1 EXECUÇÃO FINANCEIRA. FOLHA DE PAGAMENTO COMPARATIVO 2006 -2009 Rubrica2006AV%2007AV%2008AV%2009 (PREV.)AV% GASTO COM PESSOAL 45.705.38170,948.210.61367,070.293.21667,880.200.00068,6.

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1 1 EXECUÇÃO FINANCEIRA

2 FOLHA DE PAGAMENTO COMPARATIVO 2006 -2009 Rubrica2006AV%2007AV%2008AV%2009 (PREV.)AV% GASTO COM PESSOAL 45.705.38170,948.210.61367,070.293.21667,880.200.00068,6 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0,01.330.7081,300,0 FUNPREV 0,08.824.15012,3 12.518.959 12,114.247.70112,2 INSS 3.253.8955,01.544.5902,1 968.192 0,91.101.8900,9 Sub-total 48.959.27675,958.579.35481,485.111.07582,095.549.59181,7 2 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

3 CUSTEIO COMPARATIVO 2006 - 2009 CUSTEIO E MANUTENÇÃO 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 (PREV.) AV% CEPROMAT 231.9410,4 -0,0 448.720 0,4477.8030,4 IOMAT 116.8080,253.7360,1 83.128 0,188.5160,1 ENERGIA ELÉTRICA 1.165.1781,81.498.1412,1 1.550.094 1,51.650.5621,4 TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET 1.648.5902,6957.0241,3787.5210,8838.5640,7 CORREIOS 88.0630,184.6720,1 99.804,54 0,1106.2730,1 ÁGUA E ESGOTO 30.5750,055.7950,1 25.270 0,026.9080,0 PASEP 480.1050,7412.0650,6 621.250,48 0,6661.5160,6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.057.92310,95.279.9877,37.149.8516,97.613.2616,5 TERCEIRIZAÇÃO (Limpeza e Segurança) 1.224.3191,92.226.0763,13.640.949,143,53.876.9343,3 SENTENÇAS JUDICIAIS 623.8051,01.080.5691,51.616.5511,61.800.0001,5 Sub-total 12.667.30619,611.648.06516,216.023.13915,417.140.33714,7 3 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

4 INVESTIMENTO COMPARATIVO 2006 - 2009 INVESTIMENTOS 2006AV%2007AV%2008AV%2009 (PREV.)AV% Obras e Instalações 1.764.3112,7905.3791,31.429.9381,42.800.0002,4 Equipamentos e Material Permanente 921.7261,4733.2451,0899.3440,91.100.0000,9 Sub-total 2.686.0374,21.638.6242,32.329.2822,23.900.0003,3 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 153.7850,265.5560,1277.2600,3295.2310,3 Subtotal Custeio e Investimento 15.507.1282413.352.2461918.629.68118,021.335.56818,3 TOTAL GERAL 64.466.40310071.931.600100103.740.756100116.885.159100 4 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

5 DESPESAS REALIZADAS 2006 Total das Despesas Realizadas R$ 64.466.403,29 5 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

6 DESPESAS REALIZADAS 2007 6 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Total das Despesas Realizadas R$ 71.931.599 Previsão Orçamentária R$ 61.555.486

7 DESPESAS REALIZADAS 2008 7 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Total das Despesas Realizadas R$ 103.740.757 Previsão Orçamentária R$ 76.442.784

8 PREVISÃO DE DESPESAS - 2009 8 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Previsão das Despesas R$ 116.885.159 Previsão Orçamentária R$ 96.912.210

9 COMPARATIVO DESPESA X RECEITA 2006 - 2009 2006% *2007% *2008% *2009% * GASTO COM PESSOAL 48.959.27676% 58.579.35483% 85.111.07597% 95.549.59099% CUSTEIO E MANUTENÇÃO 12.667.30620% 11.648.06516% 16.023.13918% 17.140.33818% INVESTIMENTOS 2.837.8144% 1.702.1722% 2.606.5423% 4.195.2314% TOTAL GERAL 64.466.401100% 71.931.599102% 103.740.756118% 116.885.159121% DÉFICIT 0 % -2% -18% -21% TOTAL DA RECEITA 64.564.932 70.845.425 88.130.954 96.912.210 * COMPARATIVO COM A RECEITA ORÇAMENTÁRIA 9 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

