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Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural João.

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1 Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural João Carlos Cavalcanti Area de Infra-Estrutura – Superintendente Rio de Janeiro 9 de junho de 2004 BNDES NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD

2 Agenda Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados

3 Prioridades da Atuação Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Inclusão Social e Desenvolvimento Regional Apoio à Exportação Apoio à Pequena e Média Empresa Modernização dos Setores Produtivos Fortalecimento da Infra-Estrutura

4 Porte – Indicadores Comparativos Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Ativos totais Patrimônio Líquido Lucro Líquido Desembolsos Número de empregados US$ Milhões BNDES BIDBcoMundial (31/12/03) (30/06/03) (31/12/02)

5 Desembolso Global (1999 a 2004) Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES R$ bilhões OBS.: Dados de 2004 referem-se ao período janeiro a abril. (Previsto)

6 Agenda Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiado Projetos em Perspectiva

7 Formas Operacionais Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Direta Indireta Automática: BNDES Automático: até R$ 10 milhões/empresa/12 meses; Produtos FINAME: financiamento isolado de equipamentos. Não Automática: valor superior a R$ 10 milhões/operação. Mista (combina as formas Direta e Indireta Não Automática)

8 Custo Financeiro Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Taxa de Juros Taxa básica Remuneração BNDES =+ TJLP (R$+9,75% aa) Cesta de Moedas (UMBNDES + 6,6%aa) è varia conforme forma de operação (direta/indireta), porte, setor e localização do projeto Remuneração Agente Financeiro + Apenas em Operações Indiretas A utilização de Cesta de Moedas depende das características das receitas projetadas e da capacidade financeira dos empreendimentos, de forma a não afetar a estrutura tarifária. Taxa básica Remuneração BNDES

9 Custo Financeiro / Taxa Básica Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES TJLP R$ (%aa) Cesta de Moedas UMBNDES (%aa)

10 Custo Financeiro / Remuneração BNDES Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Operações Diretas 3,0 a 4,5% ao ano Remuneração do BNDES =Custo Final Operações Indiretas 2,5% a 4,0% ao ano Remuneração do BNDES. O Custo Final é acrescido pela Remuneração do Agente

11 Nível de Participação BNDES Projetos de Investimento: –Investimentos Fixos: até 80% do investimentos financiáveis –Subscrição de Ações/Debêntures Conversíveis: Limitada a 1/3 do capital da empresa. –Equipamentos: até 80% do valor do equipamento nacional Efetiva necessidade do projeto Disponibilidade financeira do BNDES

12 Financiamento do BNDES Navios de Apoio/Petroleiro Recursos FMM BNDES Forma de Operação: Direta (BNDES) e Indireta (Agentes Financeiros) Custo do Financiamento: Base: US$ Spread BNDES: 4,0 a 6,0% ao ano (operações diretas) Nível de Participação: até 90% da embarcação Prazo: até 20 anos Garantias Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

13 Financiamento do BNDES Empresas Operadoras inclusive PETROBRAS PARA EXPORTAÇÃO (inclusive REPETRO) BNDES Forma de Operação: Direta (BNDES) Custo do Financiamento: Base: US$ + Libor Spread BNDES: 2,5% ao ano Nível de Participação: até 100% do investimento Prazo: Função da capacidade de pagamento do projeto. Garantias Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

14 Agenda Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Petróleo e Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva

15 Fundamentos da Atuação no Segmento de Petróleo e Gás Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Ampliar a produção nacional de petróleo e gás natural. Modenizar unidades de processamento de petróleo e gás. Expandir a infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural, criando assim condições para o aumento de participação dessa fonte na matriz energética brasileira. Atuar no sentido de ampliar as encomendas de bens e serviços no mercado nacional, permitindo assim aumentar a competitividade da indústria nacional de forncedores do segmento de gás. Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás Natural

16 Principais Investimentos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Incremento da produção petróleo e gás natural, apenas em campos já em fase de desenvolvimento; Implantação, expansão e modernização de unidades de processamento (tanto de petróleo quanto de gás natural); Investimento em malhas de dutos de transporte e de distribuição (gasodutos e oleodutos) Construção de usinas termoelétricas a gás natural, inclusive cogeração Modernização de infra-estrutura logística e de serviços de apoio.

17 Itens Financiáveis Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Estudos e Projetos Engenharia Equipamentos Nacionais Materiais Obras Civis Capital de Giro Associado

18 Estruturação Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Pré-Requisitos Pontos Críticos Apresentação do projeto de investimento (localização, produção estimada, produtividade, custos operacionais, preço, fluxo de caixa projetado). Para investimento de desenvolvimento da produção, deve ser apresentado Plano de desenvolvimento aprovado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e Certificação de reserva provada. Licenciamento Ambiental; e Formatação de Garantias

19 Agenda Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva

20 Projetos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Distribuição de Gás EmpresaEstado Ampliação rede (km) Ampliação volume (m³/dia) Total Investimento (R$ mil) Parcela BNDES (R$ mil) COMGASSP CEGRJ SCGASSC CEG-RIORJ SULGASRS COMPAGASPR Investimento Total de R$ 1,0 bilhao Financiamento do BNDES de R$ 538 milhões (56%)

21 Projetos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Transporte de Gás EmpresaProjeto Compr. total gasodutos (km) Ampliação volume (m³/dia) Total Investim. (R$ mil) Parcela BNDES (R$ mil) PetrobrasMalhas SE/NE TBGGASBOL Investimento Total de R$ 5,6 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (29%)

22 Projetos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Termoelétricas Investimento Total de R$ 5,8 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (27%) CapacidadeValor Inv.Valor Fin. EmpresaMWR$ milhões UTE Ibiritermo226623,1 86,6 UTE Norte Fluminense ,0750,0 UTE Juiz de Fora104168,6134, ,2288,8 UTE Termopernanbuco ,4265,0 UTE Macaé Merchant

23 Projetos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Navios de Apoio a Plataformas Em 2003: Foram aprovados financiamentos a 25 embarcações de apoio e duas jumborizações, totalizando um investimento de US$ 426 milhões e um financiamento US$ 367 milhões (participação média do BNDES de 86% do valor investimento) Em 2004: Foram aprovados financiamentos a 3 embarcações de apoio, totalizando um investimento de US$ 71 milhões e um financiamento US$ 64 milhões (participação média do BNDES de 90% do valor investimento)

24 Agenda Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva

25 Participação do BNDES no Planejamento Estratégico da PETROBRAS Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Financiamentos do BNDES previsto no Plano Estratégico: R$ 2,7 bilhões –Principais Projetos: Gasoduto Urucu – Coari – Manaus Gasoduto do Nordeste Gasoduto Nordeste/Sudeste (GASENE) Plataformas P-51, P-52, P53 e P-54 Renovação de frota de navios petroleiros

26 Participação do BNDES em Investimentos Diversos no Setor Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES –Projetos Em Análise e Perspectiva: Novos investimentos em distribuição (COMGÁS, CEG, entre outras) Desenvolvimento do Campo de Manati (BCAN 400) da QGP Desenvolvimento dos Campos de Coral e Estela do Mar da BS3 Navios de Apoio a Plataforma.

27 Maiores Informações Fortalecimento da Infra-Estrutura BNDES

28 BNDES Área de Infra-Estrutura (AIE) João Carlos Cavalcanti Superintendente Tel.: (0xx21) BNDES


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