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Audiência Pública Referente ao 2º. Quadrimestre do ano de 2015 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF Os relatórios foram PUBLICADOS NO JORNAL O REGIONAL DE 27/09/2015 Município de Cruzeiro do Sul ESTADO DO PARANÁ GESTÃO 2013 A 2016 – ADMINISTRAÇÃO: ADEMIR MULON Elaborado por: Geraldo Lançoni – Contador CRC/PR 23.399 30 de setembro de 2015
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA JANEIRO A ABRIL DE 2014 Receita Orçamentária OrçadoArrecadado% Receita Tributária R$ 617.145,00R$ 473.254,2976,7% Receita de Contribuições R$ 152.246,00R$ 51.274,0633,7% Receita Patrimonial R$ 170.714,00R$ 80.745,1147,3% Receita Agropecuária R$ 51.693,00R$ 0,000,0% Receita de Serviços R$ 115.135,00R$ 840,880,73% Receita Industrial R$ 4.195,0000 Transferências Correntes R$ 15.135.938,00 R$ 8.596.582,51 56,8% Outras Receitas Correntes R$ 170.925,00R$ 44.583,6426,1% Receitas de Capital R$ 182.009,00R$ 232.776,00127,8% TOTAL DO ORÇAMENTOR$ 16.600000,00 R$ 9.480.056,49 57,1%
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
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Órgãos de GovernoAutorizadaRealizada% LegislativoR$ 860.000,00R$ 490.000,00Leg. Explica Dep. AdministraçãoR$ 3.279.033,00R$ 1.744.152,1753,2 Defesa Nac. Seg. PúblicaR$ 40.956,00R$ 23.976,5658,5 Dep. Assistência SocialR$ 931.210,00R$ 389.559,2341,8 Dep. de SaúdeR$ 5.433.957,79R$ 2.792.929,7751,4 Dep. de EducaçãoR$ 4.283.879,53R$ 1.960.570,8945,8 Encargos EspeciaisR$ 498.000,00R$ 298.526,5659,9 Dep. de UrbanismoR$ 1.088.501,00R$ 628.367,5657,7 Dep. SaneamentoR$ 280.027,19R$ 221.873,1579,2 Dep. AgriculturaR$ 416.296,00R$ 156.446,3338,0 Dep. TransporteR$ 468.829,00R$ 239.086,8150,9 Dep. Desporto lazer e culturaR$ 517.026,00R$ 142.123,4227,5 Reserva de ContingênciaR$ 10.500,00R$ 0,000,00 ORÇAMENTO PREFEITURA INSTITUTO DE PREVIDENCIA Superávit orçamentário R$ 17.274.215,51 R$ 1.452.000,00 R$ 8.756.730,64 R$ 732.985,98 50,69% 50,48%
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DÍVIDA FLUTUANTE Contas a PagarInscriçãoPagamentosSaldo a Pagar Processadas (Empenhadas) R$ 9.692.331,97 R$ 8.756.730,64 R$ 935.601,33 *Dívidas que ocorrem no dia – a – dia – POSIÇÃO EM 31/08/2015
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DÍVIDA FUNDADA (Longo Prazo) Financiamentos de Obras, Parcelamentos do INSS, Fundo de Previdência DívidaSaldo em 31/12/2014 Pago até agosto-15 Saldo em 30/08/15 FINANCIAMENTOS: Parque Ecológico Reurbanização ( Trevo de Acesso) Novo Financiamento Recape Asfáltico (10/09/14) R$ 37.695,24 R$ 8.656,96 R$ 440.000,00 R$ 32.585,08 R$ 7.025,63 R$ 11.090,86 R$ 5.110,16 R$ 1.631,33 R$ 428.909,14 CONFISSÃO DE DÍVIDA INSS – Parcelamento Inst. Previdência Municipal Novo parcel. Maio-15 PASEP COPEL – Parcelamento SANEPAR – Parcelamento SUB TOTAL R$ 101.603,01 R$ 597.132,23 R$ 43.685,89 R$ 21.794,01 R$ 14.410,30 R$ 1.264.977,64 R$ 41.579,56 R$ 60.409,62 R$ 8.346,25 R$ 2.023,96 R$ 5.945,36 R$ 169.005,46 60.023,45 536.722,61 35.339,64 19.770,05 8.464,94 1.095.972,18
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GASTOS COM EDUCAÇÃO HISTÓRICOVALOR Receita de Impostos, Transferências R$ 8.248.266,64 Despesas na Manutenção do Ensino R$ 2.027.520,46 PERCENTUAL APLICADO 24,58%
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GASTOS COM SAÚDE HISTÓRICOVALOR Receita de Impostos, Transferências R$ 8.248.266,64 Despesas na Manutenção da Saúde R$ 2.159.682,64 PERCENTUAL APLICADO 26,18 %
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GASTOS COM PESSOAL HISTÓRICOVALOR Receita Corrente LíquidaR$ 14.314.736,39 Despesas com Pessoal e EncargosR$ 7.078.828,34 INDICE PERCENTUAL APLICADO 49,45
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - (AGOSTO – 2015) Receita 31/08/2015ValorDespesa 31/08/2015Valor Saldo AplicadoR$ 3.152.840,01Folha PensionistasR$ 17.174,80 Saldo Conta CorrenteR$ 61.263,55Folha InativosR$ 80.006,98 Sistema ImpactoR$ 4.973,98 Tarifa Banco ItaúR$ 86,65 Tarifa B. do BrasilR$ 10,00 TOTAL DESPESASR$ 102.252,41 SALDO BANCO R $ 3.111.851,15 TOTAL Temos : 55 Inativos 13 pensionistas R$ 3.214.103,56TOTALR$ 3.214.103,56
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO! uma boa tarde
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