Carregar apresentação
A apresentação está carregando. Por favor, espere
1
Financeiro – Cadastro de Saldo Inicial do Dia
2
Objetivo: Cadastrar o Saldo Inicial das Contas Correntes da empresa. O saldo Inicial será utilizado na Conciliação Bancária. Antes de Cadastrar o Saldo Inicial do Dia tenha em mãos o extrato bancário de sua conta corrente. O saldo pode ser obtido: Extrato Bancário Internet CelularCaixa Eletrônico
3
Todo início do dia é obrigatório informar o saldo inicial das contas correntes, para isso abra o menu Conta Corrente e clique na tela Cadastro de Saldo Inicial do Dia.
4
Informe a data, a conta corrente, o saldo inicial e indique C para Crédito ou D para Débito.
5
O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior.
6
Clique em Gravar. Faça o mesmo procedimento para todas contas correntes da empresa.
7
Relação de Saldos no Período Relaciona os saldos, entradas, saidas e a difrença entre o saldo informado no Cadastro de Saldo do Dia e o Saldo calculado pelo sistema. Entrada: é a soma de todos os valores de entrada (crédito) na data informada. Saída: é a soma de todos os valores de saída(débito) na data informada. Apurado: é o saldo inicial, somando todas as entradas e subtraindo todas as saídas. Diferença: é a diferença entre o saldo final informado e o saldo final apurado.
8
Exercício: 1. Cadastre uma Conta Corrente n º 10100, Agência 1 e Banco 1 'Banco Mercantil'. 2. Cadastre o Saldo Inicial do Dia para a Conta corrente 10100 no Valor de 2.032,98.
9
Financeiro – Cadastro de Saldo Inicial do Dia J. N. MOURA INFORMÁTICA
Apresentações semelhantes
