U NIÃO S UDESTE B RASILEIRA Relatório Financeiro.

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1 U NIÃO S UDESTE B RASILEIRA Relatório Financeiro

2 BALANÇO PATRIMONIAL – JUNHO 2015 SELS RJSELS MGSELS ESUSEB ATIVO ATIVO CIRCULANTE1.128.499,4888,27%1.687.960,0696,78%808.236,8492,79%3.624.696,3893,10% A111Disponível75.295,715,89%29.717,391,70%17.225,891,98%122.238,993,14% A112Aplicações Financeiras0,000,00%60.010,893,44%0,000,00%60.010,891,54% A113Contas A Receber764.023,7259,76%1.265.945,9672,59%585.703,0567,24%2.615.672,7367,18% A114Estoques285.329,2422,32%331.662,2619,02%204.362,8623,46%821.354,3621,10% A116Despesas Antecipadas3.850,810,30%623,560,04%945,040,11%5.419,410,14% ATIVO NÃO CIRCULANTE149.906,9511,73%56.094,473,22%62.787,017,21%268.788,436,90% A121Realizável A Longo Prazo42.480,443,32%49.023,192,81%40.584,574,66%132.088,203,39% A131Investimentos0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% A132Imobilizado107.426,518,40%7.071,280,41%22.202,442,55%136.700,233,51% A133Intangível0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% TOTAL DO ATIVO1.278.406,43100,001.744.054,53100,00871.023,85100,003.893.484,81100,00 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE607.702,8847,54%976.899,8156,01%244.833,9728,11%1.829.436,6646,99% A213Contas A Pagar565.724,9044,25%934.040,1253,56%211.938,6724,33%1.711.703,6943,96% A214Provisões41.977,983,28%42.859,692,46%32.865,303,77%117.702,973,02% A215Fundos Em Confiança0,000,00%0,000,00%30,000,00%30,000,00% A216Receitas Antecipadas0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% PASSIVO NÃO CIRCULANTE32.265,322,52%45.498,382,61%37.322,434,28%115.086,132,96% A221Exigível A Longo Prazo32.265,322,52%45.498,382,61%37.322,434,28%115.086,132,96% PATRIMÔNIO LÍQUIDO638.438,2349,94%721.656,3441,38%588.867,4567,61%1.948.962,0250,06% PATRIMÔNIO SOCIAL368.664,5828,84%608.047,1134,86%454.097,1152,13%1.430.808,8036,75% A231Saldo Inicial 01/01464.669,6936,35%506.553,2929,04%451.133,7251,79%1.422.356,7036,53% Constit. E Reversão De Verbas Disponíveis10.913,690,85%-131.167,90-7,52%-38.560,56-4,43%-158.814,77-4,08% Variação Patrimonial-106.918,80-8,36%232.661,7213,34%41.523,954,77%167.266,874,30% A232VERBAS DISPONÍVEIS269.773,6521,10%113.609,236,51%134.770,3415,47%518.153,2213,31% Saldo Inicial 01/01280.687,3421,96%-17.558,67-1,01%96.209,7811,05%359.338,459,23% Constit. E Reversão De Verbas Disponíveis-10.913,69-0,85%131.167,907,52%38.560,564,43%158.814,774,08% TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO1.278.406,43100,001.744.054,53100,00871.023,85100,003.893.484,81100,00

