REITORIA859.792 41,75% Gabinete318.792 15,48% PARFOR533.000 25,88% UAB8.000 0,39% 154201 VICE-REITORIA160.323 7,78% 154204 PROPEQ156.300 7,59% 154206 PROCEV345.914 16,80% Gabinete151.320 7,35% PROEXT194.594 9,45% 154332 PROEG1.589.810 77,19% Gabinete465.000 22,58% Aula de Campo624.810 30,34% Institutos e Faculdades500.000 24,28% 154350 PROPLAN100.000 4,86% 154351 PROPG280.800 13,63% 154352 PROAD189.184 9,19% Gabinete115.000 5,58% Capacitação74.184 3,60% TOTAL3.907.1222.059.502189,71% o O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 362 em 10/04/2012, e Portaria nº 574 de 16/04/2012 limitando as despesas com locomoção das Universidades. O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 362 em 10/04/2012, e Portaria nº 574 de 16/04/2012 limitando as despesas com locomoção das Universidades. o O limite do contingenciamento de despesas estipulado para a UFMT foi de R$ 2.059.502. Valor 25% menor do que o limitado em 2011. O limite do contingenciamento de despesas estipulado para a UFMT foi de R$ 2.059.502. Valor 25% menor do que o limitado em 2011.

19 DIÁRIAS E PASSAGENS UFMT UGR UNIDADES DIÁRIASPASSAGENSTOTAL 154071 SINOP30.00015.00045.000 154349 Médio Araguaia30.00015.00045.000 154355 Rondonópolis30.00015.00045.000 154200 REITORIA121.99282.800204.792 Gabinete66.99229.80096.792 PARFOR50.000 100.000 UAB5.0003.0008.000 154201 VICE-REITORIA15.00030.00045.000 154204 PROPEQ40.00049.50089.500 154206 PROCEV 118.513102.433220.946 Gabinete 50.00025.00075.000 PROEXT 68.51377.433145.946 154332 PROEG660.000275.000935.000 Gabinete60.00075.000135.000 Aula de Campo400.000 Institutos e Faculdades200.000 400.000 154350 PROPLAN50.00025.00075.000 154351 PROPG30.800219.316250.116 154352 PROAD55.00035.00090.000 Gabinete40.00015.00055.000 Capacitação15.00020.00035.000 TOTAL 1.181.305864.0492.045.354 19 o Reservou-se R$ 14.148 para Diárias a colaboradores (33.90.36), totalizando o limite de R$ 2.059.502 Reservou-se R$ 14.148 para Diárias a colaboradores (33.90.36), totalizando o limite de R$ 2.059.502

20 INSTITUTOS E FACULDADES 2012 20 CAMPUSUGRUNIDADEVETORDIARIASPASSAGENSTOTAL CUIABÁ 154202C. COMPUTAÇÃO1,422.840 5.680 154207F. ECONOMIA1,432.860 5.720 154210FISICA1,823.640 7.280 154333ICHS6,6613.320 26.640 154334IL4,208.400 16.800 154335IE3,657.300 14.600 154336FACC2,084.160 8.320 154337FD1,643.280 6.560 154338FAMEV6,3812.760 25.520 154339FENF1,092.180 4.360 154340ICET6,5013.000 26.000 154341FAET4,829.640 19.280 154342IB2,765.520 11.040 154343ISC1,322.640 5.280 154344F. MEDICINA4,579.140 18.280 154345FANUT1,873.740 7.480 154346FEF2,545.080 10.160 154440FAEN1,863.720 7.440 CUR 154205ICAT/CUR3,837.660 15.320 154347ICHS/CUR7,1214.240 28.480 154348ICEN/CUR3,376.740 13.480 CUA 150984ICET/CUA5,2710.540 21.080 150985ICHS/CUA3,967.920 15.840 150986ICBS/CUA6,4412.880 25.760 CUS 154208ICAA/CUS6,3512.700 25.400 154209ICS/CUS5,4410.880 21.760 154211ICNHS/CUS1,613.220 6.440 TOTAL100,00 200.000 400.000

