Secretaria de Estado de Fazenda RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2015.

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1 Secretaria de Estado de Fazenda RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2015

2 Lei Orçamentária Anual (LOA) – 2015 R$ milhares EspecificaçãoLOAEspecificaçãoLOA RECEITAS CORRENTES85.153.584DESPESAS CORRENTES80.038.365 Receita Tributária51.141.607Pessoal e Encargos Sociais42.785.480 Receita de Contribuições6.625.581Juros e Encargos da Dívida Ativa3.246.920 Receita Patrimonial1.137.587Outras Despesas Correntes19.689.183 Receita Agropecuária4.897Transferência a Municípios14.316.781 Receita Industrial518.290 Receita de Serviços650.704 Transferências Correntes14.163.930 Demais Receitas Correntes10.910.988 Deduções Correntes-7.874.883 RECEITAS DE CAPITAL4.103.940DESPESAS DE CAPITAL8.119.901 Operações de Crédito2.949.510Investimentos4.519.349 Alienação de Bens6.302Amortizações da Dívida 3.600.551 Amort. de Empréstimos373.638Reserva de Contingência497.582 Transferência de Capital711.490 Outras Receitas de Capital63.000 RECEITA TOTAL81.382.641DESPESA TOTAL88.655.847 Déficit-7.273.206 Fonte: LOA Elaboração: SCCG/STE/SEF

3 Resultado Fiscal R$ milhares Especificação1º Quadrimestre Receita Total24.853.410 Despesa Total24.029.526 Resultado823.884 Milhões

4 Receita Orçamentária R$ milhares Especificação Até o 1º quadrimestre Diferença Variação % 20142015 RECEITAS CORRENTES24.985.36727.235.6652.250.2989,0 Receita Tributária16.900.28317.457.408557.1253,3 Receita de Contribuições1.734.3421.624.117-110.225-6,4 Receita Patrimonial431.914340.534-91.380-21,2 Transferências Correntes 4.914.8884.595.199-319.689-6,5 Demais Receitas Correntes1.003.9403.218.4072.214.467220,6 Deduções Correntes-2.520.042-2.551.226-31.1841,2 RECEITAS DE CAPITAL666.827168.970-497.857-74,7 Operações de Crédito145.47822.423-123.055-84,6 Alienação de Bens11.2231.445-9.778-87,1 Amortizações de Empréstimos128.775104.085-24.690-19,2 Transferência de Capital347.76340.021-307.742-88,5 Outras Receitas de Capital33.588996-32.592-97,0 Fonte: RREO Elaboração: SCCG/STE/SEF

5 Receita Tributária R$ milhares Tributos 1º quadrimestre Diferença Variação % 20142015 Total da Receita Tributária16.900.28317.457.408557.1253,3 ICMS12.135.15912.040.654 -94.505-0,8 IPVA2.886.2403.243.400 357.16012,4 IRRF734.655992.926 258.27135,2 Taxas976.049984.982 8.9330,9 ITCD168.180195.446 27.26616,2 Fonte: RREO Elaboração: SCCG/STE/SEF

6 Transferências da União R$ milhares Descrição 1º quadrimestre Diferença Variação % 20142015 Transferências da União2.584.4372.278.808-305.629-11,8 FPE1.165.2201.234.59869.3786,0 FNS/SUS455.101382.856-72.245-15,9 FNDE248.710265.02416.3146,6 IPI214.818235.88721.0699,8 Compensação Fin. Rec. Naturais116.80688.985-27.821-23,8 Lei Kandir47.18162.90815.72733,3 Auxílio Financeiro Fomento Exportações (FEX) 316.610 --316.610-100,0 Demais19.9928.550-11.442-57,2 Fonte: RREO Elaboração: SCCG/STE/SEF

7 Transferências da União

8 Despesa Orçamentária R$ milhares Especificação 1º quadrimestre Diferença Variação 20142015% DESPESAS CORRENTES19.167.26823.041.8713.874.603 20,2 Pessoal e Encargos Sociais10.734.41912.575.1601.840.741 17,1 Juros e Encargos da Dívida Ativa911.378953.46842.090 4,6 Outras Despesas Correntes7.521.4719.513.2441.991.773 26,5 Transferência a Municípios4.719.6784.781.01761.339 1,3 Aportes Reg. Próprio Previdência123.1142.294.4322.171.318 1763,7 Demais Despesas de Custeio2.678.6792.437.794-240.885 -9,0 DESPESAS DE CAPITAL2.704.773987.655-1.717.118 -63,5 Investimentos1.788.94069.210-1.719.730 -96,1 Amortizações da Dívida915.833918.4452.612 0,3 DESPESA TOTAL21.872.04124.029.5262.157.485 9,9 Fonte: RREO Elaboração: SCCG/STE/SEF

9 Serviço da Dívida

10 Resultado Primário R$ milhares Descrição Exercício1º quadrimestre 20142015 Receitas Primárias 70.666.86224.478.344 Despesas Primárias 69.635.86922.155.535 Resultado Primário 1.030.992 2.322.810 Meta LDO 1.859.533 883.465 Fonte: RREO Elaboração: SCCG/STE/SEF

11 Resultado Primário

12 Receita Corrente Líquida – RCL 12 meses Em milhões

13 Despesa de Pessoal Poder Executivo – 1º quad. 2015

14 Dívida Consolidada Líquida (DCL)

15 R$ milhares Descrição20141º quad. 2015 Dívida Consolidada (DC) 93.730.545 96.721.869 Contratual 88.272.499 91.998.617 Interna 77.888.513 79.705.978 Externa 10.383.986 12.292.639 Demais 5.458.046 4.723.252 Dívida Consolidada Líquida (DCL) 85.268.467 86.679.725 Receita Corrente Líquida (RCL) 47.644.235 47.515.061 % DCL x RCL 178,97 182,43 Fonte: RGF Elaboração: SCCG/STE/SEF

16 Resultado Nominal R$ milhares Descrição 1º quadrimestre 20142015 Resultado Nominal -2.646.674 1.443.506 Meta da LDO 11.529.973 11.165.267