3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - JUNHO 2015 SELS RJSELS MGSELS ESUSEB RECEITAS RECORRENTES A313Doação Recebidas 3.005,36 10.613,68 0,00 13.619,04 A315Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços1201.643.178,27171,05%3.217.721,66164,74%810.382,98139,03%5.671.282,91162,19% A316(-) Deduções de Vendas-20-682.552,34-71,05%-1.264.566,25-64,74%-227.483,20-39,03%-2.174.601,79-62,19% Vendas Liquidas100960.625,93100,00%1.953.155,41100,00%582.899,78100,00%3.496.681,12100,00% A317Custo das Mercadorias-50-451.534,98-47,00%-969.860,33-49,66%-288.742,20-49,54%-1.710.137,51-48,91% Resultado em Vendas50509.090,9553,00%983.295,0850,34%294.157,5850,46%1.786.543,6151,09% A318Outras Receitas Recorrentes114.857,751,55%4.465,750,23%6.335,071,09%25.658,570,73% DESPESAS RECORRENTES47632.197,7465,81%917.666,2446,98%309.320,0053,07%1.859.183,9853,17% A411Despesas Com Pessoal29400.966,5841,74%453.260,3523,21%214.849,1436,86%1.069.076,0730,57% A412Administrativas E Gerais7,5112.839,9111,75%265.588,6913,60%50.963,248,74%429.391,8412,28% A413Departamentos Promocionais00,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% A414Educação, Assistência E Orientação Social046.981,844,89%13.601,910,70%0,000,00%60.583,751,73% A419Outorgamentos10,542.069,884,38%87.417,944,48%21.337,183,66%150.825,004,31% TITransferência Fundo Promoção Colportagem 29.339,533,05%97.797,355,01%22.170,443,80%149.307,324,27% RESULTADO RECORRENTE S/ SUBVENÇÕES4-105.243,68-10,96%80.708,274,13%-8.827,35-1,51%-33.362,76-0,95% A319Subvenções Recebidas Líquidas00,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% RESULTADO RECORRENTE C/ SUBVENÇÕES4-105.243,68-10,96%80.708,274,13%-8.827,35-1,51%-33.362,76-0,95% FUNDO PROMOÇÃO COLPORTAGEM Receita do Fundo Promoção Colportagem 339.238,7935,31%482.981,7724,73%260.672,0644,72%1.082.892,6230,97% Despesa do Fundo Promoção Colportagem 350.152,4836,45%351.813,8718,01%222.111,5038,10%924.077,8526,43% Resultado Fundo promoção -10.913,69-1,14%131.167,906,72%38.560,566,62%158.814,774,54% NÃO RECORRENTES A321Receitas Não Recorrentes 9.238,570,96%23.209,231,19%13.384,852,30%45.832,651,31% A421Despesas Não Recorrentes 0,000,00%2.423,680,12%1.594,110,27%4.017,790,11% RESULTADO NÃO RECORRENTE 9.238,570,96%20.785,551,06%11.790,742,02%41.814,861,20% RESULTADO DO EXERCÍCIO 20154-106.918,80-11,13%232.661,7211,91%41.523,957,12%167.266,874,78%

4 DEMONSTRATIVO DO FUNDO DE PROMOÇÃO EM JUNHO DE 2015 SELS RJSELS MGSELS ES RECEITAS339.238,79482.981,77260.672,06 (-) Descontos e Abatimentos-46.232,73-11.066,480,00 Descontos promocional sobre vendas-46.232,73-11.066,480,00 Receita Financeira10.851,4542.960,2916.226,65 Descontos Obtidos10.851,4542.960,2916.226,65 Subvenção Recebidas Liquidas374.620,07451.087,96244.445,41 TI Transferencia Fundo Promoção Colportagem - 7,5%29.339,5397.797,3522.170,44 TI-Subvenção de Entidades Internas - Dízimo - 1%345.280,54353.290,61222.274,97 TI-Subvenção de Entidades Internas - Não Dízimo0,00 DESPESAS350.152,48351.813,87222.111,50 Assistencia Social e Médica508,937.697,42825,00 Auxilio Colportores - Contribuição INSS20.442,8333.020,7013.365,33 Auxilios Educacionais12.316,983.134,951.603,11 Auxilios Educacionais Colportores22.534,6928.442,749.974,40 Brindes, Prêmios e Amostras Grátis1.313,906.017,0412.465,86 Campanhas e Promoções166.445,62100.349,1391.119,20 Comissão Sobre Vendas8.523,734.836,0422.396,63 Cursos e Treinamentos5.527,7332.831,0221.637,99 Plano Saúde Colportores56.504,8177.677,0338.888,18 Contribuição Previdencia Privada IAJA52.567,7951.192,817.031,09 Seguro Acidentes Pessoais Colportores3.262,796.614,992.804,71 TI Transferência entre centro de custo0,00 TI Transferencia Fundo Promoção Colportagem0,00 Outorgamento Especial202,680,00 Saldo Inicial280.687,34-17.558,6796.209,78 Resultado Fundo Promoção até junho de 2015-10.913,69131.167,9038.560,56 Resultado Fundo Promoção Acumulado em 2015269.773,65113.609,23134.770,34

