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Administração do Capital de Giro
Alexandre Assaf Neto César Augusto Tibúrcio Silva Ed. Atlas 3a. edição
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Administração do Capital de Giro
Capítulo 4 Administração do Disponível
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Administração do Disponível
Razões para Demanda de Caixa Negócios Precaução Especulação
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Administração do Disponível
Fatores que influi no caixa mínimo Falta de sincronização Possibilidade de eventos não previstos Acesso a fontes de financiamento Relacionamento com o sistema financeiro Chance de furtos e desfalques Prazos (de pagamento, recebimento e de estocagem) acima do necessário
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Administração do Disponível
Fatores que influi no caixa mínimo Várias contas correntes Produção com desperdício Taxa de inflação Política de crédito Existência de um modelo de gestão de caixa Regularidade nos recebimentos
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Modelo de Caixa Mínimo Operacional
Giro de Caixa = 360/Ciclo Financeiro Caixa Mínimo = Desembolso / Giro Ou Caixa Mínimo = Desembolso Diário x Ciclo Financeiro
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Caixa Mínimo Operacional
Exemplo: Desembolso anual = 2,7 milhões Desembolso diário = 7.500 Ciclo Financeiro = 24 dias Caixa Mínimo Operacional = 7500 x 24 dias
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