ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA Acompanhamento do Cenário de Recursos Arrecadação - CAU Janeiro a Dezembro de 2015.

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1 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA Acompanhamento do Cenário de Recursos Arrecadação - CAU Janeiro a Dezembro de 2015

2 ESTRUTURA Evolução da arrecadação: 2013 /2014/2015 Arrecadação Janeiro a Dezembro/15 - Previsto x Realizado RRT por Grupos de atividades– por UF Detalhamento e Adimplência por CAU/UF 1 2 3 4

3 EVOLUÇÃO 1. EVOLUÇÃO (Exercício: 2013 / 2014 / 2015)

4 FONTES  Fonte Arrecadação: Siccau, relatórios enviados pela área financeira no dia 19/01/2016  Fonte de Execução: Siccau e Igeo relatórios retirados no dia 06/01/16  Obs: Os valores do Fundo de Apoio que são considerados para efeito de arrecadação são os que constam no Siccau. Para efeito de controle financeiro constam os valores pagos via boleto

5 LEGENDAS  Receitas (Valores) : Relatório extraído do Siccau (Módulo Financeiro – Relatórios- Com Filtro- Data de Movimento- Seleciona o Convênio- Não precisa filtrar o exercício);  Potencial Pagantes = Quantidade de Profissionais ativos – Qtd. de Isentos PF (Informações Extraídas no Siccau – Módulo Administrativo- Relatórios Gerencias- Opção 15);  Pagantes PF: Informações extraídas do Siccau ( Módulo Administrativo- Relatórios Gerenciais – Opção 15 Quantidade de Pagamentos de Anuidades/ Profissionais );  Pagantes PJ: Informações extraídas do Siccau ( Módulo Administrativo- Relatórios Gerenciais – Opção 14 Quantidade de Pagamentos de Anuidades/ Empresas);

6 LEGENDAS  Quantidades de RRT PF e PJ: Informações extraídas do Siccau ( Módulo Administrativo- Relatórios Gerenciais –Opção 41 – Sem vínculo PJ e Com vínculo PJ  RRT por Grupo de Atividade: Informações retiradas do Igeo (Banco de Dados)  Adimplência PF = Quantidade de Pagantes ( informação retirada do Siccau opção 15- período acumulado: Janeiro a Agosto) sobre a quantidade de Potencial Pagantes;  Adimplência PJ =Quantidade de Pagantes ( informação retirada do Siccau opção 14- período acumulado: Janeiro a Agosto) sobre a quantidade de Empresas Ativas

7 Comparativo Dezembro/15 x Dezembro/14 : 0,4 %; Jan a Dez /15 x 14: 8,9% Execução Jan a Dez /15 (R$ 119,5 milhões) x previsto 2015 (R$ 128,6 milhões): 92,9%

8 Comparativo Dezembro/15 x Dezembro/14: 10,6 %; Jan a Dezembro/15 x 14: 11% Execução Jan a Dez/15 (R$ 42,9 milhões) x previsto (R$ 44,6 milhões) 2015: 96,2%

9 Comparativo Dezembro/15 x Dezembro/14 : - 6,5%; Jan a Dez/15 x 14: 23,9 Execução Jan a Dez/15 (R$ 5,9 milhões) x previsto 2015 (R$ 6,2 milhões): 96%

10 Comparativo Dezembro/15 x Dezembro/14 : - 2,2%; Jan a Dez/15 x 14: 5,9 % Execução Jan a Dez/15 (R$ 65,8 milhões) x previsto 2015 (R$ 74,6 milhões): 88,2%

11  RRT POR GRUPOS DE ATIVIDADES

12 Comparativo Dezembro/15 x Dezembro/14 : 12,1% ; Jan a Dez/15 x 14: 15,7% Execução Jan. a Dez/15 (R$ 4,8 milhões) x previsto 2015 (R$ 3,3 milhões): 148,4% Representa 4,2% da arrecadação de anuidades e RRT – previsto 2%

13 2. COMPARATIVO PREVISTO X REALIZADO (Janeiro a Dezembro/2015)

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15 Atuação PF Capital: 57% Demais Municípios: 43%

16 Atuação PJ Capital: 52% Demais Municípios: 48%

17 Atuação RRT Capital: 26% Demais Municípios: 74%

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19 3. RRT por UF e Grupos de Atividades (Janeiro a Dezembro/2015)

20  RRT POR UF E GRUPOS DE ATIVIDADES

21  GRUPO DE ATIVIDADE ENSINO E PESQUISA

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23  GRUPO DE ATIVIDADE EXECUÇÃO

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25  GRUPO DE ATIVIDADE PROJETOS

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27  GRUPO DE ATIVIDADE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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29  GRUPO DE ATIVIDADE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

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31 4. DETALHAMENTO E ADIMPLÊNCIA POR CAU/UF (Janeiro a Dezembro/2015)

32  ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO TOTAL - PREVISTO X EXECUTADO- Valor Financeiro (R$) Variações 2014 X 2015 Destaques : RR, PI,DF,SP,RS Variações 2014 x 2015 Negativas : BA e MS Destaques de Execução de acordo com o previsto: AC, AP, RO, MA

33  COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO- Valor Financeiro (R$)

34  PREVISTO x REALIZADO-PESSOA FÍSICA – Quantidade Variações 2014 X 2015 Destaques : RR, SE,DF,ES,SC Destaques de Execução de acordo com o previsto: AC, RO, RR, MT, ES, SC

35  ADIMPLÊNCIA (Ranking) -PESSOA FÍSICA- Quantidade

36  PREVISTO X REALIZADO- PESSOA JURÍDICA Variações 2014 X 2015 Destaques : RO, PB, MT, ES, PR Destaques de Execução de acordo com o previsto: PB, ES, SP, PR

37  ADIMPLÊNCIA(Ranking)– PESSOA JURÍDICA- Quantidade

38  PREVISTO X REALIZADO – RRT- Quantidade e Valor Variações 2014 X 2015 Destaques : RR, PI, DF, SP, RS Variações 2014 x 2015 Negativas : PA, BA, MA, RN, GO, MS, MT, PR, SC Destaques de Execução de acordo com o previsto: AC, AP, RO

39  ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO – RRT PF- Quantidade

40  ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO – RRT PJ- Quantidade

41  ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO TAXAS E MULTAS- Valor Variações 2014 X 2015 Destaques : AC, PI, MT, ES, MG, PR Variações 2014 x 2015 Negativas : BA, CE Destaques de Execução de acordo com o previsto: todos os CAU/UF superaram as metas de taxas e multas