AUDIÊNCIA PÚBLICA (Artigo 9º § 4º da LRF) 1º QUADRIMESTRE DE 2004 Elaborado pela: Secretaria Municipal de Fazenda - Diretoria Contábil-Financeira Secretaria.

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA (Artigo 9º § 4º da LRF) 1º QUADRIMESTRE DE 2004 Elaborado pela: Secretaria Municipal de Fazenda - Diretoria Contábil-Financeira Secretaria Municipal de Planejamento - Diretoria de Orçamento MUNICÍPIO DE LONDRINA

2 ORÇAMENTO MUNICIPAL ATUALIZADO - EM R$ EXERCÍCIO DE 2003 EXERCÍCIO DE 2004 476.295.000,00 Oper. de Crédito: 38.804.000,00 473.906.000,00 Oper. de Crédito: 10.000.000,00

3 RECEITA REALIZADA E DESPESA EMPENHADA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM R$ JAN a ABR 2003 JAN a ABR 2004 Receitas Orçamentárias (-) Cancelamento de Restos a Pagar Receita Efetiva Despesas Orçamentárias: Pessoal e Enc. Sociais Outras Despesas DISCRIMINAÇÃO Déficit/Superávit Orçamentário 142.371.000,00 (0,00) 142.371.000,00 112.015.000,00 40.364.000,00 71.651.000,00 157.224.000,00 (0,00) 157.224.000,00 135.159.000,00 49.530.000,00 85.629.000,00 30.356.000,0022.065.000,00

4 RECEITA REALIZADA E DESPESA LIQUIDADA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM R$ JAN a ABR 2003 JAN a ABR 2004 Receitas Orçamentárias (-) Cancelamento de Restos a Pagar Receita Efetiva Despesas Orçamentárias: Pessoal e Enc. Sociais Outras Despesas DISCRIMINAÇÃO Déficit/Superávit 142.371.000,00 0,00 142.371.000,00 103.457.000,00 39.436.000,00 64.021.000,00 157.224.000,00 0,00 157.224.000,00 117.101.000,00 49.530.000,00 67.571.000,00 38.914.000,0040.123.000,00

5 PML AMS/FMS CAAPSML IPPUL FEL FUL TOTAL ÓRGÃO Em 31/12/2003 Em 30/04/2004 87.632.000,00 40.701.000,00 1.264.000,00 441.000,00 542.000,00 2.448.000,00 133.028.000,00 69.045.000,00 35.795.000,00 74.000,00 327.000,00 463.000,00 149.000,00 105.853.000,00 RESTOS A PAGAR - EM R$

6 DÍVIDAS DE CURTO PRAZO CAAPSML - EM R$ 31/12/200330/04/2004 Administração Direta Administração Indireta DISCRIMINAÇÃO TOTAL 55.701.000,00 55.296.000,00 60.187.000,00 58.699.000,00 110.997.000,00118.886.000,00

7 DÍVIDAS DE LONGO PRAZO - EM R$ 31/12/2003 BNH, PEDU e PPU INSS - Parcelamento Precatórios BADEP/CODEL PMAT AGENCIA FOMENTO PR DISCRIMINAÇÃO TOTAL 444.000,00 34.501.000,00 17.367.000,00 19.193.000,00 2.450.000,00 4.657.000,00 274.000,00 34.456.000,00 17.078.000,00 20.024.000,00 4.079.000,00 5.297.000,00 78.612.000,0081.208.000,00 30/04/2004

8 SALDO DA DÍVIDA ATIVA - EM R$ Em 31/12/2003 Em 30/04/2004 108.215.000,00103.500.000,00

9 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA Em 30/04/2002 Em 31/08/2002 Em 31/12/2002 Em 30/04/2003 Em 31/08/2003 Em 31/12/2003 Em 30/04/2004 45,14 43,53 45,13 42,28 41,97 41,61 43,04 %

10 Janeiro a Dezembro de 2003 Mai/2003 a Abr/2004: Auxílio Alimentação Auxílio Transporte TOTAL.................................... 192.206.000,00 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE EM R$ 163.107.000,00 9.482.000,00 1.772.000,00 174.361.000,00 (Inclusive vale transporte e cesta básica)

11 RECEITA - Em R$ JAN a ABR/2003 JAN a ABR/2004 IPTU e Taxas ISS ITBI Dívida Ativa DISCRIMINAÇÃO 29.821.000,00 10.189.000,00 1.860.000,00 4.969.000,00 31.795.000,00 11.068.000,00 2.312.000,00 4.696.000,00 TOTAL46.839.000,0049.871.000,00

12 RECEITA - Em R$

13 FLUXO DE CAIXA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Em R$ (+)Saldo Financeiro em 31/12/2003 (+)Entr. de Recursos até 30/04/2004 SUBTOTAL (-) Saída de Recursos: (até 30/04/2004). Despesas de 2004. Despesas de Exerc.Anteriores. Repasses para Adm. Indireta. Consignações e Cauções (=) Saldo Financeiro em 30/04/2004:. Bancos Conta Movimento. Bancos Conta Vinculada-Convênio 10.909.000,00 115.807.000,00 126.716.000,00 102.233.000,00 51.337.000,00 18.587.000,00 27.557.000,00 4.752.000,00 24.483.000,00 14.983.000,00 9.500.000,00

14 INVESTIMENTOS - EM R$ OBRAS E INSTALAÇÕES PML ACESF AMS/FMS CAAPSML IPPUL FEL FUL TOTAL DESCRIÇÃO EQUIPAMEN- TOS AQUISIÇÃO DE TÍTULOS 2.763.000,00 25.000,00 1.935.000,00 65.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.792.000,00 629.000,00 1.000,00 836.000,00 0,00 13.000,00 1.000,00 1.480.000,00 9.000,00

15 CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - EM R$ ESTIMADA/ FIXADA/2004 Receita...... Despesa.... Resultado Primário.... Resultado Nominal.... Montante da Dívida........ META EM 30/04/2004 473.906.000,00 470.226.000,00 (5.867.000,00) 8.347.000,00 183.000.000,00 157.224.000,00 135.159.000,00 35.523.000,00 1.855.000,00 198.665.000,00

16 F I M