21 AULAS DE CAMPO 2012 UGRUNIDADE AULA DE CAMPO DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo TOTAL 154208ICAA/CUS 400.000932.7001.332.700 154209ICS/CUS 154333ICHS 154335IE 154338FAMEV 154339FENF 154340ICET 154341FAET 154342IB 154343ISC 154347ICHS/CUR 154205ICAT/CUR 154348ICEN/CUR 150984ICET/CUA 150986ICBS/CUA 150985ICHS/CUA TOTAL400.000 932.700 1.332.700 21 o Os valores de diárias de aula de campo sofreram um acréscimo de 43,70% em relação ao valor executado em 2011. (R$ 278.416) Os valores de diárias de aula de campo sofreram um acréscimo de 43,70% em relação ao valor executado em 2011. (R$ 278.416)

22 ORÇAMENTO HUJM 2012 22 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES 42.573.447 3.563.211 46.136.65857,109 PESSOAL 39.577.914 48,991 Ativo 32.899.264 40,724 Inativo 12.000 0,015 Obrigações Patronais 6.666.650 8,252 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.995.533 3.563.211 6.558.7448,119 OUTROS CUSTEIOS 3.563.211 4,411 BENEFÍCIOS 2.666.540 3,301 Assistência Médica-Odontológica 720.000 0,891 Assistência Pré-Escolar 60.000 0,074 Auxílio Transporte 36.000 0,045 Auxílio Alimentação 1.800.000 2,228 Exames Periódicos 50.540 0,063 AÇÕES ESPECIFICAS 328.993 0,407 PASEP 328.993 0,407 DESPESAS DE CAPITAL 34.150.000 500.000 34.650.00042,891 Investimento - HUJM 500.000 0,619 Outros Investimentos 500.000 0,619 REUF 19.000.000 23,519 EMENDA REUF 15.150.000 18,753 TOTAL 76.723.447 4.063.211 80.786.658100,00 Participação Percentual 94,970 5,030

23 ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº 12.595, de 19/01/2012 23 PROGRAMA/AÇÕES TOTAL DESPESAS PESSOALCUSTEIOCAPITAL PREVIDÊNCIA98.865.628 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES98.865.628 PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO252.172.03815.347.778 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 209.505.478 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES 4.836.000 ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE) 276.000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 9.600.000 AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 102.000 EXAMES PERIÓDICOS 277.778 CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS 200.000 CONTR. DA UNIÃO PARA PREV. DOS SERV. PÚBLICOS42.666.560 ANDIFES 56.000 OPERAÇÕES ESPECIAIS905.07310.861 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS815.3813.661 CONTR. DA UNIÃO DE SUAS AUT. E FUND. P/ REGIME DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAL 89.692 CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO 7.200 EDUCAÇÃO BÁSICA 3.416.489 APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA 3.416.489

24 ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº 12.595, de 19/01/2012 24 PROGRAMA/AÇÕES TOTAL DESPESAS PESSOALCUSTEIOCAPITAL EDUCAÇÃO SUPERIOR78.034.84835.024.202 SERV. SOCIAIS À COM. POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 1.039.259202.539 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 39.003.5407.780.507 FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 ACERVO BIBLIOGRAFICO 1.800.000 PESQ. UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 800.000 ASSISTÊNCIA AO ED. DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 9.352.776 PROMISSAES 43.507 INCLUIR 65.617 UAB 50.000 REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS 20.037.70313.811.411 EMENDA REUNI 5.642.44612.929.745 T O T A L351.942.73995.309.97636.524.202

25 Contato Supervisão de Orçamento: Tel: 3615-8211 e-mails: deluce@ufmt.br alinemucellini@ufmt.br jonny@ufmt.br 25