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Sistema de Contas a Pagar Treinamento 25/10/2008.

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Apresentação em tema: "Sistema de Contas a Pagar Treinamento 25/10/2008."— Transcrição da apresentação:

1 Sistema de Contas a Pagar Treinamento 25/10/2008

2 Características Características Aplicação: Cliente X Servidor Linguagem: PowerBuilder Setor: Contabilidade Usuário: Alzira Treinamento 25/10/2008

3 Objetivo Objetivo Esta aplicação é utilizada para manipular as informações sobre pagamentos de bens e/ou serviços adquiridos pelo Porto de Rio Grande. Treinamento 25/10/2008

4 Ganhos Ganhos Maior controle nos pagamentos da empresa. Auxilio na tomada de decisão. Automação dos processos da contabilidade dando maior agilidade ao processo. Treinamento 25/10/2008

5 Conceitos Conceitos Empenho Ordem de Pagamento Guia Rol Ordem de Serviço Treinamento 25/10/2008

6 Empenho É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento. Observa-se que o empenho é o verdadeiro criador de obrigação. Todas as demais fases da despesa são dele dependentes, e seguem curso obrigatório após essa fase. Treinamento 25/10/2008

7 Ordem de Pagamento Operação bancária, onde o depositante dá instruções ao banco para este efetuar determinados pagamentos a um terceiro. Treinamento 25/10/2008

8 Guia Documento que serve para reter ou recolher determinados valores para fins variados. Guia de IRRF. (Reter) Guia de Servidor (Devolução de adiantamento ). (Recolher) Treinamento 25/10/2008

9 ROL É um conjunto ou agrupamento de algo, ou seja, o ROL no sistema porto serve para agrupar ordens de pagamentos e / ou guias. Treinamento 25/10/2008

10 Ordem de Serviço Serve como centro de custo, ou seja, a ordem de serviço serve para classificar o custo. Ex: Conservação dos Armazéns do porto. Treinamento 25/10/2008

11 Funcionalidades Criação e manutenção de pedidos de empenhos. Realização de Ordens de Pagamentos. Emissão, quitação e substituição de ROL. Emissão de Guias. Classificação dos pedidos de empenhos. 1. Número de empenho do estado. 2. Ordem de Serviço. Treinamento 25/10/2008

12 Funcionalidades Emissão de Relatórios. Consulta Previsões de Pagamentos. Consulta de Pendências 1. Pagamentos. 2. Emissões. 3. Classificações. 4. Programações. 5. Justificativas. Treinamento 25/10/2008

13 Criar Empenho Quitar ROL Vincular Guia Emitir ROL Criar OP Gerar Movimento de Caixa Numero Estado? Atualizar Empenho Vincula Guia? Inicio Pagar ou Recolher? Criar Guia Fim P R N SS N Fluxo Treinamento 25/10/2008

14 Empenhos

15 Empenhos

16 Ordens de Pagamento Treinamento 25/10/2008

17 Ordens de Pagamento Treinamento 25/10/2008

18 Ordens de Pagamento Treinamento 25/10/2008

19 Guias

20 Guias

21 Guias

22 Guias

23 Guias

24 ROL

25 ROL

26 Movimento de Caixa Treinamento 25/10/2008

27 Dúvidas? Leandro Sodré Clientes:

28 FIM Treinamento 25/10/2008


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