Financeiro - Conciliação Bancária

Apresentação em tema: "Financeiro - Conciliação Bancária"— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro - Conciliação Bancária

2 O que é Conciliação Bancária
É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Deve – se sempre realizar a conciliação bancária do anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o saldo final do dia anterior.

3 Cadastro de Saldo Inicial do Dia
No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Saldo Inicial do Dia.

4 Cadastro de Saldo Inicial do Dia
O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior. Clique em Gravar. Data Histórico Valor C / D 03/04/2011 SALDO ANTERIOR 500,00 C 04/04/2011 Depósito Dinheiro 123,50 Instalações Elétricas 83,00 D SALDO ATUAL 540,50

5 Cadastro de Contas a Pagar
Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar, sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será gerado.

6 Baixa de Contas a Pagar No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Baixa de Contas a Pagar.

7 Baixa de Contas a Pagar Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos, para selecionar clique 2x no lançamento desejado e clique em Baixar.

8 Baixa de Contas a Pagar Finalize a baixe, clicando em Adicionar e em Ok.

9 Relação de Lançamento no Período
No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.

10 Relação de Lançamento no Período
Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos que constam no seu extrato bancário estão informados no Sistema. Informe a conta corrente em que os lançamento foram lançados.. Informe a data inicial e final. Clique no botão Gerar.

11 Lançamento No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento.

12 Cadastro de Lançamento
Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no sistema. Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre os lançamentos que constam em sua Conta Corrente.

13 Relação de Lançamento no Período
Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos do extrato bancário constam no sistema.

14 Conciliação Bancária No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Conciliação Bancária.

15 Conciliação Bancária 1. Selecione a Data que deseja Conciliar.
2. Selecione a Conta Corrente. 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para está Conta Corrente. 1 3 2

16 Conciliação Bancária Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão exibidos na grade. Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecioná-lo.

17 Conciliação Bancária Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito. 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo diferença na parte inferior da tela. 4

18 Conciliação Bancária 5. Clique no botão OK para confirmar.
Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a conciliação seja efetuada. 5

19 Conciliação Bancária 6. Clique sobre o botão Conciliar. 6

20 Conciliação Bancária O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.
7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação. 7

21 Conciliação Bancária Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem abaixo:

22 Exercícios: 1. Cadastre a Conta Corrente

23 Exercícios: 2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.

24 Exercícios: 3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente

25 Exercícios: 4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente

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JN Moura Informática