CREA/PA. Receita Previsão x Arrecadação Despesa Fixação x Execução.

Apresentação em tema: "CREA/PA. Receita Previsão x Arrecadação Despesa Fixação x Execução."— Transcrição da apresentação:

1 CREA/PA

2 Receita Previsão x Arrecadação

3 Despesa Fixação x Execução

4 RECEITA DESPESARESULTADO Janeiro R$ 1.793.080,88 R$ 894.587,04 898.493,84 Fevereiro R$ 1.451.478,79 R$ 916.469,01 535.009,78 Março R$ 1.497.602,27 R$ 838.150,70 659.451,57 Abril R$ 2.087.497,36 R$ 828.747,05 1.258.750,31 Maio R$ 954.138,16 R$ 1.089.085,53- 134.947,37 Junho R$ 916.016,75 R$ 950.185,36- 34.168,61 Julho R$ 938.270,67 R$ 992.214,59- 53.943,92 Agosto R$ 1.053.862,77 R$ 971.434,42 82.428,35 Setembro R$ 756.834,66 R$ 1.067.933,20- 311.098,54 Outubro R$ 911.219,93 R$ 1.033.050,61- 121.830,68 Novembro R$ 829.096,10 R$ 978.389,55- 149.293,45 Dezembro R$ 650.003,75 R$ 1.550.175,25- 900.171,50 TOTAL R$ 13.839.102,09 R$ 12.110.422,31 1.728.679,78 Receita x Despesa

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6 Quantitativos de ART 13% 8% 201120122013

7 Algumas Análises  A Receita arrecadada durante o exercício alcançou 92% do total orçado para o ano de 2013, pelo valor total representado de R$ 13.839.102,09  No exercício, a Despesa realizada atingiu 81% do orçamento, pelo valor total representado de R$ 12.110.422,31.  O total de Investimentos realizados no ano de 2013 foi da ordem de R$ 78.353,83.  O aumento do número de ART suplantando o ano de 2012 em cerca de 12,6% pelo quantitativo de 70.270 ART’s no período. Esse crescimento acompanhou esse comportamento ao se tratar dos valores arrecadados, onde houve um acréscimo de 16% em relação ao ano anterior

8 Algumas Análises  Observamos também que os gastos realizados com pessoal representam 57% do total de despesas do exercício.  Superávit Financeiro R$ 1.679.185,62  Superávit Orçamentário R$ 1.728.679,78  Superávit Patrimonial R$ 2.056.444,62  Saldo Financeiro disponível para 2014 R$ 2.381.681,40

9 Algumas Análises  Destacamos que as anuidades atingiram R$ 7.855.950,56 representando 57% da receita, seguido de R$ 3.870.578,74 de arrecadação com taxas de ART, representando 28% do total arrecadado.  Houve um acréscimo de 17% na receita total arrecadada – R$ 13.839.102,09 - comparada ao ano de 2012. Quanto às despesas realizadas houve um acréscimo de 12% em relação ao ano anterior – R$ 12.110.422,31;  Reiteramos o esforço dos dirigentes no controle de gasto com pessoal que encerrou o ano de 2013 atingindo 49% da receita líquida (já computados os encargos sociais), ficando inferior ao limite de 60% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

10 Gerência Contábil CREA-PA Bruna Oliveira Contatos: Fone/Fax: (91) 3219-3447 E-mail: bruna@creapa.com.brbruna@creapa.com.br