Execução Orçamentária EPSJV Despesas Correntes

Apresentação em tema: "Execução Orçamentária EPSJV Despesas Correntes"— Transcrição da apresentação:

1 Execução Orçamentária EPSJV Despesas Correntes
Janeiro a Abril 2015 Despesas Correntes Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional Maio

2 Execução Orçamentária
Análise de Cenário Execução Orçamentária EPSJV 2015 – Jan/Abr

3 TOTAL Custeio + Capital
Cód. Elementos Total Executado Jan-Abr 2015 Solicitado PA 2015 % Exec. de Despesa 14 Diária Servidor 16.888,07 ,00 7,9 18 Aux. Fin.Estudante 28.500,00 ,00 18,6 PIBIC - 30 Consumo 74.534,05 ,50 22,4 33 Passagem (1) 28.760,44 ,00 34 Terceirização (2) ,94 ,86 19,9 36 Pessoa Física (3) 28.708,85 ,00 12,8 39 Pessoa Jurídica ,12 ,51 17,5 41 Tranf.Estados e Inst.Priv. (PV) 47 Recolhimento INSS (4) 2.392,00 14.488,00 16,5 92 Desp exerc.ant. (5) ,91 ,00 103,1 93 Desp. Restituição TOTAL CUSTEIO ,38 ,87 24,4 51 Obras/Instalações 52 Equip. e Mat.permanente ,84 ,00 14,9 TOTAL Custeio + Capital ,22 ,87 23,7 (1) Aqui consideradas passagens aéreas, terrestres e locação de veículos. (2) Contratos IPPP e Abradecont. Empenhos realizados referem-se à folha de mês anterior. (3) Empenho de hora-aula em jan-fev antecipado para meses posteriores (menos de 3% do total previsto para o ano). (4) INSS sobre pagamentos de hora-aula ministradas em 2014. (5) Jan- ref. a Parte folha Abradecont Nov e total Dez; Folha IPPP Dez; dissídio IPPP; Fiotec Iniciação Científica; gráfica Poli; CVI-folhas Nov e Dez; contrato copiadora; Telemar. Se trabalharmos com Contingenciamento 10% ,89  PA CUSTEIO c/ contingenciamento ,98 Execução % de Custeio X PA contingenciado 27,1 % TOTAL de cotas recebidas até maio 2015 (R$ 890mil em Jan + 4x R$ 810mil de Fev a Maio) ,00 SALDO das cotas para completar o mês ,62

4 ORÇAMENTO DOS SETORES E POR GRANDES GRUPOS DE DESPESA

5 TOTAL EXECUTADO EM 2015, POR SETOR - Custeio
SETORES TOTAL Previsto Executado % DIR (1) ,34 81.677,32 30,7 CCI (2) ,47 40.740,23 34,2 REVTES ,86 62.653,73 25,7 CCDE ,08 ,06 22,4 RETSUS - VDGDI (3) ,92 ,13 63,8 SADM (4) ,72 ,80 41,6 SINF ,01 ,59 21,5 VDEI ,89 ,14 17,2 CPPG ,46 61.007,45 15,2 COGETES 11.643,00 SECESC ,67 ,98 30,9 NUTED (5) ,03 70.653,98 33,8 VDPDT (6) ,77 20.346,08 4,7 BVS ,56 26.332,61 17,7 BEB ,65 99.563,57 28,1 LAVSA ,73 ,90 20,6 LABORAT ,96 97.632,58 18,0 LABGESTÃO ,38 ,98 28,3 LIRES ,42 78.744,41 21,9 LABMAN ,65 41.366,70 25,3 LATEC ,64 ,12 29,6 LIC-PROVOC (7) ,90 87.125,79 12,5 LABFORM ,77 ,40 22,1 LATEPS ,99 ,82 22,9 ,87 ,38 24,4 Execução de Janeiro a Abril MÉDIA EM 2012 23,4 28,4 EM 2013 31,6 EM 2014 30,2 Terceirização, passagens; Bolsista CIEE e diária de colaborador; Desp.Exerc.Anterior (elem.92) não previstas; 2 meses de bolsas do Proj. Qualificação; Material de consumo anual, contratos de locação impressoras; Correios; notas de crédito da COC emitidas equivocadamente pela Dirad; Material de consumo anual; Bolsas de Pesquisador visitante ainda não implantada; Evento PROVOC previsto para o 2° semestre. Os demais setores tem realizado suas despesas dentro da média para o período. Consideramos que o cenário econômico-político nacional gere impacto nas despesas relativas a realização de eventos restringindo diárias, passagens e publicações.

