138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005.

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1 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

2 Fonte: FGC Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente TOTAL DO ATIVO 163.314 144.310 30/09/0530/09/04 R$ milhões ATIVO 179.008 506.847 478.214 Circulante Exigível a Longo Prazo Resultados de Exercícios Futuros TOTAL DO PASSIVO 121.195 312.348302.713 30/09/0530/09/04 PASSIVO 4.764 0 B alanço Patrimonial 166.461 177.072 154.896 84.206 Patrimônio Líquido 68.54091.295 506.847 478.214

3 Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante33% 47% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 20% PASSIVO Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante 18% 63 % Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 19 % PASSIVO SET/2004 PASSIVOATIVO Circulante 32% Realizável a Longo Prazo 33% Permanente 35% Circulante 24% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 62% 14% SET/2005

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7 ATIVO - Número de Consumidores Fonte: FGC

8 Ativo - Contas a Receber 2004 2005

9 Ativo - a vencer 2004 2005

10 ATIVO - CIRCULANTE Contas Vencidas/ Vincendas/ a Faturar Fonte: FGC Inadimplência classe privada set/05 R$ 71.422 mil P. Público R$ 61.977 mil Inadimplência classe privada set/04 R$ 62.323 mil P. Público R$ 51.322 mil

11 Ativo - PCLD 2004 2005

12 Fonte: FGC Ativo - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

13 ATIVO - Investimento Realizado x Depreciação Fonte: FGC

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17 PASSIVO - Endividamento

18 Fonte: FGC PASSIVO - Endividamento

19 Fonte: FGC PASSIVO - Contenciosos Cível - evolução nos últimos 09 meses em 15%

20 Passivo - Contenciosos Set/2004 Set/2005

21 Fonte: FGC 432.189 349.253 Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período R$ milhões D emonstração do Resultado (264.570) (345.451) 86.738 26% (16.307) (27.936) 84.683 31% (25.007) (20.331) 30/09/05 30/09/04 Evoluções: a) Receita de energia 24%, b) Custos e despesas 30%,

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25 Comportamento da Receita Bruta Fonte: FGC Receita bruta estimada para dez/2005, R$ 583 milhões

26 Comportamento da Receita Bruta a valor presente Fonte: FGC

27 Comportamento da Receita Líquida Fonte: FGC Estimativa do Receita em dez/2005, R$ 450 milhões.

28 Comportamento da Receita Líquida a valor presente Fonte: FGC

29 Comportamento Energia Comprada / Receita Líquida Fonte: FGC

30 Comportamento Contas a Receber x Faturamento Médio Fonte: FGC 5,89% 5,26% 6,36%5,58%4,92%4,27%4,05%

31 Evolução da Geração de Caixa Conceito EBITDA) Fonte: FGC Conceito EBTIDA, sem as provisões operacionais (PCLD e conteciosos )

32 Fonte: FGC EBTIDA = Rec.Líq. - Desp.Oper. + Depreciação Evolução da Geração de Caixa - Variação Mensal Conceito EBITDA

33 ESTRUTURA DA DESPESA OPERACIONAL 2005 2004 44% 13% Fonte: FGC

34 Lucros/Prejuízos dos Períodos

35 www.ceron.com.br Gerência de Contabilidade - FGC Fone (69) 3216. 4098 e-mail - nonaton@ceron.com.br Rua José de Alencar, 2.613 - Centro - CEP - 78.916-200 Fone (69) 3216.4000 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON