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Orçamento 1º Trimestre 2014 Esporte Clube Bahia
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Análise Receita 1º Trimestre 2014 DISCRIMINAÇÃO OrçadoRealizado% Receita 17.787 10.44658,60% Antecipações 7.370 TOTAL 17.787 17.816100,00% em Mil
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Recebíveis por natureza em Mil RECEBÍVEIS REAL MENSAL REALIZADO * 1º TRIMESTRE MEDIA MENSAL REALIZADA TOTAL DA RECEITA 3.07117.8165.939 TV ABERTA/TV FECHADA/PAY-PER-VIEW 1.62311.8523.951 DIREITOS ECONÔMICOS 4010134 ASSOCIADOS 4201.234411 ARENA/ITAIPAVA 8333.3701.123 OUTROS 1551.259420
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ANÁLISE DESPESAS 1º TRIMESTRE 2014 POR CENTRO DE CUSTO em Mil ESPORTE CLUBE BAHIA 2014 ÁREA ORÇAMENTO ANUAL (A) ORÇADO 1º TRIMESTRE (B) REALIZADO 1º TRIMESTRE (C) DIFERENÇA 1º TRIMESTRE (B-C) % Realizado SALDO ORÇAMENTÁRIO 2014 (A-C) PRESIDÊNCIA4.30888472715782,19%3.581 DAF4.7721.1961.1296794,42%3.643 DIR. NEGÓCIOS1.64440829611272,44%1.348 DIR. R.INSTITUCIONAIS6551561213478,00%534 PROFISSIONAL39.4039.04912.796-3.747141,41%26.607 BASE7.5041.8061.66614092,26%5.837 TOTAL58.28613.49916.736-3.236123,97%41.550 DESPESAS OUTROS EXERCÍCIOS 3.844 58.28613.49920.580-7.080152,45%
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ECB – PERFIL DAS DESPESAS 1º TRIMESTRE 2014 em Mil NATUREZA DA DESPESAMÉDIA DO 1º TRIMESTRE ORÇADO%REALIZADO% DESPESAS COM PESSOAL3.49477,654.43779,54 DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS47310,51991,77 DESPESAS ADMINSTRATIVAS4179,2682414,78 SERVICOS1062,351512,71 DESPESAS DE JOGOS100,23681,22 TOTAL GERAL4.500100,005.579100,00
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ECB – PROJEÇÃO DO TEMPO DE CONSUMO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS EM MESES em Mil ÁREA ORÇAMENTO ANUAL (A) REALIZADO 1º TRIMESTRE (C) % Realizado (C/A) SALDO ORÇAMENTÁRIO 2014 (A-C) VIDA ORÇAMENTÁRIA PRESIDÊNCIA4.30872716,87%3.581 jun/15 DAF4.7721.12923,66%3.643 jan/15 DIR. NEGÓCIOS1.64429617,99%1.348 mai/15 DIR. R.INSTITUCIONAIS65512118,54%534 abr/15 PROFISSIONAL39.40312.79632,48%26.607 set/14 BASE7.5041.66622,21%5.837 fev/15 TOTAL58.28616.73628,71%41.550
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