“QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”

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1 “QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”

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3 SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO
DAS UNIDADES GESTORAS ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Palestrante: Encarregado do Setor Financeiro

4 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETIVO PREPARAR OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE ALGUMAS CONTAS CONTÁBEIS.

5 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUMÁRIO INTRODUÇÃO REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS CONCLUSÃO

6 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O OD DA UG, MENSALMENTE, ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, DEVERÁ REALIZAR REUNIÃO COM SEUS AGENTES EXECUTORES DIRETOS, PREVISTOS NO TÍTULO III DO R/3, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE PESSOAL, OCORRIDOS NO MÊS ENCERRADO, E ELABORAR, NO FINAL DA REUNIÃO, O RELATÓRIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL.

7 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NESSA REUNIÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS, DENTRE OUTROS, OS SALDOS DAS SEGUINTES CONTAS: CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA; DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE. VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

8 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

9 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

10 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE

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DEVERÁ SER VERIFICADO, AINDA, SE HÁ DILIGÊNCIA OU SOLICITAÇÃO ORIUNDAS DO CONTROLE INTERNO (ICFEX OU CCIEx) OU EXTERNO (TCU) A SEREM ATENDIDAS. ROL DE RESPONSÁVEIS: POR MEIO DA TRANSAÇÃO “>CONAGENTE”, VERIFICAR SE O ROL DE RESPONSÁVEIS DA UG, RELATIVO AS FUNÇÕES DE OD, ENC SET FIN, ENC SET PES, FISCAL ADMINISTRATIVO E ENC SUPORTE DOCUMENTAL DO MÊS CONSIDERADO, ENCONTRA-SE ATUALIZADO.

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RELATÓRIO DE GESTÃO: NO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATÉ A DATA ESTABELECIDA PELA SEF, ELABORAR E REMETER À ICFEX DE VINCULAÇÃO O RELATÓRIO DE GESTÃO DA UG, CONTENDO OS ATOS E FATOS MAIS SIGNIFICATIVOS OCORRIDOS NA UG NO PERÍODO, CONFORME O MODELO ESPECÍFICO PARA AS TOMADAS DE CONTAS ANUAIS.

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CONCLUSÃO NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APÓS EXAMINADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO E ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR OU JUSTIFICAR EVENTUAIS SENÕES, O OD TERÁ CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E ELABORAR O RELATÓRIO CORRESPONDEN-TE. APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES , O OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME MODELO E PRAZO ESTABELECIDO PELA SEF.

14 REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ONDE ENCONTRAR: - SIAFI; - MANUAL SIAFI; - PORT 009-SEF, DE 09 JUN 97; - PORT 010-SEF, DE 23 JUN 97; - PORT 006-SEF, DE 22 NOV 2000.