5 COMPARATIVO DOS INDICADORES FINACEIROS NO PERIODO DE JUNHO SELS RJ 2015SELS RJ 2014SELS MG 2015SELS MG 2014SELS ES 2015SELS ES 2014 % do Capital Operativo - IDEAL 100,0042,7958,06%60,44102,51128,77275,20 % Sustentação Própria - IDEAL 100,0051,2749,97%87,0292,9662,1942,30 Liquidez Imediata - IDEAL 1,000,090,11%0,08 0,050,20 Liquidez Corrente - IDEAL 2,001,291,53%1,551,862,132,88 Liquidez Seca - IDEAL 1,500,961,24%1,241,521,592,21 Liquidez Geral - IDEAL 1,501,291,52%1,531,822,042,72 COMPARATIVO DO RESULTADO NO PERIODO DE JUNHO SELS RJ 2015SELS MG 2015SELS ES 2014USEB Resultado Exercício Junho 2015-106.918,80232.661,7241.523,95167.266,87 Resultado Exercício Junho 201416.655,53243.396,3620.185,70280.237,59 Variação do Resultado no período-7,42-0,041,06-0,40

6 “Não Permitam que coisa alguma os impeça de salvar pessoas. A Colportagem é o meio mais bem sucedido para salvar pessoas”. (RH, 2/6/1903) ME pág: 59 USeB

7 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - SELS ES AESASESTOTAL RECEITAS RECORRENTES 181.945,95134.773,35316.719,30 A313Doação Recebidas 0,00 A315Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços120481.300,76144,04%329.082,22132,29%810.382,98139,03% A316(-) Deduções de Vendas-20-147.164,85-44,04%-80.318,35-32,29%-227.483,20-39,03% Vendas Liquidas100334.135,91100,00%248.763,87100,00%582.899,78100,00% A317Custo das Mercadorias-50-164.830,37-49,33%-123.911,83-49,81%-288.742,20-49,54% Resultado em Vendas50169.305,5450,67%124.852,0450,19%294.157,5850,46% A318Outras Receitas Recorrentes112.640,413,78%9.921,313,99%22.561,723,87% DESPESAS RECORRENTES51304.395,8291,10%204.865,2482,35%509.261,0687,37% A411Despesas Com Pessoal29130.020,1838,91%84.828,9634,10%214.849,1436,86% A412Administrativas E Gerais7,528.267,008,46%22.696,249,12%50.963,248,74% A413Departamentos Promocionais00,000,00%0,000,00%0,000,00% A414Educação, Assistência E Orientação Social23133.920,1140,08%88.191,3935,45%222.111,5038,10% A419Outorgamentos10,512.188,533,65%9.148,653,68%21.337,183,66% RESULTADO RECORRENTE S/ SUBVENÇÕES4-122.449,87-36,65%-70.091,89-28,18%-192.541,76-33,03% A319Subvenções Recebidas Líquidas0115.676,0734,62%106.598,9042,85%222.274,9738,13% RESULTADO RECORRENTE C/ SUBVENÇÕES4-6.773,80-2,03%36.507,0114,68%29.733,215,10% NÃO RECORRENTES A321Receitas Não Recorrentes 13.384,854,01%0,000,00%13.384,852,30% A421Despesas Não Recorrentes 840,740,25%753,370,30%1.594,110,27% RESULTADO NÃO RECORRENTE 12.544,113,75%-753,37-0,30%11.790,742,02% RESULTADO DO EXERCÍCIO45.770,311,73%35.753,6414,37%41.523,957,12%

8 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - SELS MG AMC AMSAMLMMNTOTAL RECEITAS RECORRENTES 388.122,81384.481,40135.509,54122.154,571.030.268,32 A313Doação Recebidas 3.347,14 5.706,17 732,95 827,42 10.613,68 A315Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços1201.118.743,77156,06%1.183.375,23168,26%457.635,87161,82%457.966,79191,52%3.217.721,66165,68% A316(-) Deduções de Vendas-20-401.888,39-56,06%-480.066,10-68,26%-174.834,31-61,82%-218.843,93-91,52%-1.275.632,73-65,68% Vendas Liquidas100716.855,38100,00%703.309,13100,00%282.801,56100,00%239.122,86100,00%1.942.088,93100,00% A317Custo das Mercadorias-50-348.747,52-48,65%-341.537,27-48,56%-155.138,05-54,86%-124.437,49-52,04%-969.860,33-49,94% Resultado em Vendas50368.107,8651,35%361.771,8651,44%127.663,5145,14%114.685,3747,96%972.228,6050,06% A318Outras Receitas Recorrentes116.667,812,33%17.003,372,42%7.113,082,52%6.641,782,78%47.426,042,44% DESPESAS RECORRENTES51439.095,1661,25%390.059,1255,46%175.328,4262,00%167.200,0669,92%1.171.682,7660,33% A411Despesas Com Pessoal29182.216,4525,42%138.941,3219,76%60.904,2621,54%71.198,3229,77%453.260,3523,34% A412Administrativas E Gerais7,594.061,7013,12%92.791,0113,19%36.602,6912,94%42.133,2917,62%265.588,6913,68% A413Departamentos Promocionais00,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% A414Educação, Assistência E Orientação Social23132.597,9618,50%124.977,2417,77%65.110,2223,02%42.730,3617,87%365.415,7818,82% A419Outorgamentos10,530.219,054,22%33.349,554,74%12.711,254,49%11.138,094,66%87.417,944,50% RESULTADO RECORRENTE S/ SUBVENÇÕES4-50.972,35-7,11%-5.577,72-0,79%-39.818,88-14,08%-45.045,49-18,84%-141.414,44-7,28% A319Subvenções Recebidas Líquidas0150.325,6320,97%86.219,7112,26%73.669,8726,05%43.075,4018,01%353.290,6118,19% RESULTADO RECORRENTE C/ SUBVENÇÕES499.353,2813,86%80.641,9911,47%33.850,9911,97%-1.970,09-0,82%211.876,1710,91% NÃO RECORRENTES A321Receitas Não Recorrentes 13.764,031,92%5.085,890,72%2.179,660,77%2.179,650,91%23.209,231,20% A421Despesas Não Recorrentes 2.395,120,33%15,320,00%6,560,00%6,690,00%2.423,690,12% RESULTADO NÃO RECORRENTE 11.368,911,59%5.070,570,72%2.173,100,77%2.172,960,91%20.785,541,07% RESULTADO DO EXERCÍCIO4110.722,1915,45%85.712,5612,19%36.024,0912,74%202,870,08%232.661,7111,98%

9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – SELS RJ ARJARSARFESTUDANTESTOTAL RECEITAS RECORRENTES 109.127,99132.112,7291.517,26 158.814,81491.572,78 A313Doação Recebidas 1.049,24 1.200,58 755,54 0,00 3.005,36 A315Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços120260.246,64125,98%313.627,48126,67%341.487,30177,93%727.816,85271,27%1.643.178,27179,70% A316(-) Deduções de Vendas-20-53.669,43-25,98%-66.026,68-26,67%-149.568,64-77,93%-459.520,32-171,27%-728.785,07-79,70% Vendas Liquidas100206.577,21100,00%247.600,80100,00%191.918,66100,00%268.296,53100,00%914.393,20100,00% A317Custo das Mercadorias-50-105.507,52-51,07%-124.861,98-50,43%-107.234,30-55,87%-113.931,18-42,46%-451.534,98-49,38% Resultado em Vendas50101.069,6948,93%122.738,8249,57%84.684,3644,13%154.365,3557,54%462.858,2250,62% A318Outras Receitas Recorrentes17.009,063,39%8.173,323,30%6.077,363,17%4.449,461,66%25.709,202,81% DESPESAS RECORRENTES51223.351,90108,12%224.156,1390,53%255.513,83133,14%249.988,8393,18%953.010,69104,22% A411Despesas Com Pessoal2995.064,2846,02%102.864,6641,54%131.155,0668,34%71.882,5826,79%400.966,5843,85% A412Administrativas E Gerais7,523.932,7711,59%26.828,3810,84%29.748,5615,50%32.330,2012,05%112.839,9112,34% A413Departamentos Promocionais00,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% A414Educação, Assistência E Orientação Social2388.992,8443,08%84.265,7134,03%86.795,8545,23%137.079,9251,09%397.134,3243,43% A419Outorgamentos10,515.362,017,44%10.197,384,12%7.814,364,07%8.696,133,24%42.069,884,60% RESULTADO RECORRENTE S/ SUBVENÇÕES4-114.223,91-55,29%-92.043,41-37,17%-163.996,57-85,45%-91.174,02-33,98%-461.437,91-50,46% A319Subvenções Recebidas Líquidas092.151,2044,61%117.502,4547,46%92.011,2147,94%43.615,6816,26%345.280,5437,76% RESULTADO RECORRENTE C/ SUBVENÇÕES4-22.072,71-10,68%25.459,0410,28%-71.985,36-37,51%-47.558,34-17,73%-116.157,37-12,70% NÃO RECORRENTES A321Receitas Não Recorrentes 1.029,920,50%1.068,400,43%1.880,260,98%5.259,991,96%9.238,571,01% A421Despesas Não Recorrentes 0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,000,00% RESULTADO NÃO RECORRENTE 1.029,920,50%1.068,400,43%1.880,260,98%5.259,991,96%9.238,571,01% RESULTADO DO EXERCÍCIO4-21.042,79-10,19%26.527,4410,71%-70.105,10-36,53%-42.298,35-15,77%-106.918,80-11,69%