UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA
Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo 03.01.0x 001 1.633,00 03.02.0x
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Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo 13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00 17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00 19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00 22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00 25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00 28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00 6.542,00
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Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo 13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00 17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00 19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00 22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00 25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00 28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00
Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo 13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00 17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00 19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00 22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00 25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00 28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60 12.02.0x 060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60 12.02.0x 060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00 13.02.0x 063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60 12.02.0x 060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00 13.02.0x 063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00 15.02.0x 065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60 12.02.0x 060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00 13.02.0x 063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00 15.02.0x 065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00 17.02.0x 068 17.03.0x 2.110,00 12.573,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 03.01.0x 001 03.02.0x 1.633,00 04.01.0x 006 04.02.0x 959,00 2.592,00 06.01.0x 011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00 01.02.0x 045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 05.02.0x 050 05.03.0x 767,20 4.483,60 3.073,60 08.02.0x 055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60 12.02.0x 060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00 13.02.0x 063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00 15.02.0x 065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00 17.02.0x 068 17.03.0x 2.110,00 12.573,00 19.02.0x 070 19.03.0x 857,00 13.430,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40 12.03.0x 060 2.066,40 8.177,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40 12.03.0x 060 2.066,40 8.177,00 15.03.0x 065 1.635,00 6.542,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40 12.03.0x 060 2.066,40 8.177,00 15.03.0x 065 1.635,00 6.542,00 17.03.0x 068 2.110,00 4.432,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40 12.03.0x 060 2.066,40 8.177,00 15.03.0x 065 1.635,00 6.542,00 17.03.0x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00
Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 22.02.0x 071 22.03.0x 578,00 14.008,00 25.02.0x 075 25.03.0x 759,00 14.767,00 28.02.0x 082 28.03.0x 678,00 15.445,00 01.03.0x 045 2.306,40 13.138,60 05.03.0x 050 767,20 12.371,40 08.03.0x 055 2.128,00 10.243,40 12.03.0x 060 2.066,40 8.177,00 15.03.0x 065 1.635,00 6.542,00 17.03.0x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00
Controle do contas a pagar As vendas a prazo estão de acordo com minhas compras a prazo??? Com minhas vendas a prazo consigo pagar as minhas despesas a prazo??? Qual é o meu maior volume de contas a prazo a serem pagas???
Controle do contas a pagar Primeiro devemos fazer o controle individual. Por fornecedor e por tipo de despesa.