Financeiro - Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Objetivo: No Fluxo de Caixa será relacionado os valores previstos e baixados em um determinado período. Discriminando os valores a receber e valores a pagar.

No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro. Fluxo de Caixa

Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa Geral/Resumido. Fluxo de Caixa

Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a receber que venceram na data e não foram pagas pelos clientes. Na imagem abaixo R$220,00 estão previstos para o dia 30/03/12. Fluxo de Caixa – Contas a Receber

Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a receber baixadas na data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da empresa. Na imagem R$423,00 foram baixadas no dia 30/03/12. Fluxo de Caixa – Contas a Receber

Coluna Saldo: Será relacionada a diferença entre o valor previsto e o valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferença foi positiva no dia 30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$423,00. Fluxo de Caixa – Contas a Receber

Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a pagar que venceram na data e que não foram pagas. Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12. Fluxo de Caixa – Contas a Pagar

Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a pagar que foram baixadas na data. Exemplo: R$600,00 recebidos no dia 29/03/12. Fluxo de Caixa – Contas a Pagar

Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre o previsto e o recebido. Se a diferença for positiva significa que a empresa não pagou todas as contas a pagar previstas na data. Fluxo de Caixa – Contas a Pagar

Coluna Previsto: Exibirá o valor dos cheques que venceram na data e não foram depositados. Fluxo de Caixa – Cheque

Coluna Realizado: Exibirá o valor dos cheques depositados na data. Fluxo de Caixa – Cheque

Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre os cheques previstos e depositados. Fluxo de Caixa – Cheque

Os valores de vendas no cartão entrarão de forma automática na coluna Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os períodos de vencimento registrados ao cadastrar os cartões. Fluxo de Caixa – Cartão

Além disso, será relacionado o valor líquido das vendas no cartão, ou seja, já será descontado o valor da operadora de cartão sobre a venda. Fluxo de Caixa – Cartão

Coluna Saldo: É o saldo inicial das contas correntes no dia. O saldo inicial do dia será registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de Saldo Inicial ou o saldo será registrado automaticamente através da conciliação bancária. Fluxo de Caixa – Conta Corrente

Coluna Lançamento: Exibirá o valor total dos lançamentos de entrada ou saída nas contas correntes. Serão registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lançamento. Fluxo de Caixa – Conta Corrente

Na coluna Do Dia o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartões Realizados + Lançamentos – Contas a Pagar Realizadas. Fluxo de Caixa – Caixa

Na coluna Saldo o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Valor do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior. Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$317,80 somado ao saldo do dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no dia 30/03/12 será de R$6.010,70.

Na coluna Total será exibido o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Previstas + Cheques Previstos – Contas a Pagar Previstas. Se o total previsto for negativo significa que a empresa não pagou contas a pagar previstas, se positivo significa que recebimentos previstos não foram baixados. Fluxo de Caixa – Previsto

Na coluna Acumulado será relacionado o valor do saldo previsto do dia somado ao valor acumulado do anterior. Exemplo: Total Previsto – R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ ,00 = 9.000,00. Fluxo de Caixa – Previsto

Na coluna Saldo Dia será relacionado o saldo da conta corrente selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes. O saldo inicial será o saldo final do dia anterior. Fluxo de Caixa – Resumido

Todos os recebimentos do dia serão registrados na coluna Entradas. Fluxo de Caixa – Resumido

O total de saídas em contas correntes serão listados na coluna Saídas. Fluxo de Caixa – Resumido

Na coluna Saldo será listado o saldo final do dia.

Provisionado: A coluna provisionado exibirá os valores de contas a receber e contas a pagar agendados na data. As opções de provisionados estão vinculadas à situação do orçamento(para contas a receber) ou situação do pedido de compra(para contas a pagar). Fluxo de Caixa

Exercício 1. Gere o fluxo de caixa de um determinado período e análise os valores previstos, recebidos ou pagos pela empresa.

Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 05/04/2012