Análise das Contas 2016.

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1 Análise das Contas 2016

2 Receitas

3 Composição das Receitas
Títulos 2012 2013 2014 2015 2016 Cota Recebida do Tesouro do Estado (Participação na RLD) ,04 ,59 ,39 ,46 ,76 Repasse Recebido do Fundo de Desenvolvimento Social ,33 ,44 ,43 ,93 ,67 Repasse Recebido dos Fundos SEITEC ,27 ,21 ,71 ,32 ,30 Recursos Recebidos de Instituições Privadas provenientes do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior de SC ,61 ,71 ,28 ,64 ,48 Sub-Repasse Recebido (Fundo Estadual de Saúde) ,45 ,89 ,32 ,48 ,10 Receita Patrimonial (Aluguéis de sala/restaurante/lanchonete) ,08 ,87 ,19 ,30 ,55 Receita de Serviços (Inscrição em Vestibular e Concursos, Consultorias) ,37 ,39 ,50 ,64 ,85 Transferências Correntes (Convênios da União, Municípios e Exterior) ,91 ,48 ,48 ,23 ,58 Remuneração de Disponibilidade Bancária (Rendimentos Convênios) - ,93 Outras Receitas Correntes (Multas e Juros, Restituições, Rec. Diversas) ,11 ,69 ,38 ,30 ,16 Outras Receitas 22.199,94 ,57 ,59 ,01 Total das Receitas ,11 ,00 ,27 ,31 ,38

4 Evolução da Receita Total

5 Evolução Fonte 100

6 Análise por fontes

7 Análise por fontes

8 Despesas

9 Composição das Despesas
Grupo de Natureza 2012 2013 2014 2015 2016 Pessoal e Encargos Sociais ,52 ,40 ,58 ,76 ,10 Despesas de Custeio ,21 ,36 ,43 ,47 ,76 Investimentos ,28 ,45 ,70 ,39 ,88 Total das Despesas ,01 ,21 ,71 ,62 ,74

10 Evolução Percentual por Grupo de Despesas

11 Folha

12 Composição da Folha Grupo de Natureza 2013 2014 2015 2016
Pessoal e Encargos Sociais ,40 ,58 ,76 ,10 Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos) ,67 ,80 ,94 ,32 Obrigações Patronais (INSS e IPREV) ,14 ,14 ,85 ,14 Vencimentos e Salários (Professores Substitutos) ,25 ,63 ,05 ,36 Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos) ,76 ,73 ,98 ,03 Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos) ,14 ,35 ,68 ,63 Contribuição para o PASEP ,78 ,66 ,96 ,97 Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo 71.183,49 ,76 ,76 3.882,59 Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos) ,07 ,32 ,50 ,93 Despesas de Exercícios Anteriores ,09 ,38 ,12 ,48 Hora-extra, Horas de Sobreaviso e Plantão ,92 ,95 ,97 ,95 Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - 51.184,42 ,24 ,50 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS 21.862,54 64.868,25 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil 14.837,63 ,24 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.177,31 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS 335,44 238,23 2.570,20 Vencimentos e Salários - RGPS (Professores Substitutos) 52.403,97 Provisão Décimo Terceiro Salário - RGPS (Professores Substitutos) 84.038,53 Férias - Abono Constitucional - RGPS (Professores Substitutos) ,49 Contribuições Previdenciárias - RGPS (Professores Substitutos) 33.196,52 Outras Gratificações (Professores Substitutos) 8.570,00 Multas - Contribuição para o PASEP 2.508,09