6 Execução de Janeiro a Abril 2015 por Grandes Setores e
Principais Rubricas (Custeio + Capital) Elem.de Despesa DIREÇÃO VDGDI VDPDT VDEI LABORATÓRIOS TOTAL ANO % do Total Custeio Diária Serv. 3.898,25 966,05 729,30 626,00 10.668,47 16.888,07 0,4 Aux.Financ.Estud. - 28.500,00 0,8 Mat. de Consumo 51.410,66 19.868,49 3254,9 74.534,05 2,0 Passagem + Loc.transporte 10.953,57 1.157,06 10.156,76 6.493,05 28.760,44 P. Física 5.387,00 1267,87 520,00 4.891,30 16.642,68 28.708,85 P.Jurídica 25.309,38 ,97 ,57 8.257,20 ,12 16,9 P.Terceirizado (34) ,32 ,12 95.480,98 ,87 ,66 ,94 45,6 INSS 2.392,00 0,1 Desp.exerc.ant. ,83 ,80 49.511,98 ,56 ,74 ,91 28,1 Total CUSTEIO ,35 ,53 ,26 ,55 ,70 ,38 95,4 CAPITAL (*) ,84 Total CUSTEIO + CAPITAL ,37 ,22 PA aprovado ,75 ,65 ,98 ,05 ,44 ,87 % Execução 24,74 32,36 15,27 20,36 21,62 23,69 (*) Capital em VDGDI: compras compartilhadas TI / CGTI. Obs.: Incluídos na Direção, VDGDI, VDEI e VDPDT os setores a estes vinculados.

7 DESPESAS COM PESSOAL EPSJV POR SETOR / VÍNCULO - 2015
Setor/Labor. Terceirização (Gestão) Terceirização (Docentes) CVI Bolsas CIEE BOLSA PESQUISA FIOTEC (docentes) Total % DIR 44.680,53 - 2,4 CCI 17.042,26 2.542,00 19.584,26 1,0 REVTES 39.409,34 2,1 CCDE ,18 8,9 VDGDI (1) 27.948,52 ,00 ,52 7,3 SADM ,17 20.463,03 1.267,87 ,07 11,0 SINF ,42 6,1 VDPDT 13.171,91 0,7 BVS 16.676,75 520,00 17.196,75 0,9 BEB 65.632,32 3,5 VDEI 16.824,32 34.388,85 51.213,17 2,7 CPPG 16.799,33 25.665,10 42.464,43 2,3 SECESC ,59 8,8 NUTED 28.493,68 4.460,00 32.953,68 1,7 LAVSA 13.310,94 75.576,39 2.396,00 91.283,33 4,8 LABORAT 13.109,89 51.736,56 1.984,00 66.830,45 LABGESTÃO 13.185,89 69.006,15 1.416,00 83.608,04 4,4 LIRES 13.280,82 45.090,87 12,14 58.383,83 3,1 LABMAN 13.624,12 LATEC 42.600,11 69.713,52 ,50 6,0 PROVOC 32.633,40 19.992,69 860,00 53.486,09 2,8 LABFORM 13.164,24 ,84 1.607,87 ,95 11,7 LATEPS 18.448,39 42.096,84 2.608,00 63.153,23 3,4 TOTAIS ,13 ,81 20.941,75 ,72 100,0 (1) FIOTEC - Projeto "Qualificação dos processos de ensino e pesquisa em saúde na EPSJV", controlado pelo Núcleo de Projetos – VDGDI.

