ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA.

Apresentação em tema: "ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA."— Transcrição da apresentação:

1 ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA ANÁLISE E SITUAÇÃO FINANCEIRA

2 Saldo de CaixaR$ 3.832.519,18 Restos a PagarR$ 1.754.000,00 Saldo LíquidoR$ 2.078.519,18

3 Recorde de ARTs registradas ago/2011 35.547

4 NOVA TABELA DE ANUIDADE Profissional SuperiorR$ 350,00 Profissional TécnicoR$ 175,00 NOVA TABELA DE ARTS FaixaContratoR$ 1Até R$ 2.000,0040,00 2 de 2.000,01 até 8.000,00 60,00 3 de 8.000,01 até 15.000,00 100,00 4acima de 15.000,00 150,00 Pagamentos até 31/mar ou 5 parcelas até julho/2012 Acima de 70m2 – será verificado valor declarado (menor de R$ 15mil) com a metragem X Cub (social)

5 -23%

6 Valor médio para 2012 R$ 70 Valor médio da ART em 2011 R$ 90

7 28% de redução Receita bruta ARTs Jan/2011: R$ 2,49 milhões Receita bruta estimada ARTs Jan/2012: R$ 1,8 milhão

8 28% de redução Arrecadação com ARTs sem os Arquitetos e novas taxas Receita bruta com ARTs (Jan - Ago de 2011): R$ 21,6 milhões Receita bruta com ARTs (Jan a Ago de 2012): R$ 15,2 milhões

9 Variação da Receita Líquida com Anuidades e ARTs 2011 em relação à projeção de 2012

10 REALIZADO 2011 - RECEITAS (SEM CAU) Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/2000

11 Valores depositados para o CAU em 2011 Lei 12.378/2010

12 Despesas 2010 R$ 39.710.000,00 Corte R$ 3.450.000,00 Despesas 2011 R$ 36.260.000,00 *Esta instrução foi reeditada no ano de 2012

13 Saldo Líquido em 31/12/2011R$ -1.508.833,72 Valor não repassado à Mútua desde fev/2012 R$ 5.229.171,22

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15 AÇÕES AJUIZADAS 2011/2012 EQUIVALE A 32% DA RECEITA Devolução anuidades Devolução ART's Mútua 20% R$ 2,1 mi Confea 15% R$ 1,7 mi

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17 Comprometimento da folha 53,14% Redimensionamento estimado das despesas de pessoal 21,57% ou R$ 5.094.834,00 ou R$ 2.739.390,00 + encargos Novo comprometimento da folha 71,57%

18 Atualmente integram o quadro 4 CCs * Conforme Lei 8460/92 PEC 140 de 2007 Livre nomeação 20% Teto: 67 CCs Quantidade% sobre a folhaTotal de Funcionários CREA/RS82,33344 CREA/SC72,59%270

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