10 ANÁLISE DA DESPESA E RECEITA 2006 - 2009 RUBRICA 2006200720082009 R$% *R$% * AH% ** R$% *AH%R$% *AH% GASTO COM PESSOAL 48.959.27676%58.579.35483%20% 85.111.07597%45% 95.549.59099%12% CUSTEIO E MANUTENÇÃO 12.667.30620% 11.648.06516%-8% 16.023.13918%38% 17.140.33818%7% INVESTIMENTOS 2.837.8144% 1.702.1722%-40% 2.604.5343%53% 4.195.2314% 61% TOTAL GERAL EXECUTADA 64.464.395100%71.929.592102%12% 103.740.757118%44% 116.885.159121%13% DÉFICIT -2% -18% -21% Receita Prevista77.429.82861.387.95476.442.784 Receita Executada 64.564.932 16,8%) 70.845.425 14,7% 10% 88.130.954 15,8% 24% 96.912.210 9% * COMPARATIVO COM A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ** EVOLUÇÃO DOS GASTOS *** EVOLUÇÃO DA RECEITA 10 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 ***** EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT Previsão de 300 professores contratados

11 FOLHA MENSAL 2008 - 2009 PREVISÃO FOLPAG REALIZADA 2008 FOLPAGFUNPREVINSSTOTAL2009 Janeiro4.694.4434.592.911826.72431.0285.450.6637.683.439 Fevereiro4.694.4433.822.071649.75231.7474.503.5706.639.108 Março4.694.4433.844.243653.52138.7364.536.5016.308.203 Abril4.694.4433.685.185626.48148.1394.359.8056.841.284 Maio4.694.4435.966.1621.014.24766.2147.046.6237.753.901 Junho7.041.6646.944.0491.180.48867.1268.191.664 Julho4.694.4435.848.707994.28059.2846.902.272 Agosto4.694.4435.487.307932.84232.4246.452.573 Setembro4.694.4436.536.6701.176.60150.9477.764.218 Outubro4.694.4435.955.0981.071.91823.6087.050.624 Novembro4.694.4436.644.0921.195.93759.5337.899.562 Dezembro4.694.4436.649.6231.196.93286.1057.932.660 13º Salário4.694.4435.647.806999.23585.8476.732.888 58.680.53771.623.92412.518.959968.19285.111.075 11 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

12 12 Pró-Reitoria de Gestão Financeira ORÇAMENTO - SEPLAN – FONTE DE RECURSOS: 121 – ANO: 2009 2009 RECEITA S/DPERCENTUAL ORÇADO REALIZADA Janeiro 7.881.405,927.059.299,51-822.106,41-11,65% Fevereiro 6.974.510,277.270.903,41296.393,144,08% Março 7.358.766,816.877.811,82-480.954,99-6,99% Abril 7.748.809,57 7.229.872,55 -518.937,02-7,18% Maio 7.751.979,467.250.000,00-501.979,46-6,92% Junho 7.880.891,92 Julho 8.212.753,96 Agosto 8.823.299,00 Setembro 8.469.071,68 Outubro 8.431.542,37 Novembro 8.675.478,14 Dezembro 8.703.700,90 TOTAL96.912.210,0035.687.887,29-2.027.584,74-5,73%

13 COMPARATIVO: PREVISÃO DE DESPESAS X AJUSTE – 2009 13 Pró-Reitoria de Gestão Financeira RUBRICA PREVISÃO DESPESAS – 2009 R$% *AH%** GASTO COM PESSOAL 95.549.59099%12% CUSTEIO E MANUTENÇÃO 17.140.33818%7% INVESTIMENTOS 4.195.2314%61% TOTAL GERAL 116.885.159121%13% * COMPARATIVO COM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ** EVOLUÇÃO DOS GASTOS AJUSTE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA – 2009 RUBRICA 2009 R$% *AH%** GASTO COM PESSOAL*** 90.049.59093%-6% CUSTEIO E MANUTENÇÃO 12.567.43213%-27% INVESTIMENTOS -0%-100% TOTAL GERAL 102.617.0220% *** AJUSTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE MAIO/2009

14 EVOLUÇÃO FOLHA E RECEITA 2006 - 2009 14 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

15 EVOLUÇÃO DA RECEITA 2006 – 2008 SUPERÁVIT/DÉFICIT 15 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680 Receita Prevista R$ 77.429.828 Receita Realizada R$ 64.564.932 Receita Prevista R$ 61.387.954 Déficit Receita Realizada R$ 70.845.425 Superávit Receita Realizada R$ 88.130.954 Receita Prevista R$ 76.442.784 - 16,6% 15,41%15,29%

16 RECEITAS ARRECADADAS - 2008 16 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

17 INCREMENTO DA FOLHA (AGO – DEZ/2008) IMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA (JUL – DEZ/2008) 17 Pró-Reitoria de Gestão Financeira – Fonte: Sistema FIPLAN - FIP 617, 680

