Rotinas de GRU para o encerramento do exercício de 2015.

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1 Rotinas de GRU para o encerramento do exercício de 2015

2 Arrecadação Banco do Brasil Até 06/01/2016: data limite para envio das informações da arrecadação de GRU do ano de 2015, referentes aos pagamentos até 31/12/2015; No período de 02 a 06/01/2016: as informações de arrecadação de GRU serão enviadas pelo BB e contabilizadas por data de arrecadação nos exercícios de 2015 e 2016, conforme o caso; A partir de 07/01/2016 as informações de arrecadação somente conterão GRU do ano de 2016.

3 Arrecadação Banco do Brasil Caso haja algum erro por parte do Banco do Brasil no envio das informações de arrecadação do ano de 2015, após o dia 07/01/2016, as GRU serão contabilizadas no exercício de 2016 com data de emissão 01/01/2016; No período de 25/12/2015 a 02/01/2016 a transação >ATUCODGR estará indisponível para as UG. Não será possível incluir, alterar, ou excluir (parametrizar/homologar) códigos de recolhimento.

4 __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRA (CONSULTA REGISTRO DE ARRECADACAO)______ 09/11/15 16:00 USUARIO : DATA EMISSAO : 01Jan15 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2015RA061532 ESPECIE : CLASSIFICACAO ESPECIE GR : SIMPLES AGREGADA : NAO UG/GESTAO EMITENTE: 277001 / 00001 - DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE RECOLHEDOR : COMPETENCIA: Dez14 CODIGO RECOLHIMENTO: 11109-0 - FMM-TX UT SIST CONTR AFRM DOC.ORIGEM : RET/RES/CANC: PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: BANCO DO BRASIL VENCIMENTO : MEIO DE PAGAMENTO : DINHEIRO (=)VALOR DOCUMENTO : 20,30 (-)DESCONTO/ABATIMENTO : (-)OUTRAS DEDUCOES : (+)MORA/MULTA : (+)JUROS/ENCARGOS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : 20,30 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 00000011403283765636 OBSERVACAO : REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GRU: 01Jan15 DATA DE EMISSAO ORIGINAL: 31Dez14 AUTENTICACAO BANCARIA:00DF7D54951C494 LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG :170803 08Jan15 06:46 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

5 Regras para contabilização das Retificações de GRU no SISGRU

6 Conta 49101.01.07 (VPA Bruta a Classificar – Erro de Processamento da GRU) 1) Acionado o código de fuga 99999-7: Quando o código de abrangência geral (288XX, 289XX, 488XX, 788XX) foi excluído ou há algum problema na parametrização/homologação. A contabilização será: D - 11112.20.01 (Conta Corrente F 177000000 500) C - 49101.01.07 (Conta Corrente é o Código N99999) Ajuste: RETIFICAR (SISGRU)

7 Conta 21891.36.01 (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) Aspectos gerais: Impactada quando usa-se os códigos de devolução de despesa: 688xx. Sempre estará junto com a limite de saque (11112.20.01) na fonte F0190000000 vinculação 987.

8 Conta 21891.36.01 (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) Regularizações: 1)Objetivo estornar a despesa para valores ingressados no exercício: - Incluir Doc. Hábil DD no NOVO CPR, observando a situação utilizada na liquidação da despesa e, finalmente, preencher vinculação do empenho. Realizar o compromisso. Instruções na endereço: www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/procedimentos www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/procedimentos 2) Objetivo devolução (qualquer exercício): - Incluir Doc. Hábil DT, com Código do Credor CNPJ, CPF, IG ou 999, situação PSO001 na aba PSO. Na aba Dados de Pagamento, informar dados bancários do credor. Na >GERCOMP, ao escolher R (realização) o campo vinculação é aberto para preenchimento (vinculação 990). Será gerada OB.

9 Conta 21891.36.01 (GRU – Valores em Trânsito para Estorno de Despesas) 3) Classificar parte do valor como receita: - Incluir Doc. Hábil DT, credor: própria UG. Na aba Principal sem Orçamento: situação PSO001, código GRU no qual receita será classificada, na aba Dados do Pagamento, informações: UG favorecida, código de GRU e tipo de Recurso = 0 (zero). Na >GERCOMP, ao escolher R (realização) o campo vinculação é aberto para preenchimento (vinculação 990). Será gerada GR. 4) Para transformar o valor total em receita: - Retificar por meio do SISGRU

10 Conta 61120.00.00 (Receita Realizada) Não pode ter saldo na fonte 0177000000. Caso possua saldo, é erro e deve ser comunicado à COFIN.

11 “A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento” Frederick Herzberg Fone:(61) 3412-3110 www.stn.fazenda.gov.br geare.cofin.df.stn@tesouro.gov.br Twitter: @_tesouro