QUADRO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Apresentação em tema: "QUADRO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM"— Transcrição da apresentação:

1 QUADRO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM
Secretaria Municipal de Finanças.

2 RECEITAS RECEITAS 2014 RECURSOS Média Mensal TOTAL ANUAL
2014 Base Arrecadação 2013 TRIBUTÁRIA R$ ,36 ,32 FPM R$ ,28 ,36 ITR R$ ,72 43.664,64 ICMS DES. Lc 87/96 R$ ,69 35.756,28 ICMS R$ ,01 ,12 IPVA R$ ,45 ,40 IPI R$ ,60 92.287,20 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA R$ ,47 ,64 BLOCO MÉDIA COMPLEX. R$ ,43 ,16 BLOCO VIG. SAÚDE R$ ,02 ,24 FUNDEB R$ ,94 ,28 FNDE R$ ,07 ,84 FNAS R$ ,97 ,64 TOTAL R$ ,01 R$ ,12

3 DISCRIMINAÇÃO DESPESA
DESPESAS DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO DESPESA VALOR MENSAL TOTAL ANUAL Administração ,05 R$ ,60 Assistência Social R$ ,61 R$ ,32 FUNDEB R$ ,22 R$ ,64 FNDE R$ ,50 R$ ,00 EDUCAÇÃO 25 % R$ ,01 R$ ,12 SAÚDE 15% R$ ,54 R$ ,48 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA R$ ,91 R$ ,92 BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ ,42 R$ ,04 BLOCO VIGILÂNCIA R$ ,53 R$ ,36 TOTAL DA DESPESA R$ ,79 R$ ,48

4 Medidas que já estão sendo tomas
Contratação de Empresa Especializada para fazer mapeamento da Cidade e atualização dos Cadastros dos imóveis residenciais e comerciais; A implantação do rede sim; Zona Azul; Meio Ambiente; Arrecadação Tributária; COMPARATIVO - RECOLHIMENTO TRIBUTOS A PARTIR DE 2009 TRIBUTO ANO/2009 ANO/2010 ANO/2011 ANO/2012 ANO/2013 % CRES (2012/2013) IPTU ,46 ,82 ,08 ,81 ,99 6,22% ITIV ,27 ,64 ,07 ,71 ,47 12,00% ISSQN ,88 ,13 ,16 ,65 ,98 -11,10% D ATIVA ,82 ,08 ,29 ,23 ,54 2,08% I RENDA ,37 ,47 ,75 ,64 ,92 -21,81% TOTAL ,35 ,24 ,89 ,07 ,90 -19,68%

5 EVOLUÇÃO RECEITA X DESPESAS
EXERCÍCIO RECEITA DESPESA DÉFICT/SUPERÁVIT 2012 ,96 ,78 ,18 2013 ,72 ,37 ,65 Nota Explicativa : A Arrecadação do Exercício 2012 foi superior as despesas pagas porém diversas obrigações ficaram para pagamento no exercício 2013.

6 COMPARATIVO SALDOS BANCÁRIOS X DESPESAS ANTERIORES
Débitos Exercícios Anteriores pagos em 2013 Restos a Pagar R$ ,56 DEA (Diversas Obrigações) R$ ,34 TOTAL R$ ,90 COMPARATIVO SALDOS BANCÁRIOS X DESPESAS ANTERIORES SALDO BANCOS R$ ,81 R$ ,81 SALDO BANCOS VINC R$ -R$ ,31 VALOR LÍQUIDO R$ ,50 (-) DESPESA RP´S E DEA R$ ,90 R$ ,90 SALDO TOTAL ,09 ,40

7 ARRECADAÇÃO X DESPESAS
FUNDEB FUNDEB COMPARATIVO RECEITA FUNDEB DESPESAS FUNDEB SUPERÁVIT/DÉFICIT FUNDEB 60% Média Mensal TOTAL ANUAL MENSAL ANUAL Arrecadação 2011 Despesas 2011 2011 R$ ,84 R$ ,07 R$ ,81 R$ ,72 ,97 ,65 Arrecadação 2012 Despesas 2012 2012 R$ ,49 R$ ,87 R$ ,69 R$ ,28 ,20 ,41 Arrecadação 2013 Despesas 2013 2013 R$ ,56 R$ ,77 R$ ,03 R$ ,36 ,47 ,59 FUNDEB 40% R$ ,89 R$ ,71 R$ ,66 R$ ,92 ,23 ,76 R$ ,99 R$ ,92 R$ ,29 R$ ,48 ,70 ,40 R$ ,38 R$ ,51 R$ ,17 R$ ,04 ,21 ,52

8 EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
COMPARATIVO SALÁRIO MÍNIMO EXERCÍCIO QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS VLR. SAL. MÍNIMO FOLHA ENCARGOS FOLHA + ENCARGOS VALOR ANUAL DIFERENÇA 2012 A 2014 2012 739 622,00 ,00 ,76 ,76 ,88 - 2013 678,00 ,00 ,24 ,24 ,12 ,24 2014 724,00 ,00 ,92 ,92 ,96 ,08 EXERCÍCIO RECEITA QUEDA NAS RECEITAS 2012 ,96 - 2013 ,06 ,90 Nota Explicativa: Vejamos que só com a queda do repasse da União e aumento evolutivo do salário mínimo somamos um impacto negativo em nossa gestão de R$ ,14.

9 Fatos importantes: Folha de dezembro e décimo terceiro de 2012;
1/3 de férias dos profissionais de magistério; Previdência Social no montante R$ ,93; Valores referentes à PASEP, um processo de parcelamento cujo valor consolidados em de ,39 e não parcelados de ,63. Consignados 2012; Saldo RP no valor de R$ ,05. Enquadramento a profissionais do magistério de 20h para 40h, com concurso em vigência e prorrogados pelo próprio ex-gestor, inviabilizando o pagamento da falha dessa categoria e estourando o índice de pessoal.

10 RECURSOS DISPONÍVEIS X VINCULAÇÃO PARA GASTO
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS R$ ,30 CONVÊNIOS R$ ,00 RECURSOS VINCULADOS R$ ,95 EDUCAÇÃO RECURSOS 25% R$ ,07 R$ ,65 R$ ,68 SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS R$ ,32 CONVÊNIOS R$ ,99 RECURSOS VINCULADOS R$ ,21 AÇÃO SOCIIAL RECURSOS 5% R$ 6.548,04 R$ ,45 R$ ,25 SALDO GERAL R$ ,91 SALDO CONVÊNIOS R$ ,09 51,08%

11 “Nós deveríamos esperar ver as finanças da União tão clara e compreensivelmente como os livros de um mercador, de tal forma que cada membro do Congresso, e qualquer pessoa de qualquer nível intelectual, deveria ser capaz de compreendê-las para investigar abusos e, consequentemente, controlá-los." Thomas Jefferson