8 INCLUI TODAS AS FONTES DE RECEITA PROGRAMAÇÃO - PA EPSJV ANO 2015
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO PA 2015 INCLUI TODAS AS FONTES DE RECEITA (CUSTEIO + CAPITAL) PROGRAMAÇÃO - PA EPSJV ANO 2015 Fonte de receita: Programado % Fiotec-corrente (1) ,37 6,0 Fontes Internacionais - Corrente (2) 38.940,00 0,2 GRANTS - Capital 42.294,79 GRANTS - Corrente (3) ,98 3,2 LOA - Capital ,00 5,6 LOA - Corrente ,87 71,9 Outras Fundações de Apoio - Capital 5.500,00 0,0 Outras Fundações de Apoio - Corrente (4) 58.690,00 0,3 Outras Receitas Próprias - Corrente ,07 0,5 TC / FNS / MS - Corrente (5) ,61 10,8 Transferências Internas - Corrente (6) ,06 1,2 Total: ,75 100,0 Subtotal de recursos de custeio, oriundos de captação externa, programados ( ): ,81 21,9

9 Condições Gerais para considerar os possíveis
ajustes orçamentários em 2015 O orçamento da EPSJV como demonstrado nos quadros anteriores encontra-se pré-aprovado e até que a Presidência apresente os tetos definitivos e diretrizes para os ajustes orçamentários na Programação de 2015, nos manteremos seguindo os acertos gerais feitos com os Setores. Neste sentido, os primeiros meses deverão observar um esforço de economia para que possamos atender a todos os Setores da EPSJV. Cabe solicitar que mantenhamos nossa capacidade de organização, no sentido de que os processos tenham a agilidade que nos possibilitou uma excelente execução orçamentária em 2014. Para as atividades correntes das Unidades, a VPGDI liberou 1/12 em janeiro e outras 4 cotas (1/12) de fevereiro a maio. A EPSJV recebeu nesses meses: R$ ,00 e 4 vezes R$ ,00, totalizando R$ ,00. - Deste montante, foram feitos pagamentos relativos às Despesas de Exercícios Anteriores: R$ ,91, impactando o orçamento previsto para 2015, referentes à quitação das folhas de pagamento da Força de Trabalho, além de outras pequenas despesas.

10 Indicadores de Desempenho Institucional Apuração do 1º Trimestre
EPSJV 2015 – Jan/Mar

11 Execução de cooperações nacionais 43 57 71 28 14
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - EPSJV - APURAÇÕES 2012 a METAS e APURAÇÃO JAN-MAR 2015 N° do Indicador Nome do Indicador Unidade de medida Sentido ideal Fonte de Dados Valor Apurado (2012) Valor Apurado (2013) Apuração Jan-Dez 2014 METAS ANO 2015 Apuração Jan-Mar 2015 Obs. 2015 1 Execução de cooperações nacionais nº Quanto > melhor SAGE / Sistema PA da EPSJV 43 57 71 28 14 2 Execução de Cooperações Internacionais, âmbito Sul-Sul 9 13 11 3 7 Produção científica 29 47 49 1 capítulo de livro publicado em março de 2015 4 Índice de participação dos alunos do ensino médio em eventos de iniciação científica % BANCO DE DADOS DO LIC-PROVOC/EPSJV ? 99% 96% 85% 0% Principal evento científico ainda não ocorreu. 5 Execução de matrículas nos cursos de educação profissional em saúde SAGE / Sistema PA da EPSJV; BANCO DE DADOS DA SECESC/EPSJV 1.670 6.835 20.596 1.612 467 6 TMT (Tempo Médio de Titulação) - stricto sensu Quanto < melhor BASE DE DADOS DA CPPG/EPSJV 32 30,19 28,9 24,5 Foram duas defesas de janeiro a março de 2015 Número de acessos aos artigos do periódico científico “Trabalho, Educação e Saúde” BASE DE DADOS DA SCIELO 64.244 8 Número de acessos às produções técnico-científicas editadas pela unidade e disponíveis em seu portal BANCO DE DADOS DA SINF E CCDE / EPSJV 14.608 16.297 18.839 17.000 4.112 Visitas aos livros e materiais didáticos: ; links para livro, hipertexto e glossário jornalístico: 133; links para os verbetes: 1.112 Número de republicações, em outros veículos, das matérias jornalísticas editadas pela unidade BANCO DE DADOS DA CCDE / EPSJV NA 172 96 100 1 em janeiro + 7 em março 2015

12 Obrigado! II CT-Gestão – Maio 2015