18 18 Pró-Reitoria de Gestão Financeira IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS 20042005200620072008 2009 (Previsão) TOTAL DECISÃO ACÓRDÃO - TCE (IRRF) 4.500.000 27.000.000 ARRECADAÇÃO - LEI KANDIR ---- - 12.096.000 IMPACTO DO FUNPREV --- 8.824.15012.518.959 14.247.701 35.590.810 IMPACTO DOS PCCS---- 10.964.50024.359.464 35.323.964 INCREMENTO DA RECEITA 20042005200620072008 2009 (Previsão) TOTAL FPE e IPI----4.164.4908.350.00012.514.490 20042005200620072008 2009 (Previsão) TOTAL Incremento da Receita do FPE e IPI ---- 4.164.490 8.350.000 12.514.490 Impacto dos PCCS's---- 10.964.500 24.359.464 35.323.964 DÉFICIT----(6.800.010) (14.739.539) (21.539.549)

19 19 Pró-Reitoria de Gestão Financeira COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA DE 2008 FOLHA DEZ/2008 6.350.200,56 13º SALÁRIO/2008 2.832.799,44 TOTAL 9.183.000,00

20 20 EXECUÇÃO FINANCEIRA – 2009

21 21 ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS PELO VALOR EMPENHADO - FONTE 121 Código Especificação da Despesa JANFEVMARABR MAI *TOTAL R$ Média Mensal 31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 144.514207.047114.791719.946 782.5471.968.844 393.769 31.90.1100 Venc. e Vantag. Fixas- Pessoal Civil 6.188.8094.992.0024.967.0674.959.753 5.484.71726.592.349 5.318.470 31.90.1300 Obrigações Patronais (INSS) 26.675 29.224 30.271,48 70.867 280.000437.037 87.407 31.90.1800 Auxílio Financeiro aos Estudantes 102.72698.00088.80010.400 -299.926 59.985 31.91.1300 Obrigações Patronais (FUNPREV) 1.104.979 1.240.101 1.080.156 1.080.314 1.206.6385.712.188 1.142.438 31.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 7.567.7026.566.3746.281.0856.841.281 7.753.90135.010.345 7.002.069 32.000.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.649 - - - - 12.130 - 33.000.000 CUSTEIO E MANUTENÇÃO (ODC) 606.155837.894999.2621.157.952 1.099.2654.700.528 940.106 - 44.000.000 INVESTIMENTOS0008.811 97.677106.488 21.298 46.000.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 162.900000 - 32.580 40.000.000 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 162.900008.81197.677269.388 53.878 TOTAL GERAL DAS DESPESAS8.397.4067.404.2687.280.3478.008.0448.950.84340.040.909 8.008.182 FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 617 * Até 26/05/2009

22 22 RECEITA REALIZADA – FONTE 121 Especificação da Receita JANFEVMARABR MAI **TOTAL R$ Média Mensal ICMS, ITCD, IPVA (4,2%) 6.326.3976.588.1366.332.4436.583.948 7.250.00033.080.924 6.616.185 FPE (1,2%) 715.362 666.902,07 533.133,05 634.548,04 2.549.945 509.989 IPI (1,2%) 17.541 15.865,49 12.235,51 11.376,33 -57.018 11.404 TOTAL GERAL7.059.3007.270.9036.877.8127.229.8737.250.000 35.687.887 7.137.577 SUPERÁVIT/DÉFICIT(1.338.107)(133.365)(402.535)(778.172)(1.700.843) (4.353.022) (870.604) ** Previsão feita com base na arrecadação das 2 primeiras semanas de maio/09 FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 729

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24 24 COMPARAÇÃO DAS DESPESAS DE JAN - MAI RUBRICA20082009 DIFERENÇA R$% PESSOAL E ENC. SOCIAIS31.924.63435.010.3453.085.7108,81% CUSTEIO E MANUTENÇÃO (ODC)6.676.3084.924.077-1.752.231-35,58% INVESTIMENTOS1.085.223106.488-978.735-919,11% TOTAL39.686.16540.040.909354.7440,89% FONTE: SISTEMA FIPLAN - FIP 729 e 617

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26 26 ORÇAMENTO - SEPLAN – FONTE DE RECURSOS: 121 – ANO: 2009 2009 RECEITA S/DPERCENTUAL ORÇADO REALIZADA Janeiro 7.881.405,927.059.299,51-822.106,41-11,65% Fevereiro 6.974.510,277.270.903,41296.393,144,08% Março 7.358.766,816.877.811,82-480.954,99-6,99% Abril 7.748.809,57 7.229.872,55 -518.937,02-7,18% Maio 7.751.979,46* 7.250.000,00-501.979,46-6,92% Junho 7.880.891,92 Julho 8.212.753,96 Agosto 8.823.299,00 Setembro 8.469.071,68 Outubro 8.431.542,37 Novembro 8.675.478,14 Dezembro 8.703.700,90 TOTAL96.912.210,0035.687.887,29-2.027.584,74-5,73% * Previsão feita com base na arrecadação das 2 primeiras semanas de maio/09