Finanças 2009/2010 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Secretaria De Planejamento Orçamento e Gestão.

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1 Finanças 2009/2010 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Secretaria De Planejamento Orçamento e Gestão

2 Receita Valores Nominais Janeiro a Setembro Projeção Ano 20082009%20082009 % Tributárias 55.640.366,6556.111.539,960,85%71.841.479,9871.833.275,70-0,01% IPTU16.190.176,8017.321.954,336,99%19.002.776,6720.331.169,556,99% IRRF6.475.432,705.421.947,72-16,27%9.606.445,587.797.014,24-18,84% ITBI4.422.097,994.811.495,158,81%6.118.426,406.657.197,338,81% ISS21.009.637,2420.521.658,72-2,32%28.104.508,3227.451.741,39-2,32% TAXAS7.463.250,837.989.113,167,05%8.913.709,979.541.771,987,05% TRANSFERÊNCIAS147.562.856,57146.990.751,88-0,39%199.127.828,94198.473.938,17-0,33% FPM27.102.579,8825.009.237,01-7,72%38.240.798,6635.287.164,59-7,72% ICMS54.822.854,0851.189.761,75-6,63%75.318.986,4670.327.622,25-6,63% IPVA15.889.429,1415.163.637,26-4,57%16.350.767,8415.624.975,96-4,44% FUNDEB34.876.915,3237.637.102,367,91%45.886.509,6249.518.004,787,91% OUTRAS TRANSFERÊNCIAS14.456.957,4017.991.013,5024,45%23.330.766,3627.716.170,5918,80% DEDUÇÕES-17.506.262,25-16.301.690,16-6,88%-24.745.212,39-23.042.542,12-6,88% RECEITAS CORRENTES216.953.048,10224.016.540,553,26%292.967.491,12299.596.228,282,26%

3 ICMS Janeiro a Setembro Variação nominal de -6,63% (2009/2008) ;

4 Composição da Receita Corrente

5 Despesa Administração Centralizada Janeiro a Setembro 20082009% Despesa 181.314.215,25 163.650.703,08 -9,7% Despesas Correntes 156.871.804,08 151.599.622,88-3,4% Pessoal e Encargos Sociais 92.886.365,43 91.302.975,82-1,7% Juros e Encargos da Dívida 3.304.546,07 3.777.054,7214,3% Outras Despesas Correntes 60.680.892,58 56.519.592,34-6,9% Despesas de Capital 24.442.411,17 12.051.080,20-50,7% Investimentos 15.189.256,35 3.444.557,51-77,3% Amortização da Dívida 9.253.154,82 8.606.522,69-7,0%

6 Receita x Despesa Até Setembro Administração Centralizada 20082009 Receita Corrente - Deduções199.446.785,85207.714.850,39 Receita Total202.334.890,62209.916.991,06 Despesa Liquidada181.314.215,25163.650.703,08 Déficit/Superávit21.020.675,3746.266.287,98 CAMARA Despesa Liquidada3.313.865,683.108.937,28 Déficit/Superávit -3.313.865,68 -3.108.937,28 Hospital Municipal Receita Corrente9.778.004,8010.985.659,35 Receita Total10.035.382,2211.003.872,75 Despesa Liquidada28.128.742,7728.566.739,81 Déficit/Superávit-18.093.360,55-17.562.867,06 TOTAL(Centralizada/Hospita/Camara) Receita Corrente209.224.790,65218.700.509,74 Receita Total212.370.272,84220.920.863,81 Despesa Liquidada212.756.823,70195.326.380,17 Superávit/Déficit-386.550,86 25.594.483,64

7 Receita Orçamento 2010 20082009 2010 Tributárias 71.841.479,9871.833.275,7077.896.004,00 IPTU19.002.776,6720.331.169,55 21.700.000,00 IRRF9.606.445,587.797.014,24 8.860.000,00 ITBI6.118.426,406.657.197,33 7.500.000,00 ISS28.104.508,3227.451.741,39 29.500.000,00 TAXAS8.913.709,979.541.771,98 10.216.004,00 TRANSFERÊNCIAS199.127.828,94198.473.938,17220.551.521,62 FPM38.240.798,6635.287.164,5938.200.000,00 ICMS75.318.986,4670.327.622,25 69.400.000,00 IPVA16.350.767,8415.624.975,9617.000.000,00 FUNDEB45.886.509,6249.518.004,78 54.265.931,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS23.330.766,3627.716.170,5941.685.590,62 DEDUÇÕES (Fundeb)-24.745.212,39-23.042.542,12-24.882.000,00 RECEITAS CORRENTES292.967.491,12299.596.228,28319.772.025,62 REC CORR LÍQUIDA268.222.278,73276.553.686,16 294.890.025,62

8 Matriz Orçamento CENTRALIZADACOMUSAIPASEMTOTAL GERAL DESPESAVALOR% Desp.VALOR% Desp.VALOR% Desp.VALOR% Desp. Pessoal e Encargos 135.663.466,35 39,49 6.830.500,00 9,33 1.935.000,00 2,40 144.428.966,3529,0% Material de Consumo 12.159.073,10 3,54 4.892.029,40 6,68 404.000,00 0,50 17.455.102,503,5% Serviços de Terceiros 74.114.983,12 21,57 18.134.170,60 24,76 54.961.000,00 68,03 147.210.153,7229,6% Fundação de Saúde 31.617.208,00 9,20 - - 31.617.208,006,4% Comur 2.944.000,00 0,86 - - 2.944.000,000,6% Amortiz. Dívidas 20.184.649,04 5,88 1.960.000,00 2,68 810.000,00 1,00 22.954.649,044,6% Investimento 65.882.632,68 19,18 38.423.300,00 52,46 3.364.000,00 4,16 107.669.932,6821,6% Operação de Créditos BID/PAC 22.596.066,56 22.000.000,00 - 44.596.066,569,0% Op. Créd. BID/PAC contr part. 800.000,00 0,2% Outras Transf. União 22.120.246,55 - - 4,4% Outros Inv. e contrap. 20.366.319,57 16.423.300,00 3.364.000,00 40.153.619,578,1% Reserva de Contingência 1.000.000,00 0,29 3.000.000,00 4,10 19.310.000,00 23,90 23.310.000,004,7% TOTAL 343.566.012,29 100,00 73.240.000,00 100,00 80.784.000,00 100,00 497.590.012,29100%

9 Despesas Novas 2010 Em Milhões de R$ Contrapartidas 8,30 Passivo Atuarial (IPASEM) 5,00 Iluminação Pública 1,60 Contratação de 247 professores (100 substituições de Temporários) 3,50 Precatórios 20093,00 Precatórios 2010 3,50 TOTAL: 24,90