13 Margem de Contribuição

14 Margem de Contribuição

15 Destaques

16 Custeio

17 Margem de Contribuição
Maiores Despesas Grupo de Natureza 2016 Margem de Contribuição Somatório Despesas de Custeio ,76 100,00% Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação ,89 12,37% Auxilio Alimentação ,13 12,32% 24,69% Serviços de Vigilância ,75 11,23% 35,92% Serviços de Limpeza e Conservação ,93 10,50% 46,42% Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos ,01 7,50% 53,92% Matérias de Consumo ,10 6,43% 60,34% Auxilio Financeiro a Estudantes ,54 6,33% 66,68% Serviços de Energia Elétrica ,93 4,62% 71,29% Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares ,62 3,79% 75,08% Contribuição ao Plano de Saúde ,52 3,16% 78,24% Passagens áereas e terrestres País e Exterior ,88 1,99% 80,23% Diárias ,08 1,88% 82,11%

18 Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação

19 Auxilio Alimentação

20 Serviços de Vigilância

21 Serviços de Limpeza e Conservação

22 Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos

23 Materiais de Consumo

24 Maiores Aumentos Auxilio Alimentação 6.151.750,81 7.909.215,13 28,57%
Grupo de Natureza 2015 2016 2016/2015 Despesas de Custeio ,47 ,76 -0,08% ,71 Auxilio Alimentação ,81 ,13 28,57% ,32 Auxilio Financeiro a Estudantes ,95 ,54 18,99% ,59 Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares ,84 ,62 29,48% ,78 Serviços de Vigilância ,91 ,75 7,99% ,84 Indenizações, Restituições e Devoluções de Saldo de Convênio ,22 ,17 69,92% ,95 Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação ,68 ,89 3,99% ,21 Contribuição ao Plano de Saúde ,49 ,52 14,46% ,03 Despesas de Exercicios Anteriores ,01 ,77 67,21% ,76 Serviços de Água e Esgoto ,56 ,52 61,18% ,96 Serviços de Energia Elétrica ,64 ,93 6,05% ,29 Serviços Técnicos Profissionais PF e PJ ,12 ,20 52,86% ,08 Serviços de Limpeza e Conservação ,84 ,93 2,44% ,09 Serviços Cópias e Reprodução de Documentos ,54 ,44 20,92% ,90

25 Auxilio Financeiro a Estudantes

26 Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares

27 Maiores Reduções Materias de Consumo 5.796.347,91 4.125.126,10 -28,83%
Grupo de Natureza 2015 2016 2016/2015 Despesas de Custeio ,47 ,76 -0,08% ,71 Materias de Consumo ,91 ,10 -28,83% ,81 Serviços de Publicidade e Propaganda ,90 ,67 -75,23% ,23 Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos ,40 ,01 -12,09% ,39 Passagens aéreas e terrestres País e Exterior ,71 ,88 -27,66% ,83 Festividades, Homenagens e Recepção ,63 ,00 -62,60% ,63 Serviços de Transporte Escolar ,88 ,95 -49,11% ,93 Diárias ,19 ,08 -19,54% ,11 Serviços de Processamento de Dados ,34 ,00 -64,38% ,34 Serviços de Comunicação em Geral ,68 ,21 -24,52% ,47 Pró-Labore a Consultores Eventuais ,24 ,00 -52,29% ,24 Serviços Gráficos ,12 ,83 -17,42% ,29 Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Eventos ,65 ,90 -13,70% ,75

28 Passagens aéreas e terrestres País e Exterior

29 Diárias

30 Serviços de Transporte Escolar

31 Festividades, Homenagens e Recepção

32 Investimento

33 Composição do Investimentos
Grupo de Natureza 2013 2014 2015 2016 Investimentos ,45 ,70 ,39 ,88 Equipamentos e Material Permanente ,81 ,74 ,17 ,97 Obras e Instalações ,50 ,13 ,24 ,17 Despesas de Exercicios Anteriores ,12 10.770,00 ,44 ,71 Aquisição de Imóveis - ,06 ,00 Aquisição de Softwares ,81 ,77 ,54 80.000,00 Indenizações e Restituições 1.300,00 55.586,67 Aquisição de Softwares de Base ,36 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas 22.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 23.491,21

34 Destaques