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Secretaria Municipal de Finanças.. RECEITAS 2014 RECURSOS Média MensalTOTAL ANUAL 2014 Base Arrecadação 2013 TRIBUTÁRIA R$ 542.008,366.504.100,32 FPM.

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1 Secretaria Municipal de Finanças.

2 RECEITAS 2014 RECURSOS Média MensalTOTAL ANUAL 2014 Base Arrecadação 2013 TRIBUTÁRIA R$ , ,32 FPM R$ , ,36 ITR R$ 3.638, ,64 ICMS DES. Lc 87/96 R$ 2.979, ,28 ICMS R$ , ,12 IPVA R$ , ,40 IPI R$ 7.690, ,20 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA R$ , ,64 BLOCO MÉDIA COMPLEX. R$ , ,16 BLOCO VIG. SAÚDE R$ , ,24 FUNDEB R$ , ,28 FNDE R$ , ,84 FNAS R$ , ,64 TOTAL R$ ,01 R$ ,12

3 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO DESPESAVALOR MENSALTOTAL ANUAL Administração ,05 R$ ,60 Assistência Social R$ ,61 R$ ,32 FUNDEB R$ ,22 R$ ,64 FNDE R$ ,50 R$ ,00 EDUCAÇÃO 25 % R$ ,01 R$ ,12 SAÚDE 15% R$ ,54 R$ ,48 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA R$ ,91 R$ ,92 BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ ,42 R$ ,04 BLOCO VIGILÂNCIA R$ ,53 R$ ,36 TOTAL DA DESPESA R$ ,79 R$ ,48

4 Contratação de Empresa Especializada para fazer mapeamento da Cidade e atualização dos Cadastros dos imóveis residenciais e comerciais; A implantação do rede sim; Zona Azul; Meio Ambiente; Arrecadação Tributária; COMPARATIVO - RECOLHIMENTO TRIBUTOS A PARTIR DE 2009 TRIBUTOANO/2009 ANO/2010 ANO/2011 ANO/2012 ANO/2013% CRES (2012/2013) IPTU , , , , ,996,22% ITIV , , , , ,4712,00% ISSQN , , , , ,98-11,10% D ATIVA , , , , ,542,08% I RENDA , , , , ,92-21,81% TOTAL , , , , ,90-19,68%

5 EVOLUÇÃO RECEITA X DESPESAS EXERCÍCIORECEITA DESPESA DÉFICT/SUPERÁVIT , , , , , ,65 Nota Explicativa : A Arrecadação do Exercício 2012 foi superior as despesas pagas porém diversas obrigações ficaram para pagamento no exercício 2013.

6 Restos a Pagar R$ ,56 DEA (Diversas Obrigações) R$ ,34 TOTAL R$ ,90 COMPARATIVO SALDOS BANCÁRIOS X DESPESAS ANTERIORES SALDO BANCOS R$ ,81 SALDO BANCOS VINC R$ --R$ ,31 VALOR LÍQUIDO R$ ,81 R$ ,50 (-) DESPESA RP´S E DEA R$ ,90 SALDO TOTAL , ,40

7 FUNDEB COMPARATIVO RECEITA FUNDEBDESPESAS FUNDEBSUPERÁVIT/DÉFICIT FUNDEB 60% Média MensalTOTAL ANUALMédia MensalTOTAL ANUALMENSALANUAL Arrecadação 2011 Despesas R$ ,84 R$ ,07 R$ ,81 R$ , , ,65 Arrecadação 2012 Despesas R$ ,49 R$ ,87R$ ,69 R$ , , ,41 Arrecadação 2013 Despesas R$ ,56 R$ ,77R$ ,03 R$ , , ,59 FUNDEB 40% Média MensalTOTAL ANUAL Média MensalTOTAL ANUAL Arrecadação 2011 Despesas R$ ,89 R$ ,71 R$ ,66R$ , , ,76 Arrecadação 2012 Despesas R$ ,99 R$ ,92 R$ ,29R$ , , ,40 Arrecadação 2013 Despesas R$ ,38 R$ ,51R$ ,17R$ , , ,52

8 EXERCÍCIORECEITAQUEDA NAS RECEITAS , , ,90 Nota Explicativa: Vejamos que só com a queda do repasse da União e aumento evolutivo do salário mínimo somamos um impacto negativo em nossa gestão de R$ ,14. COMPARATIVO SALÁRIO MÍNIMO EXERCÍCIO QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS VLR. SAL. MÍNIMO FOLHAENCARGOS FOLHA + ENCARGOS VALOR ANUAL DIFERENÇA 2012 A , , , , , , , , , , , , , , , , ,08

9 Folha de dezembro e décimo terceiro de 2012; 1/3 de férias dos profissionais de magistério; Previdência Social no montante R$ ,93; Valores referentes à PASEP, um processo de parcelamento cujo valor consolidados em de ,39 e não parcelados de ,63. Consignados 2012; Saldo RP no valor de R$ ,05. Enquadramento a profissionais do magistério de 20h para 40h, com concurso em vigência e prorrogados pelo próprio ex-gestor, inviabilizando o pagamento da falha dessa categoria e estourando o índice de pessoal.

10 ADMINISTRAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS R$ ,30 CONVÊNIOS R$ ,00 RECURSOS VINCULADOS R$ ,95 EDUCAÇÃO RECURSOS 25% R$ ,07 CONVÊNIOS R$ ,65 RECURSOS VINCULADOS R$ ,68 SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS R$ ,32 CONVÊNIOS R$ ,99 RECURSOS VINCULADOS R$ ,21 AÇÃO SOCIIAL RECURSOS 5% R$ 6.548,04 CONVÊNIOS R$ ,45 RECURSOS VINCULADOS R$ ,25 SALDO GERALR$ ,91 SALDO CONVÊNIOSR$ ,0951,08%

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